20 العائد الشهري فوريكس


عوائد واقعية لمتاجر الفوركس.


لقد سمعنا جميعا قصص عن طفل واحد من عائلة من الطبقة الدنيا بدأوا التداول وجعل الملايين في الوقت المناسب. هذه القصص هي تثلج الصدر وملهمة، ولكن عادة ما يكون دائما بسبب التركيز فوق الإنسان على التعلم اليومي والتداول حتى كل العمل الشاق يؤتي ثماره. قصص واقعية مثل هذه، بطبيعة الحال، نادرة للغاية.


وهناك أيضا نوع آخر من القصة. قصة الرجل الذي جعل ملايين التجار لبضعة أيام، ثم فقدت كل شيء لأنه مقتنع أنه قد وجد الكأس المقدسة - في الواقع، كان محظوظا فقط في البداية.


لسوء الحظ، لا يمكننا أن نتوقع النجوم لمحاذاة في صالحنا. من المهم أن نفهم أن الأحداث العشوائية، "الحظ" ليلا هي تماما وغير موثوق بها تماما. وبدون مبادئ التداول السليمة، يكون الفشل أمرا سهلا.


تبحث عن مكان للبدء؟ تعلم التجارة خطوة بخطوة مع العلامة التجارية لدينا دورة تعليمية جديدة، الفوركس 101، ويضم رؤى رئيسية من خبراء الصناعة المهنية.


الجهد، التركيز وتحديد.


الطريقة الأكثر وضوحا للإجابة على هذا هو النظر في ما سوف تفعله مع الشركة الخاصة بك. عندما تقرر بدء شركة، لا تستثمر فقط في الفكرة الأولى التي تسمع عنها، أليس كذلك؟ كنت تتسوق والنظر في خيارات مختلفة لأنك تعرف أن أحمق وأمواله قريبا.


بمجرد تشغيل نشاطك التجاري، ربما لن تذهب فقط مع تدفق الأشياء سواء. لجعل شركتك تعمل بشكل صحيح، تحتاج إلى خطة، وتحديد الأهداف، والتحقق من التقدم، وجعل الميزانيات.


وتنطبق نفس المبادئ على التداول. كما هو الحال مع تحقيق أهداف حياتك، وتلبية أهداف الفوركس الخاص بك يتطلب منك تطبيق نفسك مع الجهد والتركيز، والعزم.


كما قال فينس لومباردي، "المكان الوحيد النجاح يأتي قبل العمل في القاموس". عندما تشبه غوغل "العائد الشهري للفوركس"، قد تتعثر في بعض كشوف الحساب أو تطالب بنتائج الأشخاص الذين يحققون الملايين في الساعة. لا ننسى أنه مع كل قصة التي يبدو أن تكون جيدة جدا، وهناك عادة الصيد.


تلك القصة تسمع عن رجل وول ستريت صنع 10 مليون دولار في السنة قد يكون صحيحا. ولكن ما قد لا تذكره القصة هو أنه يدير مليارات الدولارات الأمريكية. و 10 مليون دولار أمريكي أقل من واحد في المئة من إجمالي الحساب الذي يديره. مقارنة ذلك إلى حساب 1،000 دولار، فإنه يصل إلى العائد من 10 دولار فقط في السنة!


قبل محاولة أي شكل من أشكال التداول، ونحن نوصي تماما كنت محاولة إعطائها في بيئة خالية من المخاطر أولا. هذا سوف يسمح لك لمحاولة الخروج استراتيجيات مختلفة، والتقنيات، والأطر الزمنية، وما إلى ذلك دون وضع رأس المال الخاص بك في خطر.


معظم القصص لا تجعل هذه الحقيقة واضحة - في بعض الأحيان عمدا - حتى الناس العاديين الحصول على انطباع خاطئ.


والنتائج الفعلية لهذا الحجم نادرة جدا. إذا كنت تشك في ندرة نجاح الصفقات على نطاق واسع في وول ستريت، اسأل نفسك كم مرة كنت قد رأيت تاجر وول ستريت علنا ​​عرض نتائجه؟


وبطبيعة الحال، هناك استثناءات، ولكن 90 في المئة من الأسماك الكبيرة لن تشارك لأنها لا تؤدي على هذا المستوى.


العودة إلى الواقع.


هناك الكثير من التجار الذين يعتقدون أن مزيج من إدارة رأس المال الصحيح وتطبيق استراتيجية الصحيح يمكن كسب المال ... وبعض منهم لا.


ولكن معظمها يمكن أيضا أن تحمل خسائر كبيرة لأن لديهم رأس المال الأولي يكفي للحصول عليها من خلال الفوز المقبل المحتملين. بالنسبة لغالبية التجار المحترفين، فإن متوسط ​​العائد الشهري على الفوركس يتراوح بين 1 و 10 في المائة شهريا، منذ ذلك الحين وفي عام 2018.


تذكر: لن تحصل في أي مكان بالقرب من العائد على الاستثمار الخاص بك إذا كنت لا تبذل جهودا كافية لتثقيف نفسك وتعلم كيفية الاستفادة من أنواع أدوات التداول التحليلية وأرفع التي التجار المهنية أيضا استخدام. ونحن نوصي الكامل الأدوات حتى وقراءة كل ما تستطيع، قبل أن يخرج إلى عالم التداول.


أعلى 10 مقالات ينظر إليها.


ميتاترادر ​​4.


الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.


اي فون التطبيق.


ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.


الروبوت التطبيق.


MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.


مت ويبترادر.


التجارة في المتصفح الخاص بك.


ميتاتريدر 5.


الجيل القادم. منصة التداول.


MT4 لنظام التشغيل X.


ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.


بدء التداول.


المنصات.


التعليم.


الترقيات.


تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. ولذلك، يجب أن لا تستثمر أو خطر المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام خدمات أدميرال ماركيتس أوك لت أو أدميرال ماركيتس أس، يرجى الإقرار بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.


يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.


تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.


شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل سلطة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.


أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.


اعمال صيانة.


نحن نقوم حاليا بالصيانة المخطط لها على خوادم غرف التاجر. ونتيجة لذلك، يتعذر علينا مؤقتا قبول تسجيل الحسابات الجديدة.


من فضلك لا تقلق، المعلومات الخاصة بك آمنة وسنقوم تمريرها إلى فريق خدمة العملاء لدينا في أقرب وقت ممكن. وسيتصلون بك على الأرجح خلال خمسة أيام عمل، حيث من المقرر إتمام تحسينات الخدمة بحلول 27 يناير 18:00 بتوقيت جرينتش. قد يستغرق هذا العمل وقتا أطول قليلا، إذا لزم الأمر.


يرجى قبول اعتذارنا عن أي إزعاج قد يسببه ذلك. إذا كان لديك أي أسئلة، لا تتردد في الاتصال بفريق دعم العملاء: هلبم @ أدميرالماركيتس، أو حسابنا فريق الافتتاح: مرحبا @ أدميرالماركيتس.


عزيزي المتداول،


تم تعطيل الوصول إلى غرفة التاجر مؤقتا ونحن حاليا تنفيذ الصيانة المخطط لها على خوادمنا. من فضلك لا تقلق، هذه التحسينات لن تستغرق وقتا طويلا ومن المقرر أن تكتمل بحلول 27 يناير 18:00 بتوقيت جرينتش. يجب أن تدرك أنها قد تستغرق وقتا أطول قليلا، إذا لزم الأمر. لا تقلق، المعلومات الشخصية الخاصة بك آمنة وهذا العمل لن يؤثر على الصفقات القائمة أو غيرها من العمليات، وهذا هو ببساطة الصيانة الروتينية.


قوة عوائد متسقة صغيرة.


بالنسبة لمعظمنا، "الاستثمارات الآمنة" تقتصر على معدل العائد الذي يمكن أن نكسبه على حسابات التوفير لدينا أو الودائع طويلة الأجل. وسيعتمد العائد على سعر الفائدة المطبق في كل بلد. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تشرين الثاني / نوفمبر 2007، بلغ معدل الفائدة المكتسبة على حساب التوفير في أستراليا حوالي 7 في المائة سنويا. هذا هو العائد من 0.57٪ في الشهر. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، فإن لدى العديد منها تصورات مسبقة تتعلق بنوع العائدات التي يمكن أن تقدمها من تداول الأسواق المالية.


تاجر التاجر المبتدئ يضع على تجارة الفوز والمكاسب ما بين عشرة إلى خمسين في المئة من حساب التداول له. انه يشكل الاعتقاد بأن، من خلال التداول، وقال انه يمكن أن تصبح بسرعة مليونيرا. في الواقع، إذا افترضنا 20٪ العائد شهريا على حساب تداول 10،000 $، يمكننا أن نتوقع 89،161 $ في نهاية الأشهر الاثني عشر الأولى من التداول. ماذا لو افترضنا تقديرا بنسبة 50٪ العائد شهريا؟ وسيكون لدينا 463 297 1 دولارا بحلول نهاية العام. بالطبع، المشكلة مع توقعات مثل هذه هي أنها غير واقعية. وحتى معظم الذين يدعون أنهم جعلوا هذه الأنواع من العائدات لم يفعلوا ذلك إلا في البيئات المحاكاة، في المسابقات التجارية باستخدام حسابات اللعبة، على سبيل المثال، حيث المال الحقيقي لم يكن في خطر.


فمن الممكن لجعل هذه الأنواع من العوائد لفترة قصيرة ولكن لم أكن قد سمعت من أي شخص تحقيق مثل هذه العائدات الحادة باستمرار عاما بعد عام. بعد اختبار مئات من أنظمة التداول والأفكار لقد جئت إلى الاعتقاد بأن الأنظمة، التي يبدو أن وعد عوائد باهظة، تتحول إلى أن تكون الإفراط في الأمثل للفترة التي تم اختبارها على. أو أسوأ من ذلك، لديهم عيوب في منطقهم أو افتراضاتهم.


في الآونة الأخيرة، لقد تم النظر في تقارير أداء الشركات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تقول إذا قلت لك أن أكبر شركة تجارية على مدى السنوات العشر الماضية حققت فقط عائد متوسط ​​بنسبة 25٪ سنويا، و حققت شركة الوسيط المتوسطة حوالي 15٪ سنويا؟ حسنا، هذا هو في الواقع ما أقول لك.


و 20٪ و 15٪ العائد في السنة هو 'فقط' 1.877٪ و 1.171٪ العائد في الشهر، على التوالي. وأنا واثق من أن العديد من التجار المبتدئين والمستثمرين الذين يقرأون هذه المقالة سيكون لديهم مزيج من ردود الفعل تجاه هذه الأرقام. قد يضحك البعض ويسخرون من هذه العوائد "المتنازعة"، معتقدين سرا أنهم يمكن أن يفعلوا أفضل بكثير من مجرد 1.877٪ في الشهر. البعض الآخر قد يفاجأ أو حتى بخيبة أمل لأن أحلامهم من العيش الغني لن تأتي بأسرع ما يأملون.


وبغض النظر عن رد الفعل الأولي على هذه الأرقام، دعونا نعيد التركيز على ما تعنيه هذه الأرقام في الواقع. أود أن تظهر لك أن هذه الأنواع من العائدات قوية جدا. مع مرور الوقت، فإن هذه المكاسب التي تبدو صغيرة، ولكن ثابتة، سوف تعطيك أرباحا هائلة في المستقبل.


15٪ عائد سنوي على 10000 $ حساب.


دعونا نبدأ مع افتراض وجود حساب 10،000 $، مما يجعل على الأقل 1.171٪ العائد في الشهر، أو 15٪ سنويا، تداول السوق. واستنادا إلى هذه التقديرات، فإن التوقعات هي:


11500 $ (نمو 15٪) بعد 1 سنة. 13،223 $ (نمو 32٪) بعد 2 سنوات. 20،108 $ (نمو 101٪) بعد 5 سنوات. 40،432 $ (نمو 304٪) بعد 10 سنوات. $ 164،475 (نمو 1535٪) بعد 20 عاما. 660،960 $ (نمو 6510٪) بعد 30 عاما.


25٪ A يار ريتورن أون a $ 10،000 أكونت.


دعونا نفترض الآن وجود حساب 10000 $، مما يجعل ما لا يقل عن 1.877٪ في الشهر، أو 25٪ في السنة، وتداول السوق وبناء على هذه، فإن التوقعات هي:


12500 $ (نمو 25٪) بعد 1 سنة. 15،625 $ (نمو 56٪) بعد 2 سنوات. 30،519 $ (نمو 205٪) بعد 5 سنوات. 93،140 $ (831٪ النمو) بعد 10 عاما. 867،512 $ (نمو 8575٪) بعد 20 عاما. 8،080،034 $ (نمو 80700٪) بعد 30 عاما.


من المهم جدا أن نلاحظ أن ليس كل مديري الصناديق كسب المال. عائدات 15٪ أو 25٪ في السنة تنتمي فقط لمديري الأموال الذين كانوا مربحة باستمرار. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأنواع من العوائد خارج الحدود بالنسبة لمعظم المستثمرين. للاستثمار في مثل هذه المخططات، فإن معظم مديري الصناديق التي كنت أبحث في التعامل معكم إلا إذا كنت مستثمرا "متطورة" مع الغيار 500،000 $ الحد الأدنى للاستثمار. في الواقع، فإن أعلى عداء استغرق فقط على المستثمرين مع حد أدنى من 25،000،000 $ دولار للاستثمار. (أنا لن أذكر أي أسماء هنا، ومع ذلك، يمكنك أن تفعل البحوث الخاصة بك عن طريق كتابة "المستشارين تجارة السلع" في محرك البحث المفضل لديك.)


أنا لا أعرف عنك ولكن أنا بالتأكيد لم يكن لديك 25 مليون دولار الكذب حولها، لتسليم لشخص آخر لإدارة. ومع ذلك، فإن المعضلة هي أن الحياة هي وسيلة قصيرة جدا بالنسبة لي أن يكون راضيا عن العائد السنوي 7٪ إما. أظن أن هذا هو السبب الذي جعلكم قد اتخذتم قرار التجارة والاستثمار في الأسواق المالية بأنفسنا. على الأقل هناك، لدينا السيطرة الكاملة والمسؤولية على عودة نحصل. فهذا ينطوي على مخاطر، ولكن يمكننا جميعا أن نتجنب التهور إذا حافظنا على توقعات واقعية.


(نشرت هذه المقالة لأول مرة في مجلة المستثمر بدوام جزئي، العدد 3)


كيفية الحصول على 10٪ يوم التداول الشهري.


مخطط لجعل المعيشة يوم من يوم التداول.


بالنسبة لمعظم الناس الذين يبدأون التداول اليوم، والهدف النهائي هو إنهاء عملهم وتكون قادرة على كسب العيش خارج الأسواق. هناك طريقتان لكسب لقمة العيش من التداول اليوم.


هل يمكن أن تبدأ مع كمية كبيرة من رأس المال وجعل نسبة صغيرة العودة إلى إنتاج دخل شهري لائق. وهذا يتطلب المزيد من رأس المال ولكن مهارة أقل. الخيار الآخر هو أن تبدأ مع كمية أصغر من رأس المال، ويقول 10،000 $ إلى 30،000 $، وتوليد عوائد أعلى من أجل كسب لقمة العيش. وهذا يتطلب رأس مال أقل، ولكن أكثر بكثير من المهارة.


في ما يلي مخطط لزيادة عوائدك إلى 10٪ أو أكثر شهريا. وبهذه الطريقة، حتى إذا كنت تبدأ بمبلغ 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فإنك ستصنع ما لا يقل عن 1000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) في الشهر، وسوف ينمو هذا الدخل مع زيادة رأس المال و / أو العائد.


سواء كنت الأسهم التجارية يوم، الفوركس، أو العقود الآجلة، ومحاذاة عملية التداول الخاصة بك حول التكتيكات التي نوقشت أدناه. مع العمل الشاق والممارسة، على مدى ستة أشهر إلى سنة قد تكون فقط قادرة على أن تصبح واحدة من عدد قليل من التجار (نسبة لأولئك الذين يحاولون) الذين يعيشون على التداول اليومي.


يوم التداول النجاح والمدة التي يستغرقها.


قبل أن تتمكن من التجارة يوم لقمة العيش، ونعرف ما كنت ضد. يوم التداول السحر حشود من الناس، ومعظم هؤلاء الناس لن يحقق الربح، ناهيك عن العيش. معظم الناس الذين يحاولون التداول اليوم سوف تفقد معظم، أو كل، من الأموال التي إيداعها في حساب التداول الخاصة بهم.


أقل من 4.5٪ من التجار اليوم الذين يحاولون سوف تكون قادرة على كسب لقمة العيش من التداول اليوم.


فرصة جعل معيشة كبيرة أصغر بكثير. وبالنسبة ل 4.5٪ من الذين يكسبون عيشهم من األسواق، فإنهم يأخذون عادة ما يتراوح بين ستة أشهر وسنة، ويخصصون ساعات الدوام الكامل) حوالي 30-40 ساعة في األسبوع (للتعليم والممارسة والتداول قبل بلوغهم هذا المستوى.


المخطط التالي سوف تساعدك على أن تكون واحدة من عدد قليل من التجار الذين يمكن أن تجعل المعيشة قبالة التداول اليوم، وربما سحب عوائد من 10٪ أو أكثر من السوق كل شهر.


يوم التداول النجاح خفضت إلى أربعة أرقام.


إنشاء أو اتباع استراتيجية تسمح لك للحفاظ على هذه الأرقام في المناطق المستهدفة، وسوف تكون تاجر مربحة. ويمكن تخفيض التداول الناجح إلى أربعة عوامل: المخاطر على كل صفقة (حجم الموقف)، ومعدل الفوز، والمكافأة إلى المخاطر وعدد الصفقات التي تأخذها.


فهم هذه الأرقام الأربعة سوف تساعدك على الوصول إلى هدفك من التداول اليوم لقمة العيش. جميع المكونات / الأرقام تعمل معا، وهنا كيف.


رأس المال للمخاطر في التجارة.


أن تكون ناجحة، السيطرة على المخاطر على كل التجارة. تخاطر بحد أقصى 1٪ من حسابك في كل صفقة. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 10000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فخطر ما يصل إلى 100 دولار أمريكي لكل عملية تداول.


ضع أمر إيقاف الخسارة للتأكد من أنك لا تفقد أكثر من 1٪ من حسابك. بمجرد أن تعرف سعر الدخول الخاص بك ووقف الخسارة مستوى، حساب حجم الموقف الخاص بك (كم عدد الأسهم، والكثير أو العقود التي تأخذها في سوق الأوراق المالية، وسوق الفوركس أو سوق العقود الآجلة).


1٪ قد لا يبدو مثل الكثير للمخاطر. ولكن كما سنشرح في القسم التالي، يجب أن تكون صفقاتنا الفائزة أكبر دائما من صفقاتنا الخاسرة. في حين أننا نخاطر فقط 1٪، ونحن نسعى جاهدين لجعل 1.5٪ إلى 3٪ على الفائزين لدينا، والمجازفة 100 $ لجعل 150 $ إلى 300 $ على سبيل المثال. فقط خطر 1٪ يعني أيضا أنه حتى لو كنت ضرب سلسلة خاسرة من خمسة إلى عشرة الصفقات، كنت قد فقدت الكثير من رأس المال.


وهناك عدد قليل من الصفقات الفوز وكنت قد جعلت تلك الخسارة مرة أخرى. المخاطر أكثر من 1٪ على الرغم من، وخسارة خسارة يمكن أن يهلك حسابك.


مكافأة: المخاطر.


المكافأة: الخطر هو كم كنت جعل على الصفقات الفوز نسبة إلى كم كنت تفقد على فقدان الصفقات. إذا كنت دائما مخاطرة بنسبة 1٪ من رأس المال الخاص بك، ثم المكافأة إلى خطر يجب أن تكون على الأقل 1.5: 1. وهذا يعني أنك تحقق 1.5٪ (أو أكثر) على صفقاتك الفائزة، وتخسر ​​1٪ على الصفقات الخاسرة.


ولتحقيق ذلك، ضع هدفا للربح يكون مسافة أكبر من نقطة الدخول من توقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا اشتريت سهم بقيمة 10 دولارات أمريكية (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وقم بوضع وقف الخسارة عند 9.95 دولار أمريكي (ستمثل هذه المخاطر حوالي 1٪ من رأس مال حسابك، بناء على حجم موضعك)، فيجب وضع هدفك بالقرب من 10.08 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). إذا فقدت، تخسر 0.05 $ للسهم الواحد، ولكن إذا كنت الفوز جعل $ 0،08.


على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.


هذا هو مكافأة: خطر 0.08: 0.05، أو 1.6: 1.


المكافأة: مترابطة المخاطر مع معدل الفوز.


معدل الفوز هو عدد الصفقات التي تكسب، وأعرب كنسبة مئوية. إذا قمت بإجراء 100 الصفقات في حساب تجريبي والفوز 53 منهم، ونسبة الفوز الخاص بك هو 53٪. ويرتبط معدل الفوز مع مكافأة: المخاطر.


يجب أن يسعى التجار اليوم للحفاظ على معدل ربحهم بالقرب من 50٪ أو أعلى؛ وبهذه الطريقة، إذا كانت المكافأة: الخطر على كل صفقة هو 1.5: 1 أو أعلى، سوف تكون تاجر مربح.


نفترض أنك قادرة على الحفاظ على 1.5 مكافأة إلى خطر أكثر من 100 الصفقات. أنت تضيف 1.5٪ إلى حسابك على الفائزين، وتفقد 1٪ من رأس المال حساب على الخسارة.


إذا كنت الفوز 50٪ من الصفقات الخاصة بك كنت في حالة جيدة: 50 × 1.5٪ & # 61؛ 75٪ - (50 × 1٪) & # 61؛ 25٪ زيادة رأس مال حسابك بنسبة 25٪ على تلك ال 100 سهم. إذا ربحت 40٪ من الصفقات الخاصة بك، فإنك لا تجعل أي أموال: 40 × 1.5٪ - (60 × 1٪) & # 61؛ 0٪.


انظر كيف الفوز معدل ومكافأة: ترتبط المخاطر؟ إذا ربحت فقط 40٪ إلى 50٪ من الصفقات الخاصة بك، حاول عثرة تصل إلى 50٪ أو أكثر من خلال إجراء تغييرات صغيرة على الاستراتيجية الخاصة بك. بدلا من ذلك، يمكنك محاولة للحد من المخاطر قليلا، أو زيادة المكافأة الخاصة بك قليلا لتحسين المكافأة الخاصة بك: خطر. التعديلات الطفيفة يمكن أن تدفع هذه الاستراتيجية التعادل أو الخسارة إلى أن تكون واحدة مربحة.


عدد الصفقات.


من الأرقام أعلاه، هدفك هو الفوز أكثر من 50٪ من الصفقات الخاصة بك، وجعل 1.5٪ أو أكثر نسبة إلى 1٪ كنت المخاطرة.


إذا كنت تستطيع أن تفعل ذلك، والمزيد من الصفقات التي تأخذ التي لا تزال تسمح لك للحفاظ على تلك الإحصاءات، كان ذلك أفضل.


إذا قمت بإجراء تجارة واحدة يوميا، وهذا هو حوالي 22 الصفقات في الشهر.


إذا كنت الفوز 50٪ مع 1.5 مكافأة: خطر، وجعل لكم 11 × 1.5٪ - (11 × 1٪) & # 61؛ 5.5٪. إذا قمت بإجراء اثنين من الصفقات في اليوم الواحد، يمكنك الفوز 22 الصفقات وتفقد 22 الصفقات، ولكن نسبة العائد الخاص بك يزيد إلى 11٪ لهذا الشهر.


إذا كنت التجارة فقط لمدة ساعتين الفترة - وهو كل ما هو مطلوب لكسب لقمة العيش من الأسواق (وهذا هو النتيجة النهائية، في البداية سوف تحتاج إلى وضع في عدة ساعات على الأقل في اليوم من دراسة الممارسة) - يجب أن يكون تاجر اليوم قادرا على العثور على ما بين اثنين إلى ستة صفقات كل يوم التي تسمح لهم للحفاظ على الإحصاءات المذكورة أعلاه. لاحظ أن بعض الأيام لا تنتج أي صفقات لأن الظروف ليست مواتية، في حين أن أيام أخرى قد تنتج 10 الصفقات. في المتوسط ​​أربع صفقات في اليوم الواحد، إذا كنت الحفاظ على احصائيات أعلاه، سوف تولد عودة 22٪ على رأس المال الخاص بك لهذا الشهر.


لا تأخذ الصفقات من أجل أخذ الصفقات، على الرغم من ذلك؛ وهذا لن يزيد الربح الخاص بك. يجب أن تكون جميع الصفقات المتخذة جزءا من استراتيجية تسمح لك للفوز 50٪ أو أكثر، مع مكافأة 1.5: 1 أو أكبر للمخاطر. إذا كنت تأخذ الصفقات مع احتمال ضعيف للفوز، أو حيث المكافأة لا تعوض عن المخاطر، وهذا سوف يسحب الإحصاءات الخاصة بك، مما يؤدي إلى انخفاض العائد أو الخسارة.


ربط جميع الإحصاءات معا.


إذا كان أي من هذه الإحصاءات الخروج من اجتز، فإنه سوف يضر النتائج الخاصة بك. إنه خط رفيع بين تجارة مربحة وخسارة. أكثر من 100 الصفقات، والفوز 50 يعني دخل لطيف، في حين الفوز فقط 40 يعني أنك كسر أو فقدان المال عند حساب اللجان.


انخفاض طفيف في معدل الفوز أو مكافأة: خطر يمكن أن يحركك من مربحة إلى الأراضي غير المربحة. يمكن أن يؤدي المخاطرة أكثر من اللازم على كل صفقة إلى إبطال حسابك بسرعة إذا أصابت خطا خاسرا. الفوز 50٪ من الصفقات الخاصة بك لا يعني أنك سوف: الفوز، وفقدان، والفوز، وتفقد، والفوز. يتم توزيع الأرباح والخسائر بشكل عشوائي. في بعض الأيام قد تفقد جميع الصفقات التي تأخذ، في حين أن أيام أخرى قد الفوز لهم جميعا.


لا يوجد عدد محدد من الصفقات التي يجب عليك، أو تحتاج، أن تأخذ كل يوم. ولكن على مدى عدة أيام، ينبغي أن متوسط ​​إلى ما لا يقل عن اثنين من الصفقات أو أكثر في اليوم إذا كنت تريد كسوف علامة العودة 10٪ - per الشهر.


الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت استراتيجية يمكن أن تنتج الأرقام أعلاه (أو أفضل)، هو اختبار تلك الاستراتيجية في حساب تجريبي. أخذ المئات من الصفقات، وإذا كانت الاستراتيجية تنتج النتائج أعلاه (أو أفضل) ثم لديك بعض الضمانات (ولكن لا ضمانات) أن الاستراتيجية يمكن أن تنتج تلك الأرقام في المستقبل. قد تكون هناك حاجة إلى تعديلات صغيرة بمرور الوقت للحفاظ على توافق الاستراتيجية مع الأرقام أعلاه. إذا كانت الاستراتيجية تنتج تلك الأرقام، ثم التجارة فقط تلك الاستراتيجية. لا تتاجر بأي إستراتيجية لم يتم اختبارها، حيث إن الاستراتيجيات غير المختبرة عادة تسحب معدل الربح و / أو المكافأة: المخاطر.


أي سوق إلى يوم التجارة.


تنطبق الإحصائيات الواردة أعلاه على ما إذا كنت تقوم بتداول الأسهم أو الفوركس أو العقود الآجلة - أسواق التداول الرئيسية اليوم. ستكون عوائد النسبة المئوية متشابهة في كل منها إذا أنشأت أو اتبعت استراتيجية تحافظ على الإحصاءات أعلاه.


السوق التي تختارها لا ينبغي أن تستند إلى العائد المحتمل، حيث أنها جميعا تقدم عوائد مماثلة. بدلا من ذلك، قاعدة قراركم في أي السوق كنت مهتما للغاية، وكمية رأس المال البدء لديك.


إلى الأسهم التجارية اليوم تحتاج ما لا يقل عن 25،000 $. إذا كان لديك أقل من 25،000 $ في رأس المال التجاري، انقاذ ما يصل المزيد من رأس المال، أو العقود الآجلة للتجارة اليوم أو الفوركس. لعقود التداول الآجلة، تبدأ مع ما لا يقل عن 7،500 $. بالنسبة إلى تداول العملات الأجنبية يوم التداول، ابدأ بسعر 500 دولار على الأقل. رأس مال التداول الأولي الخاص بك هو محدد رئيسي للدخل الخاص بك. إذا جعل 10٪ شهريا، مع حساب 25،000 $ إجراء $ 2،500 في الدخل (أقل عمولات). باستخدام حساب بقيمة 500 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، يمكنك إجراء 50 دولارا (مرة أخرى، عمولات أقل).


اختيار السوق كنت مهتما للغاية، والتي تسمح لك للتجارة مع العاصمة لديك المتاحة. كلما قل رأس المال لديك، كلما استغرق الأمر وقتا طويلا لبناء رأس المال الخاص بك إلى نقطة حيث يمكنك جعل الدخل الشهري للعيش منه.


والمزيد من رأس المال، وأصعب هو الحفاظ على نسبة عالية من العائدات.


جعل 10٪ إلى 20٪ من الممكن جدا مع معدل ربح لائق، مكافأة إيجابية: نسبة المخاطر، 2-4 (أو أكثر) الصفقات كل يوم، ويخاطرون 1٪ من رأس المال حساب على كل صفقة. ومع ذلك، كلما زاد رأس المال، كلما أصبح من الصعب الحفاظ على تلك العائدات.


إذا كنت تحاول التجارة اليوم الملايين من الدولارات، فمن أصعب بكثير لجعل 10٪ في الشهر مما هو عليه لشخص يتداول حساب 75،000 $. هناك فقط الكثير من شراء وبيع حجم في أي لحظة؛ كلما زاد رأس المال لديك، كلما قل احتمال أنك ستتمكن من الاستفادة منه عندما تريد.


هذا هو السبب في أن الأفراد فقط أو صناديق التحوط صغيرة جدا يمكن أن تولد عائدات سنوية ضخمة، ولكن هذه العوائد لم يسمع من عند مناقشة التجار أو صناديق التحوط مع حسابات كبيرة جدا.


الكلمة النهائية على جعل 10٪ في الشهر من يوم التداول.


أعمال الرياضيات، وهناك العديد من الاستراتيجيات المتاحة بحرية - التي توفر أكثر من يومين الصفقات في اليوم، وأكثر من 50٪ معدل الفوز، ومكافأة: خطر أكبر من 1.5: 1. إن إبقاء خطرك بنسبة 1٪ أو أقل متروك لكم، ويجب أن يتم توظيفهم بغض النظر عن الإستراتيجية التي تستخدمونها.


المشكلة الرئيسية هي أنه في حين يمكنك أن ترى الرياضيات يعمل أكثر من 10 أو 100 الصفقات، بينما كنت في التجارة فمن الصعب جدا أن نتذكر الصورة الكبيرة. لا يمكن لمعظم التجار الجدد أن يخسروا، وبالتالي يخرجون من تجارة فائزة بربح ضئيل، ويضاعفون مكافأتهم: المخاطر. أو أنهم يسيطرون على الخاسر، لا يريدون قبول الخسارة، وينتهي بهم المطاف بفقدان أكثر من 1٪ على تجارة واحدة. هذا أيضا عبث المكافأة: المخاطر، ويمكن أن يحطم الحساب.


يحتاج التجار الجدد أيضا أن نتذكر أن المكاسب والخسائر ليست موزعة بالتساوي. قد تكسب أو تفقد العديد من الصفقات في صف واحد. لا تعني سلسلة الفوز أنك تاجر هائل ويمكن أن تتخلى عن إستراتيجيتك. وبالمثل، فإن خطا خاسرا لا يعني أنك تاجر سيء. الشيء الوحيد الذي يهم هو كيف العديد من الصفقات تكسب وتفقد من أصل 100، وهو حول عدد الصفقات التي سوف تتخذ كل شهر. فوز أكثر من 50 مع مكافأة لخطر 1.5: 1 وسوف تكون تاجر مربحة جدا، حتى لو كان لديك بضعة أيام على التوالي حيث كنت فقدت كل إشارة التجارة التي قمت بها.


جعل المئات من الصفقات اليوم في حساب تجريبي باستخدام نفس الاستراتيجية لمعرفة معدل الفوز، مكافأة: خطر وعدد من الصفقات في اليوم الذي تنتج. فقط الاستفادة من رأس المال الحقيقي مرة واحدة لديك مئات من الصفقات قيمة البيانات، والاستراتيجية تظهر ربحا على تلك المئات من الصفقات.


ما هي الأهداف الربحية الحقيقية للتاجر الناجح؟


نضع في اعتبارنا أن استخدام قطع، كما هو موضح في هذه المقالة، لا يعمل لكل تاجر. تتطلب بعض الأنظمة منك أن تأخذ كل الإعداد الذي يأتي جنبا إلى جنب، سواء كنت & # 8217؛ إعادة صعودا أو هبوطا، من أجل الاستفادة من الحافة التي يوفرها النظام.


كل تاجر لديه مستوى الخاصة بهم من تحمل المخاطر والأهداف المرجوة اليومية والأسبوعية والشهرية الربح. العديد من التجار الناجحين يستخدمون يوميا، أسبوعيا، شهريا وحتى قطع سنوية.


يجب على التجار الجدد ألا يهتموا بأهداف الربح بل يركزون بدلا من ذلك على الاتساق. ومع ذلك، ما هي بعض الأهداف الربحية واقعية لمتاجر الفوركس ناجحة؟


وضع أهداف الربح واقعية في التداول.


كل شيء يبدأ مع وضع أهداف يومية واقعية. قد يبدأ التجار البديلون بأهداف أسبوعية لأسباب واضحة. من المهم تحديد أهدافك في الأرباح الفعلية، بدلا من النقاط.


ومن المهم أيضا استخدام نفس مقدار المخاطر (التعرض) على كل صفقة. التعرض المتنوع هو وسيلة جيدة للقضاء على حسابك & # 8211؛ حتى لو كنت & # 8217؛ استخدام نظام التداول الصلبة.


الأهداف اليومية.


يتم تحديد الأهداف اليومية إلى حد كبير من خلال مستوى تحمل المخاطر. على سبيل المثال، أخاطر 1٪ في التجارة. بلدي خفض الأرباح اليومية هو 2٪، لذلك أنا فقط بحاجة واحد أو اثنين من الصفقات الناجحة مع أي خسائر لضرب تلك العلامة.


إذا كنت تخاطر فقط .5٪ في التجارة، قد يكون أكثر واقعية خفض الأرباح اليومية 1٪ يوميا. اطلاق النار ل 2٪، في حين خطر .5٪، وسوف تأخذ 2-4 الصفقات الناجحة مع أي خسائر لتحقيقه. وبعبارة أخرى، فإنه من غير المرجح أن يحدث.


ملاحظة: دون & # 8217؛ ر القفز فقط في السوق. تعلم نظام تداول جيد، ثم باكتست والتجارة التجريبية حتى تثبت لنفسك أن كنت يمكن أن تكون متسقة على المدى الطويل (أشهر أو سنوات & # 8211؛ لا أيام أو أسابيع).


عند بدء تداول حساب مباشر، استخدم أصغر حجم لوت (أو عدد الأسهم والعقود وما إلى ذلك & # 8230؛) المتاحة لك في البداية. زيادة تدريجيا التعرض الخاص بك في التجارة إلى مستوى المخاطر المطلوب الخاص بك كما كنت معتادا على العقبات النفسية لتداول المال الحقيقي.


أنا مرتاح مخاطرة 1٪ لكل التجارة. يوصي معظم التجار الناجحين باستخدام .5 & # 8211؛ 1٪ في التجارة. التجار المتداولون في كثير من الأحيان خطر 3٪ أو أكثر في التجارة. كم من المال كنت على استعداد لانقاص في التجارة؟ مرة واحدة كنت قد حددت المستوى الشخصي الخاص بك من تحمل المخاطر، يمكنك تحديد هدف يومي أو قطع.


الأهداف الأسبوعية والشهرية.


من هناك، يمكن تعيين قطع الأسبوعية والشهرية الخاصة بك. لدي قدرة أكبر على تحمل المخاطر، لذا فإن أهدافي لخفض الأرباح هي كما يلي: 2٪ يوميا، 5٪ أسبوعيا و 15٪ شهريا. أنا & # 8217؛ ر استخدام قطع سنوية.


قد تبدو هذه الأهداف عالية لبعض التجار، لكنها واقعية بالنسبة لي.


ملاحظة: هذا لا يعني أن أجعل 2٪ كل يوم، 5٪ كل أسبوع، الخ & # 8230؛. إذا جعلت 2٪ في يوم واحد، وهذا يوم جيد من التداول. وبالمثل، 5٪ هو أسبوع جيد من التداول.


إذا لم تكن متسقة بعد، يجب عليك التركيز على تعلم نظام التداول مربحة وتصبح تاجر طويل الأجل، مربحة على الدوام. إذا كنت قد بدأت للتو، فإن التصوير بنسبة 5٪ شهريا يجعل الأمر أكثر منطقية.


إذا كنت تعتقد أنه يمكنك مضاعفة حسابك كل بضعة أشهر في التداول، فمن غير المرجح أن تضع أهداف الربح واقعية. من المرجح أن تفرط في طريقك إلى رصيد حساب أصغر.


سوف خطر كثيرا، وسوف تفقد الكثير. الجشع يسبب التجار أن يكون أكثر من المغامرة وأكثر من اللازم في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى أخطاء. وستؤدي الأرباح الصغيرة المتناسقة والمركبة إلى ثروة على المدى الطويل.


تذكر: قطع إدارة المال تعمل في كلا الاتجاهين. إذا كنت أسفل 2٪ في يوم واحد (أو اثنين من الخسائر على التوالي)، وأنا توقف التداول في ذلك اليوم. أوقف التداول إذا فقدت 3٪ في أسبوع واحد. وأخيرا، يمكنني استخدام 5٪ كما بلدي الخسائر الشهرية قطع. نضع في اعتبارنا أن لدي قدرة أكبر على تحمل المخاطر.


أهمية تحديد أهداف الربح الحقيقي.


في رأيي، ومهارات إدارة الأموال هي أهم جانب من جوانب تحقيق الربحية على المدى الطويل. لم أكن أبدا أي أرباح متسقة في سوق الفوركس حتى تعلمت كيفية إدارة المخاطر.


وضع أهداف الربح واقعية هو جزء مهم من إدارة المال الجيد، وتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي كنت على استعداد لتخسره في اليوم والأسبوع والشهر بنفس القدر من الأهمية.


وهناك جانب آخر من جوانب إدارة الأموال الجيدة يخاطر بنسبة ضئيلة (0.5٪ و 1٪ أو أقل) من إجمالي رصيد حسابك في التجارة. اعتمادا على أسلوب التداول الخاص بك، يجب عليك أيضا أن تأخذ فقط الصفقات مع إمكانية جعل مرتين ما كنت المخاطرة أو أكثر. وتعرف هذه النسبة بالمخاطر & # 8211؛ نسبة المكافأة.


مثال: دعنا نقول أن رصيد حسابك هو 2000 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية). أنت تضع خطرا تجاريا بنسبة 1٪ من حسابك أو 20 دولارا أمريكيا. التجارة يذهب طريقك ويضرب هدف الربح الخاص بك، مما أدى إلى تجارة مغلقة وفوز 40 $. ونظرا لأنك قد تعرضت لخطر 20 دولارا، واستفادت من 40 دولارا، فإن هذه التجارة كانت ستحقق نسبة مخاطر تبلغ 1: 2.


إذا كان متوسط ​​ربحك يحقق نسبة لا تقل عن 1: 2 للمخاطر / المكافآت، فيمكنك تحقيق ربح بنسبة 50٪. مع نسبة 1: 1، وكنت قد كسر حتى لو فازت نصف جميع الصفقات التي أخذت. ومن السهل أن نرى أن نسبة المخاطر / المكافأة هي جزء مهم من إدارة المال الجيد.


في التداول، كنت مضمونة تقريبا لتجربة يدير خسائر متتالية من وقت لآخر. إن تخطي مبلغ صغير في كل صفقة تجارية، ووضع حد أقصى لنسبة الخسارة المقبولة يمكن أن يحد في النهاية من الآثار الضارة لفترات السحب و # 8211؛ مما يساعدك على الحفاظ على رأس المال الخاص بك.


وبالنسبة للتجار الجدد، قد تبدو هذه المفاهيم أجنبية، ولكنها ضرورية للغاية للربحية على المدى الطويل. باستخدام إدارة المال المناسبة، بما في ذلك الأهداف اليومية والأسبوعية والشهرية الربح الأرباح وقطع، كنت في نهاية المطاف تقليل المخاطر الخاصة بك.


هل لا تزال تبحث عن نظام تداول مربح؟ لقد اختبرت 10 + أنظمة. فقط 3 كانت مربحة! معرفة المزيد عن بلدي # 1 نظام التداول الموصى بها، يوم التداول الفوركس لايف.


الوظائف ذات الصلة.


ما هو أفضل مكافأة لمعدل المخاطر لتداول العملات الأجنبية؟


أفضل مجلة تداول الفوركس.


تحتاج إلى جدول تداول فوريكس مجاني؟


83 تعليقات.


قد أعرف المزيد من التفاصيل؟


بالتأكيد. ماذا تريد أن تعرف المزيد عنه؟


مرحبا كريس: كم ساعة سيكون لديك لتداول بنشاط كل يوم لجعل متوسط ​​2٪. ؟


مي الهدف الأولي هو جعل 150-200 $ في اليوم الواحد.


أنا أتطلع إلى البدء مع 20K، هذا توقع واقعي لشخص جديد تماما على التداول.


أعتزم القيام بالكثير من الواجبات المنزلية قبل أن أفعل ذلك.


يا دان. شكرا على التعليق. الوقت الذي تستغرقه التجارة يعتمد حقا على النظام الذي تستخدمه. بعض النظم تتطلب القليل جدا من الوقت للعمل، في حين أن البعض الآخر يتطلب منك الجلوس أمام الشاشة طوال الوقت. إذا كان الوقت هو مصدر قلق (كما هو الحال بالنسبة لمعظم)، ثم يجب عليك التمسك استراتيجيات التداول البديل. تلك ستكون أقل وقت استهلاكا، وأهم الصفقات (منذ كنت تستخدم الرسم البياني اليومي).


لتحقيق هدفك الذي يتراوح بين 150 و 200 دولار أمريكي في اليوم، يجب أن تحصل على 15-20٪ من 20 ألف دولار أمريكي كل شهر. 15-20٪ هو الكثير لجعل باستمرار للمبتدئين، ولكن هو & # 8217؛ s ليس مستحيلا. ومع ذلك، فكر في ذلك: ففي عام واحد، لا تحصل سوى على 10٪ في الشهر، ستزيد أكثر من ثلاثة أضعاف حسابك. عند هذه النقطة، 10٪ أكثر من 6K $ & # 8211؛ متجاوزا الهدف الأولي.


من الواضح، يجب أن تجريبي التجارة لمدة، على الأقل، بضعة أشهر، أو حتى كنت تحقيق أرباح متسقة. بعد القيام بذلك، يجب أن يكون لديك فكرة جيدة جدا بالضبط كم يمكنك جعل في الشهر. ثم يصبح التحدي الوحيد تفعل الشيء نفسه مع حساب المال الحقيقي الذي فعلته مع حساب تجريبي الخاص بك. حظا طيبا وفقك الله!


كريس! أجعل متوسط ​​2.5٪ كل يوم، وأحيانا طريقة أكثر مثل 8 في المئة في يوم واحد. أنا أيضا 21 و كل الوقت في العالم. كنت أعتقد أنني يمكن أن تصبح كبيرة؟


مهلا، دانيال! شكرا على التعليق. حتى لو كنت جعلت 2.5٪ فقط كل أسبوع، كنت & # 8217؛ د تكون ثراء بعد بضع سنوات فقط. معظم التجار يعتقدون أنهم بحاجة إلى القيام بعمل أفضل، لذلك هم أكثر عرضة وخسارة في نهاية المطاف كل مكاسبهم & # 8211؛ غير راضين عن & # 8220؛ 10٪ هزيلة شهريا & # 8221 ؛. والحقيقة هي أن الشخص الذي يمكن أن تجعل باستمرار 10٪ من السوق كل شهر هو نجم في عالم التجارة.


والآن بعد أن قلت ذلك، سأخبرك بذلك، إذا كنت تريد إجراء هذا النوع من العائدات، وكنت بذلك تعمل باستمرار مع حساب نقدي حقيقي، فأنت & # 8217؛ 8217؛ إعادة بالفعل نجم. أنت & # 8217؛ كبيرة بالفعل. حظا طيبا وفقك الله!


عندما تتحدث عن نسبة تتراوح من 10 إلى 15٪ في الشهر، فإنك تعنى العائد على مبدأك مثلا. $ 20،000 أو الخاص بك ليفيراجيد (100 :) 2000000 $. لأن 10٪ على الاستدانة 2 مليون دولار سيكون 200،000 دولار أمريكي في الشهر، وهذا يبدو أكثر من اللازم.


المال الذي تحت تصرفكم للرافعة المالية لا يهم. لا نقاط. نحن نتحدث دائما من حيث الربح أو الخسارة لرأسمال التداول الفعلي. إذا لم تتمكن من سحبه، فلن يكون ذلك حقا.


أنا أتداول الآن لمدة 10 أيام. أنا باستخدام الرافعة المالية 100: 1 لديها $ 50،000 في حسابي واستخدمت حوالي 2 مليون دولار في 1 التجارة المفتوحة ور / غبب، اشتريت ور عند 0،6934 وبيعت عند 0،70382، وأنا قدمت 30،000 يورو في 36 ساعة. أنا فقط جعلت 1 التجارة لأنني أعرف أن النواب اليونانيين سوف يصوت لصالح خطة الإنقاذ الجديدة. التجارة القادمة سأفعل عندما 20 أغسطس عندما اليونانية يجب أن تدفع 3.6B الفائدة لصندوق النقد الدولي، والتي بالطبع سوف تتخلف عن مرة أخرى وبعد ذلك سوف قصيرة اليورو. الطريقة التي أرى هناك 1-2 المعاملات المثيرة للاهتمام يمكن القيام به كل شهر. لذا فإن عائدتي غير المستردة لشهر يوليو هي 60٪، لكن عائدتي هي 1،5٪. لذلك عندما تتحدث عن عائدات شهرية تتراوح ما بين 10 إلى 15٪، ماذا تقصد الاستدانة أو عدم الاستدانة؟


مرحبا مرة أخرى، دانيال. كما ذكرت، ردا على تعليقك السابق، أنا أتحدث عن الأموال التي أدخلتها في وسحبها من حسابك.


أما بالنسبة لاستراتيجية التداول الخاصة بك، فإنه يبدو وكأنه طريقة المخاطرة الخاصة بك كثيرا. التجارة التي وصفتها اكتسبت فقط حوالي 100 نقطة، ولكن تقول أنك حققت 60٪. أن يخبرني أن كنت رفعت حتى طريقة مرتفعة جدا. ويتعرض معظم التجار الناجحين لخطر بنسبة 1-2٪ لكل صفقة (خاصة في سوق الفوركس). بعض التجار من ذوي الخبرة وناجحة جدا خطر 3٪. ما هي استراتيجية الخروج الخاصة بك؟ What is your plan when one of your trades inevitably goes bad? With that kind of leverage, you’re likely to get a margin call.


I don’t trade the news myself. I’m a technical trader. I like the charts because they tell me what the market is thinking at that moment. However, I know from my limited experience that the expected news is often priced into the market. Have you ever heard the saying, “Buy the rumor, sell the news”?


It’s obviously beneficial to understand what’s going on in global financial news, though; because this can keep you out of bad trades, as good and bad news can greatly effect the price of any given market. Most technical traders just make sure they’re out of the market before the news is released. For instance, I’m never in a trade during the non-farm payroll reports.


I like that you’re not intent on taking many trades each month, as that has little to do with trading success (quality over quantity). Also, don’t let me stop you from making money. If what you’re doing can work for you long-term, then more power to you. حظا طيبا وفقك الله!


Chris! I am able after a long time((2-3 years) of watching the market every second to make even 100% a month sometimes. Not always. I tried all my personal systems on real money and ive lost some of them but not in vain. As you already know real money trading is different than virtual trading. The only thing that i lack is cash. Now, if you think that what is said is too much, consider the fact that i maintained break even for 2 years while trying the systems only on 1000 euros. Unfortunately i dont have university diploma, i studied economics, finance trading all by myself so i cannot go to work for a firm. Do you think that there are firms that hire without diplomas? Thank you.


Popa, it’s true the two are different psychologically, and many demo accounts do not include fees. They also, sometimes (or many times), fib on their spread prices on the demo servers. However, if you’re making good, CONSISTENT profits on your demo account for long periods of time (months – not days or weeks), then you should be able to start risking a very small portion of your real money, slowly working your way up to a responsible risk per trade, and have similar success in your live accounts.


I’m not sure about how a trading firm hires, but I can tell you that no amount of formal education can prepare you for a career in trading. The same is true for many other entrepreneurial endeavors. It takes a pioneering spirit, tenacity, and a LOT of patience.


Also, most traders are unsuccessful. I know of one woman that started consistenly making around 4-5% per month in her live account, and soon found herself managing a lot a money for a lot of people. That’s because most traders would kill to consistently make even a few percent points per month.


You don’t need to make a lot each month to make a fortune in the long run. You just need to be consistent and let your account grow. Hope that helps you. حظا طيبا وفقك الله!


I have been training Demo for 5 years, worked eventually out a system that would not make me stress all day. I tested this system on a unrealistic account of 50K with 2-4 trades/day of 4/5K only (to limit the margin). During a period of 2 months, i reached a 65% win ratio (2:1). Considering that I apply a 1:1 profit/loss rate, does it mean that I cannot lose money only if I keep spotting all these winning trades and not all the losing ones. ؟


I went live with only 1.5kE, lost 20% within 2 weeks due to stress, lack of discipline and bad choices. I started getting used to the pressure and refined my system and I am up exactly 20% now after exactly 50 days of live trading. I do use an excess of margin (15% at times) but I systematically use SL and TP (1:1) with an exact profit/loss of about 2% of my equity. If I do reach a 40% profit, I plan to increase my lots by 1K (4-5 to 5-6) and increase slowly my profit as long as I stay at 60-65 % win/loss trade ratio. Do you think I am risking too much ?


I’m a little confused about the way you worded some of this, but from what I understand (correct me if I’m wrong), you’re risking 2% of your trading account per trade, and you’re up 20%. If that’s the case, there’s not much to complain about, as long as you can stay consistently profitable with this strategy.


I have a few suggestions that might help you, though. The reason I recommend risking a small percentage of your account on each trade is because every system goes through periods of drawdown (consecutive losses). If you risk too much, these periods can make your trading life very difficult. If you, for instance, lose 50% of your account, you have to make a 100% return of your remaining capital just to be back at break even.


What I’m getting at is that 2%, for a new trader, is a little high, but it’s much better than most traders start out using. If it’s working for you (including through your drawdown periods) then keep it up. I wouldn’t recommend risking any more, though. You will start to slowly increase your profits as your account grows anyway. I still only risk 1-2% per trade, depending on the strategy.


60-65% is a very good strike-rate, especially for a new trader. 1:1 risk/reward is not ideal (in my personal opinion), but I realize some strategies rely on quick profits. It also takes a more powerful strategy and more discipline to successfully execute a 2:1 strategy. I wouldn’t change your whole strategy if it’s working, but you might try employing a trailing stop strategy once your winning trades hit your initial target. This could give you an occasional boost in returns, but you should practice any new strategies before live trading with them.


I like that you demo traded for so long. Most traders would never do this, so you’re already showing great patience, which is key to being successful over time. Keep taking the best setups, and keep using wise money management. حظا طيبا وفقك الله!


I think I have not made myself clear enough. I do bet 2% per trade (meaning up to 6% when I had 3 trades simultaneously), and that could account up to 15% of my equity, but I would never reach a margin call. I know it is risky, but I do use a strategy with fixed profits. I bet a certain amount to win the same or to lose the same amount (1:1). If profitable, I won’t change anything, except my use of the equity. I will increase my lot size by 20% once I reached 40%profit.


I don’t agree with the ‘belief’ that if you lose 50% then you need to gain back 100%. On paper, it is true, but when I lost 20% at first of my equity, I had lost on balance Win/Loss 9 trades. To get back at the start I won on balance Win/Loss 9 trades because I bet on fixed loss or profit. Probably risky, but Forex is risky like Black Monday (in 1 minutes, everything changed). Now I have more Win than Losses, explaining my profit. I peaked at 70% w/l ratio to drop back after.


The only times I lost many in a row is when I lost control and did not apply the rules I should have stuck with. Even after 5 years, discipline and patience are difficult to maintain, but eventually I will get 100% solid on these virtues.


I found the trailing stop was very detrimental to my profit, though I may have tested it at the wrong time only for a too short period. I also found it was more stressful to follow it up. I take what I can take (in general 45 pip average) and I don’t look back on the big 200-300 pip that may or not happen. If I stick to a 60+-5% wining rate, I cannot lose, can I? Slow but profitable !


Sounds like you’ve got it figured out. Do what works for you. حظا طيبا وفقك الله!


I am new and don’t really understand a lot of things. Just few of them but I want to start trading. So I need advices. What should I do?


Hello Gracien. Welcome to the site and to trading. I’ll tell you what I would have done differently, knowing what I do now. Hopefully this will help you and others.


First, you need to find a good trading system, or none of the rest of this will matter, even if you’ve just decided to only take one or two price action signals or something. Find something that makes sense to you. I can recommend one or two systems.


Second, you need to prove that your chosen system is profitable in the long term. You do this by taking at least 100 demo trades.


Depending on the system, you can do these trades through backtesting. I recommend doing this whenever possible because it will give you months or even years of experience with your system in only a few hours. Some systems may only give accurate results through forward testing (live market demo trading). For instance, a system that relies on news releases will have to be forward tested.


Note: For backtesting in MT4, simply hit F12 to move forward one candlestick at a time. Shift + F12 moves backward one candlestick at a time. Alternately, you can use Forex Tester for a more realistic backtest. There is a free version with limited functionality. I recommend using this if you can.


Gaining confidence in your system is key. If you don’t have this, you will jump ship after your first streak of losing trades.


Third, only after you’ve proven that you have a good system that you can make work for you, you need to start trading a live account. You need to trade with an account small enough that you will not be devastated to lose the whole thing, but big enough to cause emotional pain after a loss or losses. You do this because an account that is too big will cause you to be afraid to pull the trigger on a trade (especially after a few losses), but an account that is too small doesn’t teach you anything about the psychological hurdles that traders must face.


Many successful traders recommend doing this early on, and I would too if it were not for the fact that none of this matters when you don’t yet know for sure that you’re trading a profitable system. So figure that out first, then get started on this phase as soon as possible.


Lastly, once you’re profitable with your small live account, you can start to trade with more and more money, until you are trading your full capital. This part can take some time because you don’t want to rush things so much that you start to fall into psychological traps. Take your time. You will be much more profitable in the future if you do. Also, most successful traders would recommend not risking more than 1-2% on any given trade (especially in the Forex market).


If you do these things, you will be miles ahead of the majority of traders. آمل أن يكون هذا يساعدك. حظا طيبا وفقك الله!


I don’ get what you mean by this:


“Weekly and Monthly Goals.


From there, your weekly and monthly cutoffs can be set. I have a more aggressive risk tolerance, so my profit cutoff targets are as follows: 2% daily, 5% weekly and 15% monthly. I don’t use yearly cutoffs.”


If your daily goal is 2% profit shouldn’t you weekly profit be around 10% and your monthly around 48%.


Or those figure are just to take the pressure off and have more reasonable figures?


سؤال جيد. These limits are intended to keep realistic expectations. You’re assuming that it’s possible to hit your target every day, and it may be to some. However, I have NEVER been able to hit my daily cutoff every day of the week.


I’m perfectly happy to get 2.5% in a whole WEEK, if it’s consistent. I wouldn’t have settle for that when I first started, but I also gave back everything that I earned and more many weeks, because I was trying to force more gains than my system was giving me.


If you’re shooting for 10% per month (like me), you need to make an average of 2.5% per week. I don’t really use daily or weekly cutoffs anymore. I just keep trading until I’ve made 10% or more. At that point, I’m done for the month. Then only exception to that is that if I’m already close to 10%, but there isn’t enough time for, at least, a few more trades. In that case, many times, I just choose to say, “good enough.” I do that because the next trade could always be a loss, but over a few trades, I’m likely to make more gains – even if a loss comes first.


This article is still here to give new traders a better understanding of realistic expectations from the market, and to remind them to use wise money management. You have to take what you can get. For some traders that’s much more than 10%, but for the majority of traders 5-10% per month (while risking 1-2% per trade) is a good goal to work toward. If you want more, don’t get greedy – get good. امل ان يساعد.


I get what you mean, but if you follow high probability trades like naked charts aka Price Action shouldn’t we expect more than just 2.5% weekly. I am not expecting to multiply my account by 10x or 100x in a couple of months., but for newbies who start with eg.£1000, profit just 25£ a week seems a complete waste in a short term and may compromise with the psychology factor.


By the way, what kind of strategy you follow, price action or a couple of indicators, if you are into PA, do you think it is worth getting into harmonics or just keep it simple and look out for patterns?


Hello again Pedro,


The idea is to gain complete confidence in your system and trading abilities. If you’re consistently profitable with real money, then you can and should add to your account. Also, if £1000 is not a great deal of money to you, you can risk more and shoot for more, with the idea of building up the account to a meaningful amount of money. The problem is that you will inevitably go through a period of drawdown, and risking too much will quickly ruin your equity curve – if it doesn’t blow out your account altogether. You’re essentially gambling. You cannot carry on like that forever.


Another point that I would like to make is that aiming for a monthly or weekly goal that is too high means you will have to increase the frequency in which you trade. Most traders think they will make more money by just taking more trades. That is patently wrong. Ask any experienced trader.


It’s not that taking a few more trades, on it’s own, is going to cause you trouble; it’s the quality of trades that you take that can do you in (dropping down to lower time frames, taking trades that aren’t strong enough, etc.). In essence, trying to force more trades than your system is giving you is a problem, while taking only the best trades from multiple, profitable systems or strategies can logically help you reach your goals. That being said, most new traders don’t have a single strategy that they have full confidence in, much less multiple strategies or trading systems.


To answer your second question, my strategies have changed over the years. I use more than one system, and multiple strategies in each type of system (and that’s just in the Forex market lol). In the Forex market, I prefer PA strategies the most. I like to take strong signals at major support/resistance zones on the higher time frames. I prefer to take daily candles (swing trading), because of the time freedom and the strength of the signals. However, I will drop down to the 1H or 4H charts from time to time, for certain strategies. If I add an indicator, it is to spot divergence.


If you think harmonics, or any other technicals, will give you an edge, test it to death. If it works for you, use it. I prefer to keep PA as simple as possible (strong signals, horizontal levels, trendlines, etc.). امل ان يساعد.


I set my target to 2.5% on each trade. The risk is -1.5%. The system works fine in downturn and flat market. But in bull market, some time I reach my target too easy, and I cannot hold the temptation to set my sell order price higher.


What is your suggestion on this? Should I restrict with my trading strategy or give it a room when market is good?


If you’re making consistent profits, I’d keep doing what you’re doing. If you really want to try to milk the market for more during the strong trending periods, you might try to exit only half of your position at your normal target (or use two separate orders). You would let the other position ride with a trailing stop system (like support/resistance stepping, stop loss at the bottom of previous bar, moving average cross, etc.), or just wait for another signal in the opposing direction to exit.


Obviously, you should backtest or demo trade any new strategies – including exit strategies. Try different combinations of risk to reward ratios, break even stops, etc. Testing is key. Hope that helps you.


First of all. I like your responses to previous comments really much, anyway.


عندي سؤال. If i iam goin to risk 1% of my account. Which is e. g 10k × 0.01 = 100€ and i want to make 2% on that trade which is 200€. The stock has to raise with 100% this seems not legit. I dont understand this.


Thanks for the kind remarks. If you’re talking about trading stocks, you would only need the stock to double if 1% meant the stock went all the way to zero – in other words, you aren’t using a stop loss set at 1% under a logical level.


Let me say it another way: You would predetermine a logical place to put your stop loss, and buy the correct amount of shares (for stocks) or contracts (for options, e-minis, etc.), so that when price reached that predetermined point, you would close and would be out 1%.


Conversely, if price moves in your favor twice the distance you set for your stop loss (say you’re risking 3 dollars per share, and price moves 6 dollars in your favor), then you could close your trade with a 2% gain, having achieved a reward that is twice what you risked.


In the Forex market, it is much easier to risk the exact amount that you’d like to risk on each trade. If you’re shooting for a 1:2 risk to reward ratio, and have your stop loss at 20 pips, you only need price to move 40 pips in your favor. امل ان يساعد.


I have been swing trading for about a year now starting with $10, 000 , after some initial losses I now have.


about 19k in my account . I try for profits of 1..5 to 2.0 percent per week.


Is this considered good? The performance profit on the account computed by the service is about 51%..


Is that good or average?


Hey William. Good is a relative term. Good for whom? I cannot say what is the average gain of the small group of winning traders amounts to either; only that if you’re earning any consistent profits at all, you’re above average in terms of traders as whole group.


If it’s working out for you, then keep it up. In another year or less, that 19K could be 40K, then 80K, and so on. That’s the beauty of successful trading. Once you get it, no matter what the gain, it becomes exponential. The next 10K should be easier to come by then the first 10K. حظا طيبا وفقك الله!


Thank You Chris.


I really like the way you think, from your risk management to your earning expectations. I would be very happy with 5% per month. However, I have not started trading yet, but I have been studying a system for the last three months and I am ready to look for a broker.


I live in the U. S. and I understand that I need a U. S. broker that offers a demo. Also, the system that I am studying uses the MT4 platform.


My dilemma is that I can not get anyone to recommend a broker. I have read many stories about brokers that become sharks.


Everything that I’ve learned so far has been a mirror of what you tell your readers. I have complete trust in what I am studying and I feel that I can trust you. Therefore, would you recommend a broker? If you cannot publish a name in your newsletter, perhaps you could email me.


Regardless of weather you can or can’t , I want to thank you for what I think is sound information that you do publish, Thanks, Wayne.


Thanks for the kind words! I always like to hear that I’m helping people. I have no problem recommending a broker. I have used a bunch of them. I’m not an IB or affiliate for any brokers at the moment, so I don’t make any money by referring traders to any particular broker. I can only tell you who I use – take it or leave it. Until recently, I was using FXCM. Due to the recent news, and FXCM being kicked out of the CFTC, I will probably move to OANDA.


Hi I’m am totally new to forex. I have two demo accounts n have read info on it. N watched some tutorial videos. U talked about back testing which makes sense to do Put it this way I just need to learn what about stragies n how to understand it all. Could u direct me to a good place to learn what I need to learn. شكرا لكم.


Hey, Julie, sorry for the late response. I’m happy to help you. I have a free price action course on this site that you might find useful. Combining those signals with significant support/resistance levels, stop run levels, or other trading techniques can be a great way to start out trading profitably.


I’ve tested many paid systems since I started trading. I’ve spent thousands of dollars on them. I only recommend 2 on my this site (for now) because those systems were very helpful to me. I’m testing another system that seems to be promising, but I’m not quite ready to recommend it yet. I still need to do more testing.


Edit: That system was Day Trading Forex Live. I’m done testing, and I’ve switched to trading it almost exclusively in my live account. Check it out if you’re looking for a profitable trading system, and save yourself some money with my coupon code (click the link).


Top Dog Trading was the first system that I recommended on this site. A couple years later, I bought Infinite Prosperity, and decided I should recommend it as well.


If you’re interested in a paid course, I would recommend Infinite Prosperity. I believe that is the best course for beginners that I can recommend at the moment. You can find full reviews and tests of both of those courses on this site.


Sorry about this might be a silly question but I had to seek clarification.


How do you make calculation of say you want to achieve 2% a week on starting account of 10,000. Somebody said if you make this % amount per week for 3-5 years you will be many thousands to the good.


What will be the formula to calculate these results.


How to work this out and see for yourself. Anybody.


Just Google “compounded interest (or gains) calculator” or “…spreadsheet” or “…formula” until you find what you’re looking for.


Or maybe this calculator will do the trick for you.


Just a thank you for a thoughtful, lucid article, and substantive replies.


Very helpful in calibrating perspective.


Thanks for the kind words, John! I’m glad you enjoyed the article.


hi chris… hope you r doing great. i would like to ask about trusty broker for middle east or south asians countries. i have been trading for one year now but didnt find reliable broker.


and the second question is .. what does it mean that broker is regulated ? i mean if someone deposit his hard earned money to the broker…. and if there is something happens like alpari did few years ago… so how can one be atleast get their money back from regulated broker ?


waiting for your swift reply ..


I have limited experience with brokers outside of the U. S., so I cannot give you a specific recommendation. As for your second question, not all countries are regulated the same way. Different countries require different things from brokers in order to be regulated.


The best thing to do, if you’re looking for a trusted broker, is to find out what the regulations and regulating agencies are in your country. Then find out whether or not the potential broker you are researching is regulated by those agencies.


Many brokers will tell you that they are in the “process of becoming regulated by [XYZ]”. Don’t fall for that. They’re either regulated or not.


Also, being regulated doesn’t necessarily mean your money is completely safe with a broker. It all depends on the circumstances and the regulations in your country. You should always be proactive in protecting your capital – especially if it’s a large sum that you cannot lose.


Many professional traders keep only half or a third of their trading capital with their broker. They leave the rest in a savings account, but trade as though all of it is with their broker. For instance, if you had $25K with your broker, but $50K to trade with, and you risked 1% per trade, (when calculating your lot size) you would risk 1% of the full $50K – not just the $25K you had with your broker. This is the method I prefer.


Other traders split their capital between brokers, but do the same thing that I mentioned above. The advantage of this second method is that you can split up multiple open trades between brokers as well. As long as you’re using a responsible trade size, and not allowing too many open trades at once, you shouldn’t have to worry about margin calls with either of these methods. حظا طيبا وفقك الله.


thanks chris for your quick response….. i got your point. thanks alot….. you gave me useful idea of splitting capital… but one more question…plz reply this … is ecn broker really good for retail traders? if yes then how to identify a true ecn broker ?


نعم فعلا. ECN is the way to go. You just need to do your due diligence in researching your broker. Start by reading your broker agreement. Also, true ECN brokers have no dealing desk. They will allow scalping. They will have no restriction on where you can place your stop loss or take profit. They will not have a fixed spread. If you only get negative slippage, you’re not dealing with a true ECN. There are more ways to determine this, but these tips are the most obvious. Hope that helps you.


Hey Chris i really enjoyed this article is very helpfull. In my situation I’m thinking about founding a forex account with $10k and trading once per day risking 0.5% ($50) of that capital on each trade. The goal is to achieve the 1% on a trade ($100) so this would be a 1:2 risk/reward ratio as you mentioned. So in 20 days loosing half of the trades i’d be winning 5% ($500) wich is perfectly reasonable for me, knowing that the risk is pretty low.


I like the theory of this plan, but do you think it can be done? Also I have trouble finding the correct graphic to look at (I think 5m would be fine) and how long should I be on the market, per trade.


What you’re talking about doing is basically shooting for 5% per month, which is a reasonable goal if you have a profitable trading system working for you.


I like that you’re only planning to risk a small percentage of your account per trade. You’re way ahead already. I also like that you’re realistically accounting for losing half of your trades. Of course, you could lose more than 50% if you don’t have a good trading system, but again, you’re way ahead of the pack already.


If you’ve read this website for long, then you already know that I’m about to tell you to backtest and demo trade for a while before risking your real money.


As far as time frames go, the more meaningful setups always occur on the higher ones. Sometimes losing traders can become profitable by switching to the Daily time frame or higher. I wouldn’t recommend going below the 15 Minute, but I guess it depends on the rules of your trading system. حظا طيبا وفقك الله!


Thank you for your response Chris! I think my problem now is that i really don’t know how to start setting up a system, I have several months trading demo, but never sticking to an actual strategy. I’ve study how to operate stock markets a few years ago but I guess the moves i learned there apply more in a long term period. Also I see internet i full of crap, since everyone is trying to sell you THE system to get rich. So i don’t know how to move on with this, what would you recomend me to do?


I completely understand what you mean. I went through the same thing and lost a lot of money before I found something that worked. That’s why I test all of the trading systems that I recommend and use so that you don’t have to take my word for it. I’m surprised more people don’t do this, but it’s probably because a large majority of the trading systems that are being sold don’t work.


I usually recommend Top Dog Trading or Infinite Prosperity, but I’m starting to specifically recommend Infinite Prosperity to new traders. It’s much less complicated than Top Dog Trading. Both are profitable systems.


However, if you want to get a really good ongoing Forex education, and you want to know what really moves the market and how you can profit from that knowledge, I would recommend Day Trading Forex Live. Sterling has a great trading community going on over there. I’ve been testing his system for over 8 months now, and I’m planning to write a full review this Thursday.


If you’re hesitant about spending any money on your Forex education, I also have a free price action course. I don’t recommend pure price action trading, but it can be profitable when combined with other strategies, like trading MACD divergence.


You just need to find something that makes sense to you and then test it so much that you don’t lose faith in it during losing streaks. You need to know that it works for sure. Of course, that means you have to start with a good system, but testing is just as important.


What you said really make sense. I’m just wondering how many people can really earn consistent profit of 10% monthly?


At the moment I pair with a friend to trade for a group of 20 people and it’s still growing, and we managed to get 10%-20% monthly. We are thinking of expanding and is looking for maybe 2 more traders to partner with us. Would you know of anyone with such trade records (myfxbook of 6months consistent profits)?


Not many traders can do that, or at least not for long. I don’t really follow other traders on Myfxbook. I only have an account there to run the 100-Trade Tests for this site. I used to have my live account tracked there too, but when I switched brokers, I never bothered to get it set up again.


I personally get a lot more out of my trading journal, as far as understanding my real trading habits, p&l, comparing trading systems, etc…. Myfxbook is only used because nobody would actually accept my personal trading journal as proof that a system works.


Loved the article. What do you think is the easiest system to pick up? I’m currently trading 4 hour chart on a couple of pairs. Do you recommend sticking to a few reliable pairs or a lot of pairs to find set-ups? Either way, which pairs? Also, do you think a reward to risk of 2:1 is easier to achieve in shorter time frames or swing trades? شكر!


Thanks for commenting. Those are some great questions.


The easiest trading system that I’ve used was the Forex Gemini Code, but it’s not profitable.


Day Trading Forex Live is profitable and easy to learn. The system itself is not super simple, but we’re all trading this system live together. The community, ongoing daily support, and live trading room really help new members get up to speed fast and trade the system correctly.


I also like to trade price action. Price action trading is great and it can be used in combination with other trading systems. However, price action techniques take lots of screen time to become proficient at. I’ve got a free price action course to help you get started if that’s the way you want to go.


As far as trading more or fewer pairs, it really depends on the trading system you’re using. Sometimes you have to trade many pairs to get enough quality setups, but it’s ideal to trade just a couple of pairs until you become very familiar with those pairs. I only trade the Euro and Pound with the DTFL system, but I’ve traded 10 or more pairs in the past.


I would say that a 2:1 reward to risk ratio is easier to achieve on the Daily chart because the spread is typically a smaller portion of your risk the higher you go up in time frames. That being said, you can get better buy points and more movement (relative to your risk) on the lower time frames, so again, it comes down to the trading system that you’re using.


Trading the 4 Hour chart on just a couple of pairs sounds like a great plan as long as you’re getting enough quality setups for your edge to play out in your favor each month (or most months). Assuming your trading system is profitable, it sounds like you’ve got the right idea. حظا طيبا وفقك الله!


I came with some experience from MTI, a very costly, yet just an average traders’ institute that is more interested in selling more and more of their courses /systems that are tied to its UCS and I realize I can’t continue with such an expensive setting and was desperately looking for cheaper alternative. Why would I not use the free MT4 and make some money instead of being on a subscribed charting software? This led me to Forex Gemini Code (FGC) which to me was a disaster. I realized Alaziac was just a marketing firm for a lot of sweet talk marketers of new systems for newbies and the annoying thing is that they charge high for these non-profitable systems sold on market high pitch. I later came across Top Dog Trading as well but the scare of FGC had not allowed me to make the move, though I kept taps of TDT. I realized I was hooked to MTI based on their Fibonacci tool. I searched for a tool that would give me the Extensions without me having to place it opposite the direction as is defaulted on MT4. I became successful in this by imputing negative numbers and levels into the MT4 Fibo tool after working them out. I tested this over and over by spreading the default opposite and the levels coincided. When I came across your Fibo tool adjustment article and the one you gave from another source, plus the fact you have reviewed TDT positively as well as stated how horrible FGC performed, I realized this was a fellow trader one should give a high consideration of trust to. I’ve therefore stuck to reading some of your articles which I must say are mostly revision for someone like me with my experience from MTI. However I was even more impressed by your recommending DTFL and IP as better than TDT. Coming from someone like you who’s passed through some experience, I believe you are not selling for them and you’ve won one fan who’ll try DTFL. I’ve in fact been visiting their site to watch some of their videos to learn. Can you also help review a system called [removed]? I wait to hear from you.


Wow, Zat! Your story really paints a picture. I looked into MTI myself, BTW, but never pulled the trigger. I know the feeling of getting burned by slick marketing. FGC was one of the worst, but far from the only time it happened to me. I’m glad you came across my site and that I could already help you in some way. I think you’ll be happy with DTFL if you choose to give Sterling a shot. For me, DTFL was a breath of fresh air. I hope it’s the same for you.


I probably will not review the system that you mentioned. I’m busy preparing some things for the future of this site. When I get the time I have several other reviews already lined up. I wish I had the time and money to test every system on the market to let you guys know which are profitable and which aren’t, but I’m only one man. Maybe that will change in the future. Thanks for reading! I hope you check back in from time to time.


Loved the article and the comments even more! I’ve been looking to start trading 10k and was planning on 1-2%gain/.5-1% loss targets. At least now I know I’m not crazy, or not the only one 🙂


This entire thread is a treasure of info! Thanks for putting it together!


Thanks for the kind words! It sounds like you have the right idea about reward to risk and risk management. Hopefully, you’ve done your backtesting and demo trading, and have found a profitable trading system that you’re confident in and that works for your trading schedule. If so, it sounds like you’re off to a great start.


I have recently made 1000% in 3 weeks. Lots of small trades within a fairly specific range bound currency pair. Often trading 20 times per day. I have spent 4 years watching the market. Lost a huge amount of money from being poorly disciplined. My goal now is to try and average 2-3% per day. If it’s not going my way I walk away.


I always watch the market, never set and forget. I use RSI and volumes to judge when to enter and exit. The best times to trade is when it’s relatively quiet. Be aware of Yuan fixing every day between 0100-0130 gmt!


نجاح باهر يبدو جيدا جدا ليكون صحيحا. I hope you can keep that kind of performance up. Do you mind sharing more details? What specific pair are you trading? What are your entry, exit, and take profit rules?


Yes that’s what worries me. I trade only the AUDUSD. I live in Australia so I understand more of what’s happening in my neck of the woods and it fits with my time zone. I watch the bond rate differential closely compared with the DXY. I also read the daily economic reports from our banks. They are a wealth of information. Specific times of the day also are more volatile. Learn to know when various markets open and how they’re influenced and relate to the broader view. Trying to understand how different countries own bond rates are influenced by carry trades is also always in the back of my mind. Commodity prices influence the AUD significantly so it’s been quite resilient of late. No more big trades on macro economic changes. The market is reactionary not proactive in its pricing. I’ve been correct many times on the overall trend but way wrong in the timing therefore wrong and been burnt. My new trading regime will see me through. Small bites is the key. Don’t be greedy and quit when it’s going against you. I’ve done both incorrectly many times and been margin called and lost all my capital. Learn how to read candles and get a feel for what’s happening and be very careful of news feeds. They aren’t always accurate and often late.


I’ll update prior to Christmas. My trades are all recorded by my broker for all to see when the time comes. My plan is 365 trading days and see where I’m at. I will let you know.


I don’t have a lot of experience trading fundamentals in the Forex market. I do a bit of that in the stock market, but I’m a technical trader.


I keep my eye out for situations that could create market conditions that I want to avoid. Other than that, I trade divergence, stop runs, patterns, trends, etc.


It sounds to me like you’re not using a stop loss, which is rolling the dice, but do what works for you. I don’t want to discourage you from making money.


Keep in touch and let us know how it’s going for you.


How was your Christmas?


I’m now at 1500% return but have decided to reduce my leverage as I’ve had a couple of close calls! I’ll update at the end of January.


Truly unbelievable results, Ross! You should be a millionaire in no time. If you’re tracking your results with something like Myfxbook, you should send us a link.


I had a great Christmas, BTW. حظا طيبا وفقك الله!


I had a look at Myfxbook and signed up. Lots of info but I’m not going to allow access to my account to the public to view. Rather stay below the radar at this stage.


I understand that. I don’t show my personal accounts either.


I enjoy your website and this article as I am stuck in the setting trading goal stage. I have years of trading experience, but I get stuck on over trading throughout the day because I simply never set realistic daily/weekly/yearly goals.


Here is my questions for my goals below:


1. I need $150 daily profit to reach my yearly goal, but winning everyday of the year is impossible, losses will come. How do I adjust my daily goal for unexpected trade losses, but still have a chance to meet my yearly goal? Currently my R:R I aim for is 1. I have not backtest the system I use to see if R:R 2 is achievable for my style of trading.


2. Do you recommend back testing for about 300 trades to determine the win ratio of if my trade system can produce consistence daily profit of $150?


Trading Capital Amount:


$10,000 (not including margin)


Risk Per Trade: $150 or 1.5% of Capital Amount.


Tick size: $5 per tick, $20 per point.


Contract Amount: 2 contracts per trade.


250% ROI per year of inital capital of $10K or Earn $25K per year.


-$300 (15 tick stop loss per trade)


Thank you so much for the help.


Thanks for the comment, Darrel. In my personal opinion, I don’t think you’re setting realistic goals. It’s not really helpful for traders, even experience ones, to set daily and weekly goals. It’s better just to focus on what your edge can realistically provide on a monthly basis.


The purpose of profit cutoffs, as I talked about in this article, is to keep traders from becoming overly greedy – especially new traders. It’s like saying, “Okay… you’ve made some money. Now count your blessings and quit while you’re ahead.”


Experienced traders, however, simply take what the market gives them. What you can get out of the market each month with a single trading system will naturally vary.


What are you going to do if your system doesn’t provide a qualified setup on any particular day? Setting strict profit goals will only encourage you to overtrade or overleverage.


Start out by seeing what you can actually earn from the market, and be happy if you’re consistently profitable (because most traders aren’t). If you need more, build upon your success by trading your system on other instruments or by adding another system.


I’ve written another article about this that you might want to check out: https://fxdayjob/how-much-do-forex-traders-make.


As far as backtesting goes, 300 is a good number. Most traders don’t do anything close to that, but it’s a plus if you’re willing to do that amount of work.


I had a reader message me on Facebook recently. He was asking me about one of the trading systems that I recommend on this site and asking me if I thought he could average 2% per month. I thought to myself, “This guy is going to make it!”


In your case, as with most of the other comments on the page, I feel the need to warn you. Making $25K per year from $100K is easy. Doing the same from 10K would make you an anomaly… a freak of nature… a rockstar in the trading world.


If you’re truly capable of sustaining performance like that year after year, you should be answering my questions – not the other way around.


I have been demo trading in the UK one trade each day on the FTSE 100. One spread trade with a margin value of just of £1000 and (£30 per point. I only trade the opening low just after the market opens at 8am.


Consistently closing at £400 profit (may target)….. though almost always could close at a higher profit.


FTSE 100 over the last three months daily low to high has moved 20/30 points.


Your view of this disciplined strategy?


Unfortunately, I have no experience with spread betting or the FTSE 100, Gary. If it’s working for you, go for it. I would suggest easing into it with small amounts of real money at first. See if you can maintain that success before you increase your position size.


which are the legit and advisable forex brokers to trade with for a USA or CANADA resident.


I’m not sure about Canada. I haven’t researched it, but Canadian traders are likely to have more options because of the strict regulations in the USA. Compliance is harder to achieve in the USA (and much more expensive), so there are fewer Forex brokers competing for your business at the moment.


Hopefully, that will change in the future. FXCM left a big whole that the free market will eventually fill, but for now, your best choice in the USA is probably Forex or OANDA. I’m trading with OANDA.


Thank you for your inputs on money management and trading strategies. After constructing countless systems over the past couple of years, my current system is producing approx. 10% / week. However, its R:R is 1.5:1. Even though it has been profitable consistently for the past 4 months, I know consecutive losses may put my account at risk. أي اقتراحات؟


If you’ve done your homework (meaning you know the system is profitable long-term), all you can do is keep your risk reasonable to that you’re account isn’t wiped out during a string of losses. I only risk 1% per trade in the Forex market. I’ve used 2% or more in the past. Most professionals risk 1% – 2%.


Also, keep in mind that everyone, no matter how long they’ve been trading or how large their account is, has a number that scares them. This can change over time. I can still risk 1% without being nervous about my trades – even when I’m experiencing drawdown. If you’re risking an amount (even if it’s less than 1%) that makes you nervous about pulling the trigger on a trade, or pulling the trigger after a string of losses, you’re risking too much.


If you can take the normal emotions out of trading, you’ll enjoy trading more and get the most out of your system. Sometimes that means risking less and earning less. أتمنى أن يساعد ذلك. حظا طيبا وفقك الله!


Makes sense! assuming $2000 account, even if I had 10 consecutive losses with 2% risk, I would lose approx. $400 or 20% of my account….still live to trade another day. Anymore risk would put the account in jeopardy in case of 10 losses in a row. Obviously, I’m more interested in the upside which to your point would be less but I’ll enjoy it more. So, I’ll stick with max. 2% risk with my current system even though I’ve only seen 2 consecutive losses so far. Thanks for putting it in perspective for me.


ليس هناك أى مشكلة. You can always work your way up to more risk, but I would wait until you know how your system will handle a variety of market conditions. Even then, I would only consider increasing your risk while the account is still relatively small. حظا طيبا وفقك الله!


I have a simple yet wierd question. If I set 10% per month and in 5 years you are some 4-5.


hundred thousand dollars. And you decide to withdraw. How will the broker behave? Will they give you the money?? Or what if it goes bankrupt. Is this a serious fear, or not?


شكرا مقدما.


That’s a good question and a valid fear. I’ve heard the same question many times. If you’re using a broker that is regulated in your own country, you should never have a problem withdrawing money. Be sure you know who you’re entrusting your money to.


If you have a large trading account, you could keep 1/2 or 2/3 of it in your bank and only keep 1/2 or 1/3 of it with your broker. You can just leverage up and trade as if all of your trading capital is with your broker. That way, no matter what happens, you’re never fully wiped out. أتمنى أن يساعد ذلك.


First of all, thank you for putting so much time and effort and answering everyone’s questions. The trading world is full of people who either give you half truths, or try to scam you, so it’s nice to see that there are people out there who are really trying to help others.


I am in desperate need of some affirmation, because i want to be sure that i am not delusional. if you think my thinking is unrealistic, please let me know. i will try to make it very short, so as to not waste your time.


i started to look into trading in 2018, my path started in the supply/demand areas of study. i did it part time for fun to learn. a year and 2 months ago, i decided i wanted to take time off from work and try to trade full time. i have been trying to develop my strategy since then. i first traded with play money, then started risking .05%. just because i wanted to make sure that actually getting filled in my positions, was part of the equation when it came to accuracy. i THINK, i am getting very close. my goal is to have 8 trades per week, with a 50% accuracy. my trading strategy gives me 3:1 profit. so basically, if everything goes according to plan, i want to get 8% per week. last week, i had 4 winners, and 5 losers. but i need more data. am i delusional? is this doable?


my second question is, if you have a $10 million account, is it possible to post similar gains percentage wise? in your own trading, have you seen that no matter how large your account gets, you still have 120% a year?


Sorry for the late response. We just moved and I just got internet connection again. Thanks for the kind words. I got started in 2018 as well.


Let me list some of the good and bad things, from my perspective, that I see with your plan. You’re risking a responsible amount of money each trade and your reward to risk is great. Depending on your trading strategy, your strike rate sounds relatively realistic as well.


You said you want to get 8 trades per week. In my experience, you should take every trade that meets the requirements of your trading system (on your selected pairs) – even if that means taking more or less than 8 trades per week. Picking and choosing which qualified trades to take is essentially gambling. On the flip side, what happens when you’ve only taken 2 or 3 good trades and the week is nearly over? Do you start forcing trades? That’s equally destructive if not more so.


I hate to be the bearer of bad news, but in my experience, 8% per week is a LOT to hope for. If you’re doing it, please don’t let me stop you. That’s great. However, I don’t personally see that being a sustainable strategy.


Also, you said you’re taking time off of work to try trading. انا فعلت نفس الشئ. It’s a mistake in most cases. Trading is hard enough to do without the added pressure of producing a livable income within a set time limit. The added pressure is just one more psychological hurdle to overcome, and it can be a big one.


As for your last question, liquidity in the Forex market shouldn’t be a problem There is a certain point where your broker may start interfering with your orders, canceling orders, or they may simply close your account. It has happened before. However, most traders don’t trade with a large enough account to worry about that. I only personally know of a single trader who trades with more than a million dollars and he doesn’t trade Forex. Most trade with less than $250k (usually much less). Then again, if you already have millions, there are easier and safer ways to invest it. أتمنى أن يساعد ذلك. حظا طيبا وفقك الله!


Hi really interesting read.


I recently started trading my futures account and put $25,000 into it. I have a loss limit of about $500 a day. I have had a few bad days and am down about $2000. I’m really struggling to not think about this when trading. It’s also causing me to try and chase bigger profits and because of this some days I have given back everything I made to the market! How can I deal with this ?


Also having the discipline to stop at your day loss limit can be hard when you feel you see another opportunity. How do you deal with your losses ?


It’s affecting my trading.


First, you didn’t mention if you’re using a proven trading system. That comes first. I’ll assume you are. If you feel like you’re losing too much during periods of drawdown, you need to risk less money per trade.


Real trading profits consist of lots of small wins, losses, and scratch days. If your trading system provides a real edge, you’ll occasionally have winning days or weeks. That’s where your profits come from. Sometimes you’ll have a losing month, but those shouldn’t happen too often if your system is good. Just know that you should expect even a great trading system to fail during certain market conditions. Nothing works all the time.


Lastly, using cutoff limits as described in this article is not the only way to trade. In fact, if you read my previous comments, I don’t personally use cutoffs anymore. If you’re trying to trade as mechanically as possible it’s better to risk a low amount per trade (something that you’re comfortable losing) and keep taking the good, qualified setups as they come along.


If, for instance, your system is to take every qualified setup that occurs across 4 pairs on the 15-minute chart from NY open to noon (given no significant, market moving news is released), then you should do just that. Deviating from that plan could spoil the edge that your system provides.


Some traders still prefer to use profit and loss cutoffs. It helps to fight greed and introduce discipline when you’re new, but in my experience, this method doesn’t work as well with mechanical trading systems.


Thank you for the reply, the way you explain about not just stopping at your limit but following your system is very interesting as I have done this and turned what would of been loss days if I had stopped at my limit into profit days.


I have found also my system works better when I have more volatility in the market. I trade from the UK so usually 2.30pm on wards I find the best trades. I also trade news which I find can be great.


Do you trade only your own capital or other people’s also? If so how do you decide what there return will be ?


I have found your comments very helpful.


I’m glad I could help you. I like to hear that.


So far, I’ve only traded my own capital, so I’m not sure how I would share the returns.


I agree that volatility is key to trading. I usually trade from NY open to noon (ET). I’ve traded the London session as well. When I first started trading, I traded the Asian session because I still had a job. That didn’t work.


I avoid big news events because that’s not part of my trading plan. However, given the volatility that those events can create, I can see how trading news events could be profitable with the right system.


Hi Chris. Your blog is a source of inspiration and a mirror for traders. I have loved and appreciated each bit of honest advice given by you here. I started trading back in 2009 and after a couple of years of modest success, I moved to the stock market because trading spot forex became illegal in my country. For a number of years my stock trading has been nothing glamorous, but I have been making a consistent 2% a month. I now find myself moving to Australia and i’d like to start trading forex again and quite motivated to start a business offering forex signals. My question to you is: Is 2% per month ROI (without the use of leverage) a good offering to my subscribers. Would they even be interested? I can give more returns but im comfortable with fewer trades and consequently very little risk. Please do advice.


Hello, Gautam. Thanks for the kind words. I’m glad you’ve found this site useful. I’m glad you’ve found some success in trading. As far as your signal service goes, it may be hard to get amateur traders excited about 2% per month, but experienced traders and those who have tried and failed to earn any consistent gains will see the value in a consistent 2% per month. Most traders don’t make any consistent profits, so there is definitely value in a consistent 2% per month gain. You’ll never know exactly how much value until you give it a shot. حظا طيبا وفقك الله!


Thank you for for taking the time to answer all the questions and to put valuable information for traders. So i’m a day trader, trading mostly forex and commodities on the futures market. I started trading with my own funds few month ago and i have questions about money management ;


1- i use the 1% rule for risk on a sigle position but i was wondering if i have 2 contract for exemple, should i keep the 1% risk or should i take 2% ? (because 2 contracts for the same position).


2- Assuming that i want to grow my capital and pay myself, how much should i leave in the account monthly/quarterly ? (i know its not an easy question, but maybe if u have a ideal ratio as an exemple)


3- last one , are your daily/weekly targets, gross or net (after comissions and fees)?


1) If you’re talking about taking two separate trades on the same vehicle (where that’s possible), you could do it either way. Just be consistent.


2) Obviously, if you’re profitable, the more of that profit you leave in to let your account grow the better. However, I know some people that take withdrawals for the simple reason that they are more comfortable trading a smaller account. These people generally take more risk, though. If they blow their account, they want to have those withdrawals put back to open another. If you really intend to grow your account, leave it all in. If you’re having to take withdrawals to live on, trading is probably not going to work for you.


3) I’m always talking about net profits and losses.


Good questions. Sorry about the late response. أتمنى أن يساعد ذلك.


How Much Money Can I Make Swing Trading.


Here are scenarios for how much money you can make as a swing trader, based on how often you trade, the risk/reward ratio of your trades, and the capital you start with.


There is a massive range of incomes for swing traders. Most swing traders will still need to work another job to fund their lifestyle, but may be able to pull a secondary income out of market each month. There are swing traders who live comfortably solely based on their trading income, and there is the small percentage of swing traders who make a very high (and consistent) income. There is also a large group of want-to-be traders who will fail, and never make any money.


How much money you make as a swing trader is largely determined by:


How much money you start with . If you start trading with $2,000 your income potential (in dollars) is far less than someone who starts with $20,000. How often you trade , how often you win on those trades, and the size of your profitable trades relative to your losing ones . How much time you put in to your trading education . To create consistent swing trading income–where you have a solid trading plan and are able to implement it–will likely take six months to a year (or more) if you dedicate yourself to daily practice.


Your income potential is also determined by your personality (are you disciplined and patient?) and the strategies you use. These issues are not our focus here. If you want trading strategies, trading tutorials or articles on trading psychology you can visit the Trading Tutorials page, or check out my Forex Strategies Guide eBook.


Income potential is also based on volatility in the market. The scenarios below assume a certain number of trades each month, and each trade has a favorable reward-to-risk profile (don’t trade if you don’t have a favorable reward:risk). In very slow market conditions (price is barely moving) you may find fewer trades than discussed, but in active market conditions you may find more trades. Over time, the average number of trades balances out, but in any given month you could have more or fewer trades than average…which will affect your income that month.


When swing trading, the market you trade–stocks, forex, options or futures–doesn’t matter too much. All have their own advantages. One thing you will notice though is the amount of capital you need to start trading each market.


Start with as little as $2,000 for forex swing trading. For stocks and options start with at least $10,000. For futures swing trading, start with $20,000+. These are the minimums I would recommend swing trading with. Your income, in dollars, is tied to the amount you trade with, even though smaller and larger accounts can typically expect similar percentage returns on their trading capital each month. For example, if you make 10% a month trading a $2000 account, your income is $200. If you make 10% a month on a $60,000 account, your income is $6,000. Same percentage returns, very different dollar amounts.


Now, let’s go through a few scenarios to answer the question, “How much money can I make as a swing trader?”


For all the scenarios I will assume that you never risk more than 1% of your account on a single trade. Risk is the potential loss on a trade, defined as the difference between the entry price and stop loss price, multiplied by how many units of the asset you trade (called position size).


There is no reason to risk more than 1% of your account on a single trade. The maximum you should risk is 2% (1% or less recommended). As I will show, even with keeping risk low (1% or less per trade) you can earn a solid income from swing trading.


For the scenarios below I have used different markets, and different starting capital amounts. The numbers are not meant to indicate that one market is better than another. Rather, the various scenarios just show the income potential under various conditions. Use the scenarios to create your own income projection using the market you (want to) trade, the trading capital you have, the win rate of your strategy and the risk/reward of a typical trade you take.


T he scenarios below assume you have a strategy that works, have practiced it and mastered it. Therefore, these scenarios are projections for experienced traders. During your initial year swing trading, don’t expect to make these types of returns; you will very likely lose money in your first year.


How Much Money Can I Make Swing Trading Stocks with $20,000.


Stocks typically trade in 100 share lots. If you don’t use leverage, you will need to trade stocks priced under $200 per share. If you want to trade more than 100 shares, or hold multiple positions, you’ll need to trade stocks which are priced much less than $200/share.


If you risk 1% of $20,000, you can risk up to $200 per trade. Assume you want to buy a $50 stock, will place a stop loss at $49 and a target at $53. Your trade risk is $1 for each share you own (entry price minus stop loss, or $50-$49). Therefore, you can buy 200 shares at $50. If price drops to $49 you lose $200. If price rallies to $53 you make $600.


Buying 200 shares only uses $10,000 of your capital (200 x $50), so you still have $10,000 to use on other trades.


Assume you find 5 trades a month that provide this type of trade setup.


Assume you win 60% of your trades.


Your reward:risk ratio on this trade is 3:1. If the trade is a winner, you make $3 for every $1 you risk.


These scenarios have been selected because they are reasonable. With a decent strategy that produces 3:1 reward:risk ratios, and wins about 60% of the time, you should have no problem finding about 5 trades per month.


Your monthly return is as follows:


If you place 5 trades a month, and 60% are profitable, on average you will have 3 winners and 2 losers.


3 trades are profitable: 3 x $600 = $1800.


2 traders losers: 2 x $200 = $400.


Monthly Gross Income = $1400 (attained from $1800 – $400)


On the high-end you will pay $10 per trade, or $20 to enter and exit a trade. Commissions costs are therefore: 5 x $20 = $100.


That’s a 6.5% monthly return, or 78% yearly return (uncompounded).


See the Variations section below for ways to increase or decrease this return.


How Much Money Can I Make Swing Trading Forex with $5,000.


In the forex market, prices move in pips. If you are swing trading, typically you will be using a 20 to 80 pip stop loss, depending on the pair you are trading. The smallest position size you can take in forex is 1000 (called a micro lot), which is buying 1000 worth of currency. When trading 1000 worth of currency each pip movement is worth $0.10 (for the EURUSD or GBPUSD which are common swing trading pairs, although pip value does vary by pair). That means if you buy 2000 worth of currency (2 micro lots) you will be making or losing $0.20 per pip. There are also mini lots, which are 10,000 worth of currency. A 1 pip move with a single mini lot will make or lose you $1. Using the same scenarios as above, we can use this information for calculating expected profit from a swing trading system.


If you risk 1% of $5,000, you can risk up to $50 per trade. Assume you use a strategy that places a 50 pip stop loss and 150 pip target.


For each trade you can take 10,000 worth of currency (a mini lot). If you lose 50 pips, you lose $50. If the price reaches your target you make $150. You have a $5,000 account and you are utilizing $10,000, this means the trade requires leverage of at least 2:1. Likely you will want more leverage if you are going to be taking multiple positions at the same time.


Assume you find 5 trades a month that provide this type of trade setup. You may personally find more or less, this is just an example.


Assume you win 60% of your trades.


Your reward:risk ratio on this trade is 3:1. If the trade is a winner, you make $3 for every $1 you risk.


Your monthly return is as follows:


If you place 5 trades a month, and 60% are profitable, on average you will have 3 winners and 2 losers.


3 trades are profitable: 3 x $150= $450.


2 traders losers: 2 x $50 = $100.


Monthly Gross Income = $350 (attained from $450 – $100)


Many forex brokers are commission free, and this is an OK way to go if swing trading. If you also day trade, trade with an ECN broker. My forex broker charges $2.5 per $100K traded. In total you are trading $100,000 for the month; $50,000 to get in (5 trades x, 10,000) and $50,000 to get out. Your commission cost will only be $2.5….or basically nothing.


That’s a 7% monthly return, or 84% yearly return (uncompounded).


See the Variations section below for ways to increase or decrease this return.


To learn how to swing trade forex… including basics to get you started (order types, currency pairs to focus on, defining trends…), 20+ strategies and a plan to get you practicing and successful, check out the Forex Strategies Guide for Day and Swing Traders 2.0 by… me, Cory Mitchell, CMT.


How Much Money Can I Make Swing Trading Futures with $30,000.


Futures move in ticks and points (a certain number of ticks make up a point). The tick value for each futures contract is different. One of the most common futures contracts for day trading or swing trading is the E-mini S&P 500 (ES). You can trade other contracts, but our example below will focus on ES, and its tick value.


Each tick of movement is worth $12.50, and there are 4 ticks to a point. So each point of movement will either make you, or cost you, $50. Each contract requires that you have $5225 (more with some brokers, this figure is from the NinjaTrader Brokerage) in margin. This has nothing to do with your profit or loss though, you still make or lose $50 per point.


If you risk 1% of $30,000 you can risk up to $300 per trade. That means at most your stop loss can be 6 points away, because 6 points x $50/point = $300, which is your maximum risk. With a 6 point stop loss you may be doing some day trading, because in volatile conditions, the S&P 500 can move 6 points in a hurry.


Assume you set targets on your trades at 18 points (+$900), so your reward:risk is 3:1.


Assume you find 5 trades a month that provide this type of trade setup. It is quite likely you will find more than 5 trades per week, since 6 to 18 points of movement isn’t very much in the ES contract. It typically moves between 15 and 30 points per day (depending on whether it is in a low or high volatility phase).


Assume you win 60% of your trades.


Your monthly return is as follows:


If you place 5 trades a month, and 60% are profitable, on average you will have 3 winners and 2 losers.


3 trades are profitable: 3 x $900= $2700.


2 traders losers: 2 x $300= $600.


Monthly Gross Income = $2100 (attained from $2700 – $600)


On the high end you will pay $10 per trade, round trip. Commissions costs are therefore: 5 x $10 = $50.


That’s a 6.8% monthly return, or 82% yearly return (uncompounded).


See the Variations section below for ways to increase or decrease this return.


How Much Money Can I Make Swing Trading Options with $10,000.


You likely now have a good idea of how win rate and reward/risk ratios play out in determining your income. Options are a “derivative”–their value is derived from an underlying market, such as a stock or futures contract. For a strategy on trading options, and a basic rundown of what they are, see Debit Spread Options Trading Strategy.


With a $10,000 account you can risk up to $100 per trade (1% of 10,000).


If you expect to make $300 for every $100 you risk, your reward to risk is 3:1. If you win 60% of your trades and make 5 trades a month your income is as follows:


3 trades are profitable: 3 x $300= $900.


2 traders losers: 2 x $100 = $200.


Monthly Gross Income = $700 (attained from $900 – $200)


On the high-end you will pay $10 per trade, or $20 to enter and exit a trade. Commissions costs are therefore: 5 x $20= $100.


That’s a 6% monthly return, or 72% yearly return (uncompounded).


See the Variations section below for ways to increase or decrease this return.


Considerations and Variations On How Much You Can Make.


If you could take 10 (valid) trades a month, instead of 5, your income would double. If you take less than 5 trades a month, your income drops accordingly. This assumes you maintain the 60% win rate and 3:1 reward to risk. Increase the win rate, or increase the reward:risk (while maintaining the same win rate) and your income will increase. If win rate or reward:risk drop though, expect a decline in income.


Risk 2% per trade, instead of 1%, and your income also doubles. Risk 0.5% per trade and your income is cut in half. This assumes all other statistics stay equal.


For simplicity, these scenarios assume that you would enter and exit positions within the month. That may not necessarily be the case. If your trades last 2 months, then this income would be spread out over two months. If your trades typically only last a week or so, then the scenarios are accurate, assuming you can replicate the conditions above.


You can also play with the position size and the stop loss level, while keeping the reward:risk the same. For example, in the forex scenario the price needs to move 150 pips to reach your target. If you want trades to only last a few days (so you can get into more trades) you could create a strategy with a 30 pip stop loss and a 90 pip target. These trades won’t last as long, so you can find more of them, and all else remaining equal, increase your income.


In the stock scenario above the price needs to move $3 to hit your target. If you want short-term trades, use a $0.50 stop loss and a $1.50 target (just an example–each trade is unique and should be handled as such). With the small stop loss (smaller distance from entry point) your position size increases, but your income stays the same…just a different way of generating it.


Note that you can’t perpetually compound your account at these returns . Most swing traders trade with a set amount of capital and withdraw all profits over and above that amount each month. To understand why, please read Why Day Traders Make Great Returns But Aren’t Millionaires. It contains important information about managing expectations and building wealth.


How Much Money You Can Make Swing Trading – كلمة أخيرة.


All the scenarios assume a 3:1 reward to risk ratio, 60% winning trades and 5 trades a month. The income potential in each scenario is only affected by account capital, and to a minor extent commissions. Notice that all the percentage returns are very similar for each market. Once you know how to trade, one market isn’t necessarily better than another . It’s just preference, and what suits you.


Your statistics could be very different than the scenarios presented above. Based on your demo trading, insert your own win rate, and your own reward-to-risk ratio.


The scenarios are setup so you only win a bit more than you lose, and your winning trades are only a bit bigger than your losing trades. In the real world, that is typically how swing trading goes. Successful (and consistent) traders don’t try to hit home runs on each trade. They trade a simple system that gives them an edge (like above).


Maintain discipline, keep your wins slightly bigger than your losses, and strive to win 55%+ of your trades. Do this, and you can make a good secondary income from swing trading….and possible a livable income once your account is large enough.


Winning 60% of the time is not as easy at it sounds though, and you may not be able to find 5 valid trades per month in all market conditions (although 5 is a conservative estimate).


Expect variance in your income from month to month, as your monthly income will oscillate above and below your average.


بواسطة كوري ميتشل، مت.


Follow me on Twitter @corymitc and check out our Facebook page.


10 أفكار حول & لدكو؛ How Much Money Can I Make Swing Trading ”


Nice artical indeed. Just wondering if lot of folks start to do this and make money;will it affect stock market in negative way or will it actually flourish? Just silly curious quest🤔


Swing trading is very popular. Most people won’t make money at it. It is like anything; only those that are very dedicated and have the best methods will make money. You may have heard the statistics that 95% of traders lose money. It is not an easy game, but those that are dedicated can figure it out and be in the profitable group. See Why Most Traders Lose and Why the Market Requires It: https://vantagepointtrading/archives/7665.


Stocks markets always cycle between popular and unpopular phases. Nothing new is happening now that hasn’t happened before. The stock market may go out of favor soon, or become more popular, but the opposite also always occurs, eventually. A good trader can make money through it all.


This is great information and I even purchased the ebook and am liking it. One of the things which drew me in however turned out to be a sizable error in your calculations above for Swing Forex: you state the pip value in a micro lot to be $1. Is this not actually $0.10?


With 10:1 leverage we can get to the 7% return you outlined, but otherwise we’re talking about a significant misrepresentation of potential profits. In my $50K demo, I was trying to figure out why I was still struggling to hit that rate and now I know.


Error indeed. Will be corrected.


Everything should be mini lots for the example.


The return potential is as outlined (if able to attain the stats in actual trading), but leverage IS required. This is discussed more thoroughly in the ebook.


Thanks for pointing out the error.


I wonder if there is a financial ceiling. Do brokers refuse/ fail to fill your orders above a certain lot size? شكرا لكم.


Brokers shouldn’t be an issue (unless you are dealing with an unscrupulous one) but the market is. There is only so much available to buy or sell at any single moment (to buy there are only so much being sold at various price levels, and vice versa to sell). I discussed ceilings in this article: https://vantagepointtrading/archives/17125 While that article discusses day trading, the same concept could be applied to swing trading, or any trade where you only buy once at a single price (but swing trading and investing allow for taking multiple trades over time and at different prices, which allows the trader to take much larger positions).


This is typically not a problem most individual traders will face.


Nice and very helpful, Could you please give review about the trading software such as: Market Club, Vantage Point, TradeMastersUSA. شكر.


Looking forward to it, thanks for helping out new traders to be profitable while learning the ins & outs.


Thank you very much for all of your good articles & for sharing your knowledge, is it possible that you post a weekly “Swing Trading” list as you do with day trading?


I will consider that. I had actually been thinking about it recently…so good to know there is some interest 🙂


Post Your Well-Reasoned Comments or Questions: Cancel reply.


الحصول على تنبيهات المشاركة.


الاقسام.


المشاركات الاخيرة.


أهم المشاركات & أمب؛ الصفحات.


تويتر تغذية.


الحصول على أفكار التجارة! برو دروس التداول! حر، أكتيونابل بريد إلكتروني واحد في عطلة نهاية الأسبوع.

Comments

Post a Comment

Popular Posts