الأساسية مقابل التحليل الفني الفوركس

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في الفوركس.

سوينغ التداول، أنماط الرسم البياني، وكسر، وموجة إليوت.

هناك نقاش كبير حول أي نوع من التحليل هو أفضل للتاجر. هل من الأفضل أن تكون متداولا أساسيا أو متداولا تقنيا؟ على مدى الدقائق المقبلة، سوف نستكشف ما الفرق بين هذين النوعين من التجار وأي جزء من المعلومات التي تميل إلى النظر في.

ويشمل التحليل الأساسي تقييم الرفاه الاقتصادي للكيان، دون الأخذ في الاعتبار تحركات الأسعار. وبالنسبة للمتداولين في سوق الأسهم، فإنهم سيأخذون نظرة على أرباح الشركة ونفقاتها وأصولها ومطلوباتها. سوف التجار الأساسيين استخدام تلك النقاط البيانات لتحديد صحة الشركة. إذا كان رفاههم الاقتصادي يتجه بشكل أفضل مع نمو أرباح شركتهم وميزانيتها العمومية، فقد يقوم المتداولون الأساسيون بشراء أسهم الشركة تحسبا للطلب المتزايد على أسهم الشركة.

لدينا نقاط بيانات مماثلة في النقد الأجنبي، باستثناء الاقتصاد كله بدلا من شركة محددة. وهناك تاجر الفوركس الأساسي تحليل التضخم في البلاد، الميزان التجاري، الناتج المحلي الإجمالي، والنمو في فرص العمل وحتى سعر الفائدة المركزي للبنك المركزي. من خلال تقييم الاتجاه النسبي لنقاط البيانات هذه، يقوم المتداول بتحليل الصحة النسبية لاقتصاد البلاد وما إذا كان سيتم تداول الحركة المستقبلية لعملته.

التحليل الفني ينطوي على التعرف على النمط على الرسم البياني للسعر. وبالنسبة لتجار الأسهم، سيقومون بتحليل سعر حجم الأسهم المتداولة في البورصة. إذا كانت الأسعار تتحرك أعلى على زيادة حجم، وسوف نرى التجار الطلب على أسهم هذه الشركة الأسهم وشراء.

قد يبحث التجار أيضا عن أنماط الأسعار على الرسم البياني مثل المثلثات والأعلام والقيعان المزدوجة. بناء على النمط، سيقوم المتداول بتحديد نقاط الدخول والخروج للسهم. التاجر التقني ليس قلقا بشأن سبب تحرك شيء ما لأن الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية هي إشاراتها.

فوركس لديها العديد من الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم في تداول الأسهم. وسيقوم تاجر الفوركس الفني بتقييم مستويات السعر، الاتجاه، الدعم والمقاومة. كما يتم تداول العديد من الأنماط المستخدمة في تداول الأسهم في العملات الأجنبية بما في ذلك تلك المذكورة أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات ومؤشرات التذبذب المضافة إلى الرسم البياني للسعر متشابهة جدا بين أسواق الأسهم وأسواق الصرف الأجنبي. المتوسطات المتحركة، البولنجر باند، ماسد، مؤشر القوة النسبية (رسي)، ومؤشر ستوكاستيك يميل إلى أن يكون بعض الأدوات الأكثر شيوعا في مربع أداة التجار التقنية. وهذا نتيجة لمؤشرات سهولة الاستخدام ووضوح الإشارة التي يوفرها.

التحليل الفني لا يشمل & لسو؛ السحر الأسود و [رسقوو]؛ التي يدعي العديد من الأصوليين. يمكن البدء في التحليل الفني بسرعة عن طريق تقييم اتجاه وقوة الاتجاهات. بعد التحدث إلى الآلاف من الناس في ندوات لدينا والندوات وتويتر، ملاحظتي هي أن التحليل الفني الاتجاه يتم دمجها في معظم جوانب التداول. وسوف يستخدم المتداولون تحليل الاتجاه لمساعدتهم على تحديد الزوج الذي يتداول والاتجاه لتداوله.

(التي أنشأتها جيريمي واغنر)

أعلاه هو مثال على كيف يمكن للتاجر الفني أن يلاحظ هذا الاتجاه 6000 نقطة حيث الدولار الأسترالي قوي جدا بالنسبة إلى اليورو ضعيف جدا (وهذا هو السبب في معدل يتحرك إلى أسفل). وسيتداول المتداول في اتجاه هذا الاتجاه من خلال بيع زوج يورو / دولار ور / أود (بيع اليورو مع شراء الدولار الأسترالي في وقت واحد).

في الختام، هناك نوعان شائعان من التحليل (الأساسي والتقني). معظم التجار يستخدمون مزيج من الاثنين معا عند اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم للعملة التجارية، عند الدخول، ومتى للخروج.

--- كتبه جيريمي واغنر، الرصاص التجاري المدرب، ديليفكس التعليم.

للاتصال جيريمي، البريد الإلكتروني جواغنر @ دايليفكس. اتبعني على تويتر فيJWagnerFXTrader.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

التحليل الفني: أساسيات مقابل. التحليل الفني.

التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مدرستان فكرتان رئيسيتان عندما يتعلق الأمر بتحليل الأسواق المالية. كما ذكرنا، التحليل الفني ينظر في حركة السعر للأمان ويستخدم هذه البيانات للتنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. وبدلا من ذلك، ينظر التحليل الأساسي إلى العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على الأعمال التجارية. دعونا نتعمق في تفاصيل كيفية اختلاف هذين النهجين، والنقد ضد التحليل الفني، وكيف يمكن استخدام التحليل التقني والأساسي معا.

اوجه الاختلاف.

أدوات التجارة.

ويبدأ المحللون الفنيون عادة تحليلهم مع الرسوم البيانية، في حين يبدأ المحللون الأساسيون مع البيانات المالية للشركة. (لمزيد من القراءة، انظر مقدمة إلى التحليل الأساسي وتحليل البيانات المالية المتقدمة).

يحاول المحللون الأساسيون تحديد قيمة الشركة من خلال النظر في بيان الدخل، والميزانية العمومية، وبيان التدفق النقدي. من الناحية المالية، يحاول المحلل قياس القيمة الجوهرية للشركة عن طريق خصم قيمة التدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية إلى صافي القيمة الحالية. ويعتبر سعر السهم الذي يتداول بأقل من القيمة الجوهرية للشركة فرصة استثمارية جيدة والعكس بالعكس.

ويعتقد المحللون الفنيون أنه لا يوجد سبب لتحليل البيانات المالية للشركة بما أن سعر السهم يتضمن بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة. بدلا من ذلك، يركز المحلل على تحليل الرسم البياني للمخزون نفسه للحصول على تلميحات إلى حيث يمكن أن يتوجه السعر.

ويتبع التحليل األساسي نهجا طويل األمد لالستثمار مقارنة بالنهج القصير األجل الذي يتبعه التحليل الفني. في حين يمكن رسم مخططات الأسهم في أسابيع أو أيام أو حتى دقائق، والتحليل الأساسي غالبا ما ينظر إلى البيانات على مدى عدة أرباع أو سنوات.

غالبا ما ينتظر المستثمرون الذين يركزون بشكل أساسي وقتا طويلا قبل أن تنعكس القيمة الجوهرية للشركة في السوق. على سبيل المثال، يفترض المستثمرون قيمة أن السوق هو سوء تقدير الأمن على المدى القصير، ولكن سعر السهم سوف تصحيح نفسها على المدى الطويل. ويمكن أن يمثل هذا "المدى الطويل" إطارا زمنيا ما دام عدة سنوات، في بعض الحالات. (لمزيد من التبصر، قراءة وارن بافيت: كيف يفعل ذلك وما هو وارن بافيت نمط الاستثمار؟).

كما يعتمد املستثمرون املركزون أساسا على البيانات املالية التي يتم رفعها كل ثالثة أشهر، وكذلك التغيرات في ربحية السهم التي ال تظهر بشكل يومي مثل األسعار وحجم املعلومات. بعد كل شيء، لا يمكن للشركة تنفيذ تغييرات شاملة بين عشية وضحاها ويستغرق وقتا طويلا لخلق منتجات جديدة، وحملات التسويق، وغيرها من الاستراتيجيات لتحويل أو تحسين الأعمال التجارية. ولذلك، فإن جزءا من السبب الذي يجعل المحللين الأساسيين يستخدمون إطارا زمنيا طويل الأجل، لأن البيانات التي يستخدمونها لتحليل المخزون تتولد ببطء أكبر بكثير من بيانات الأسعار والحجم التي يستخدمها المحللون الفنيون.

التداول ضد الاستثمار.

التحليل الفني والتحليل الأساسي لها أهداف مختلفة في الاعتبار. يحاول المحللون الفنيون التعرف على العديد من الصفقات قصيرة ومتوسطة الأجل حيث يمكنهم محاذاة الأسهم، في حين يحاول المحللون الأساسيون إجراء استثمارات طويلة الأجل في الأعمال الأساسية للأسهم. وهناك طريقة جيدة لتصور الفرق هو مقارنتها لشخص ما شراء منزل للوجه مقابل شخص أن شراء منزل للعيش في لسنوات قادمة.

الانتقادات.

ويرى العديد من النقاد أن التحليل الفني غير مثبت في أحسن الأحوال أو بالتمني في أسوأ الأحوال. لا تفاجأ لسماع هؤلاء النقاد يشككون في صحة الانضباط لدرجة أنهم يسخرون أنصار. في حين أن معظم المحللين في وول ستريت يركزون على أساسيات، فقط عن أي وساطة كبرى توظف المحللين الفنيين. وهناك أيضا شهادات مهنية للمحللين الفنيين وبعض التقنيات المدرجة في امتحان كفا، من بين أمور أخرى.

ويركز الكثير من النقد للتحليل الفني على فرضية السوق الفعالة، التي تنص على أن أي معلومات تجارية سابقة تنعكس بالفعل في سعر السهم. وبالنظر إلى أقصى الحدود، فإن فرضية "كفاءة الشكل القوي" تنص على أن التحليل التقني والأساسي لا طائل منه لأن جميع المعلومات في السوق يتم احتسابها بسعر السهم. ويوضح هذا التفكير بالتفصيل في الكتب مثل المشي العشوائي أسفل وول ستريت، التي تنص على أن المستثمر هو أفضل من التخمين من قطف الأسهم. (للحصول على مزيد من التبصر، وقراءة ما هي كفاءة السوق والعمل من خلال فرضية السوق الفعالة).

والحقيقة هي أن إمه لا تزال مجرد ذلك - فرضية. الأمر متروك للمستثمرين لتحديد من هو الصحيح وتحديد فلسفتهم الخاصة.

هل يمكنهم المشاركة؟

وغالبا ما ينظر إلى التحليل الفني والتحليل الأساسي على أنهما نهجان متعارضان لتحليل الأوراق المالية، ولكن العديد من المستثمرين قد حققوا نجاحا من خلال الجمع بين الأسلوبين. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر استخدام التحليل الأساسي لتحديد المخزون المخفض بأقل من قيمتها واستخدام التحليل الفني للعثور على نقطة دخول وخروج محددة للموقف. في كثير من الأحيان، وهذا الجمع يعمل بشكل أفضل عندما يكون الأمن هو ذروة البيع بشكل حاد والدخول إلى موقف في وقت مبكر جدا يمكن أن تكون مكلفة.

وبدلا من ذلك، فإن بعض التجار الفنيين أساسا سوف ننظر في الأساسيات لدعم تجارتهم. على سبيل المثال، قد يتطلع المتداول إلى اختراق بالقرب من تقرير الأرباح ويرى الأساسيات للحصول على فكرة عما إذا كان من المرجح أن يتخطى السهم الأرباح.

إن فكرة مزج التحليل الفني والأساسي ليست دائما موضع ترحيب جيد من قبل المجموعات الأكثر تكريسا في كل مدرسة، ولكن من المؤكد أن هناك فوائد لفهم كل من مدارس الفكر على الأقل.

في الأقسام التالية، سنلقي نظرة أكثر تفصيلا على التحليل الفني.

نقاش الفوركس الكبير: التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني.

ضبط استراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك عن طريق الجمع بين الاثنين معا.

ومن بين المناقشات السائدة في تحليل الأسواق المالية، السمة النسبية لمستويين رئيسيين من التحليل: الأساسية والتقنية. في الفوركس، خلصت دراسات عديدة إلى أن التحليل الأساسي كان أكثر فعالية في التنبؤ بالاتجاهات على المدى الطويل (أطول من سنة واحدة)، في حين أن التحليل الفني كان أكثر ملاءمة لآفاق زمنية أقصر (0-90 يوما). واقترح أن الجمع بين النهجين هو الأنسب لفترات تتراوح بين 3 أشهر وسنة واحدة.

ومع ذلك، يكشف المزيد من الأدلة التجريبية أن التحليل الفني للاتجاهات طويلة الأجل يساعد في تحديد الموجات التقنية الطويلة الأجل & كوت؛ & كوت؛ وأن العوامل الأساسية تؤدي إلى تطورات قصيرة الأجل.

دعونا نأخذ انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسد / جبي) في عام 1999 كمثال على ذلك. فقد الزوج 16٪ في النصف الثاني من العام، ليصل إلى أدنى مستوى له عند 101.90. ويمكن أن يفسر كل من الأساسيات والتقنيات على حد سواء الحركة الهبوطية. وأسندت الأساسيات إلى تدفقات رأس المال المستمرة إلى الأصول اليابانية، مما يعكس المستثمرين زيادة التفاؤل مع الانتعاش الياباني. وكان من المرجح أن يفسر المحللون الفنيون هذا التحرك بحجة بسيطة: فقد أعربت لغة السوق عن نغمة هبوطية واضحة أصبحت أكثر مدوية بعد اختراق المعالم الفنية الرئيسية (115 ينا و 110 ينا).

وهكذا، فإن كل من التقنية والأساسيات وصلت إلى نفس النتيجة. ومع ذلك، فإن المحللين الأساسيين الذين يعانون من بقعة عمياء التقنية يخطئون في غياب الأسواق الرئيسية بعد اختراق مستوى الدعم / المقاومة المهم.

على العكس من ذلك، فإن المحلل المائل تقنيا مع تجاهل للأساسيات والنشرات الإخبارية قد غاب عن الارتداد في اليورو / الدولار الأمريكي، والذي كان سببه الافراج عن مسح معنويات الأعمال الألمانية أقوى من المتوقع في 19 يوليو 1999. حتى هذه النقطة، فقد اليورو 15٪ ليصل إلى أدنى مستوى له في جميع الأوقات من 1،010 $. معظم مراقبي السوق - الأساسيات والتقنية - توقعوا أن ينخفض ​​اليورو دون 1.00 دولار. وقال محللون التقنية علم النفس، والزخم، والمتوسطات المتحركة كحجج لمزيد من الهبوط. لكن المحللين الذين يميلون بشكل جوهري والذين اهتموا بالدراسة الاستقصائية القوية كانوا قادرين على الخروج فورا من مراكزهم الطويلة للدولار لصالح اليورو. في ذلك اليوم، قفز اليورو 200 نقطة مقابل الدولار مع 260 نقطة إضافية في اليوم التالي، و 150 يوما إضافية في اليوم الثالث. في أسبوعين فقط، ارتفع ور / أوسد بأكثر من 800 نقطة.

ومن الواضح أن الإفراج مسح إيفو لم يكن السبب الوحيد وراء انتعاش اليورو 7٪. كما ساعدت عوامل أخرى خلال الأسابيع اللاحقة على دعم العملة. وشملت هذه التحسینات توسیع التحسین في الأساسیات الاقتصادیة في جمیع أنحاء منطقة الیورو وموقف الصقور بشکل متزاید (لصالح أسعار فائدة أعلی) من البنك المرکزي الأوروبي. ومع ذلك، كان الافراج عن مسح إيفو نقطة تحول في تحول توقعات اليورو.

وقد ذكر في كثير من الأحيان أن الجمع بين الأساسيات مع التقنية كان عكسيا. ونظرا لأنواعها المتناقضة، كثيرا ما يقال إن التحليل التقني والأساسي يستبعد بعضها بعضا. ومع ذلك، فإن عددا كبيرا من التجار يجمع بين النهجين، حتى غريزي. وهكذا، فإن التجار الذين يميلون من الناحية الفنية يوليون اهتماما لاجتماعات البنك المركزي، ويأخذون بعين الاعتبار تقارير التوظيف ويأخذون بعين الاعتبار أحدث أرقام التضخم. وبالمثل، غالبا ما يحاول التجار الأساسيون معرفة المستويات الرئيسية والثانوية من الدعم، وتحديد النسبة المئوية لتكوينات الارتداد. هناك لا توجد صيغة محددة لمعرفة النهج الأمثل للجمع بين التحليل الأساسي والتقني في سوق الفوركس. وتزعم بعض حزم برامج الحاسوب أنها قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات، موازنة نهجا واحدا ضد آخر اعتمادا على البارامترات الاقتصادية والتقنية والكمية. ومع ذلك، تستند هذه النماذج إلى نماذج من الأنماط السابقة للديناميكيات فيما بين الأسواق والسلوك التقني والأساسي السابق. سوق الفوركس ديناميكية جدا لهذه الأطر التي تم تشكيلها مسبقا.

يمكن للمتداولين الفوركس النشطين استخدام طرق التحليل الأساسية والفنية لتحليل الاتجاهات. يمكنك العثور على أفضل المؤشرات الاقتصادية الأساسية، مثل العمالة أو السكن، والجمع بينها وبين الفوركس أسواق التداول التحليل الفني الأساسيات، مثل ارتفاع حجم تأثير على الاتجاه الحالي. لن يكون هناك أي نقطة بيانات أو نمط رسم بياني يعمل بشكل جيد في كل وقت، ولكن يمكن أن يكون الأساس المتين والفهم لكيفية استخدام تجار الفوركس الآخرين لها مفيدا عند التفكير في إستراتيجية النقد الأجنبي الخاصة بالمرء. لا ننشغل في النقاش الأساسي مقابل التحليل الفني، فإنه لن يذهب إلى أي مكان في أي وقت قريب. يمكنك استخدام أفضل من كل من ومعرفة ما هو الأفضل بالنسبة لاستراتيجية تداول العملات الأجنبية الخاصة بك.

المنصات.

الشركاء.

موارد الفوركس.

حول فكس.

&نسخ؛ 2018 فكس، نيوبورت تاور، 525 واشنطن بلفد # 1405، جيرسي سيتي، نج 07310.

تحذیر المخاطر: یحمل تداول العملات الأجنبیة درجة عالیة من المخاطر التي قد لا تکون مناسبة لجمیع المستثمرین. النفوذ يخلق مخاطر إضافية والتعرض للخسارة. قبل أن تقرر التجارة النقد الأجنبي، والنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على تحمل المخاطر. هل يمكن أن تفقد بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك. لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. تثقيف نفسك بشأن المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي أو ضريبي مستقل إذا كان لديك أي أسئلة.

تحذير فكس: يوفر فكس مراجع وروابط إلى بلوق مختارة وغيرها من مصادر المعلومات الاقتصادية والسوق كخدمة تعليمية لعملائها والتوقعات ولا تؤيد آراء أو توصيات بلوق أو مصادر أخرى للمعلومات. وينصح العملاء والآفاق للنظر بعناية الآراء والتحليلات المعروضة في بلوق أو مصادر المعلومات الأخرى في سياق تحليل العميل أو احتمال الفردية واتخاذ القرارات. ولا يعتبر أي من المدونات أو مصادر المعلومات الأخرى بمثابة سجل حافل. الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية و فكس ينصح على وجه التحديد العملاء وآفاق لمراجعة بعناية جميع المطالبات والتمثيل من قبل المستشارين والمدونين ومديري الأموال وبائعي النظام قبل استثمار أي أموال أو فتح حساب مع أي تاجر الفوركس. يتم تقديم أي أخبار أو آراء أو أبحاث أو بيانات أو معلومات أخرى ضمن هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو تجارية. فكس تتنصل صراحة من أي مسؤولية عن أي خسارة رأس المال أو الأرباح دون قيد والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. وكما هو الحال بالنسبة لجميع هذه الخدمات الاستشارية، فإن النتائج السابقة لا تشكل أبدا ضمانا للنتائج المقبلة.

التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني.

عند تحليل حركة السعر، يستفيد تجار الفوركس من نوعين رئيسيين من التحليل. أولئك الذين يركزون على حركة السعر، وتجاهل معظم العوامل الأخرى يختارون توجيه جهودهم في اتقان مهاراتهم في التحليل الفني، في حين أن التجار الذين يفضلون دراسة الأحداث الاقتصادية التي تسبب عمل السوق تركز معظمهم جهودهم في دراسة التحليل الأساسي. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة سريعة على كل من هذه المفاهيم، قبل الانتقال إلى فحصها بمزيد من التفصيل في مزيد من الدروس من مدرستنا.

يجمع العديد من التجار المعلومات المقدمة من هذين النوعين من التحليل لتوليد إشارات التداول. ويركز آخرون على جانب واحد من التحليل ويستبعد الآخر من حساباتهم، ومن الإنصاف القول بأن أي من النهجين يمكن أن يكون صالحا تبعا للظروف. هناك تجار مثل مارتن شوارتز الذين اكتسبوا سمعة وثروة من خلال التداول على أساس التحليل الفني، جنبا إلى جنب مع تلك التي مثل جيم روجرز الذي يستند نجاحه على تحليل أساسي تقريبا تقريبا. ولكن في حين أنهم قد يختلفون حول العديد من الموضوعات، فإن كلا من هؤلاء الناس ربما يتفقون على أن السيطرة الانفعالية والانضباط هي أهم جوانب نجاح مهنة تجارية، حتى قبل براعة التحليلية.

ما مدى اختلاف التحليل الأساسي والتقني؟

وينبغي أن نلاحظ هنا، قبل أن نواصل مناقشتنا للجوانب المختلفة للمدارس التحليلية، أنه في حين أن تفسيرات المحلل الأساسي والتقني حول ظاهرة قد تختلف عن بعضها البعض، والنتيجة النهائية، والتوصية التجارية يمكن في العديد من الحالات تكون هي نفسها.

ولإعطاء مثال على ذلك، قد ندرس الحالة الكلاسيكية لرسم سعر مكافئ من شأنه أن يجعل كلا النوعين من المحللين حذرين، ولكن لأسباب مختلفة. سوف ينظر المحلل الفني في مخططاته، ويلاحظ القيم المتطرفة المسجلة على المؤشرات، وسوف يحذر من الانضمام إلى الاتجاه الذي في خطر يعاني من انعكاس حاد مع حركة الاتجاه المعاكس لا مفر منه يحدث. المحلل الأساسي سوف ننظر إلى النشوة في مصادر الأخبار ومجتمع المحللين، والنظر في الإعلانات من السلطات الحكومية والشخصيات الهامة، وربما يعطي نفس التحذير. في حين أن الأدوات والمؤشرات المستخدمة من قبل هذين الشخصين مختلفة، فإن تصرفاتهم غالبا ما تتزامن مع بعضها البعض.

التحليل الأساسي والتقني ليس بالضبط نفس الشيء، وعلى الأقل في المدى الأطول، فإن القدرة التنبؤية للدراسات الأساسية تكاد تكون بالتأكيد أكبر. ومع ذلك، فإن هاتين اللغتين تشبه لغتين مختلفتين تصفان نفس الظاهرة، وعلى الأقل بعد النظر، فإنها تظهر دائما نفس الاتجاه، وتصل إلى نفس الاستنتاجات.

دعونا نلقي نظرة سريعة على هاتين المدرستين.

ما هو التحليل الأساسي.

التحليل الأساسي هو الانضباط الذي يحاول فهم حركة الأسعار في ضوء البيانات الاقتصادية وتدفق الأخبار. بالمقارنة مع الدراسات الفنية، التحليل الأساسي لديه مجموعة أكبر من المؤشرات. في حين أن العديد من التجار يختارون التركيز على النشرات الإخبارية والمؤشرات التي تظهر لتحديد الحركات اليومية في الأسواق المالية، والتحليل الأساسي في دراسات الواقع العديد من الجوانب الأخرى للاقتصاد بما في ذلك السياسة والقانون المالي والمواقف الاجتماعية، بالإضافة إلى والعديد من جوانب أخرى من حياة الإنسان.

ويهدف التحليل الأساسي إلى إقامة علاقة سبب وأثر بين تحركات السوق والتطورات الاقتصادية. في هذا المعنى، يختلف عن التحليل الفني الذي يعتبر حركة السعر بمثابة بداية ونهاية التداول. في حين أن المحللين التقنيين يجادلون عموما بأن حركة السعر تعكس جميع المعلومات المتاحة للسوق، يسعى المحللون الأساسيون لتحديد الاختلالات و & لدكو؛ الأخطاء & رديقو؛ في السوق التي قد توفر فرص الربح. خلافا للتاجر الفني، والتاجر الأساسي هو دائما متشككا من العمل السعر، ويسعى تفسيرات بديلة إلى & لدكو؛ الحكمة من السوق & رديقو؛ في تقييم اتجاهات الأسعار.

وفي حين ثبت أن هذا النوع من التحليل يتسم بالكفاءة والموثوقية على مر العصور، فهناك عدد من المسائل التي يجب أن نأخذها في الاعتبار من أجل تجنب أن يكون متفائلا جدا بشأن الصلاحيات التنبؤية لنهجنا. في حين أن التحليل الأساسي يمكن وكثيرا ما يحذر لنا حقا على الأخطاء المحتملة في مواقف السوق للواقع الاقتصادي، هناك & [رسقوو]؛ s أي مؤشر على أن التصحيح سيحدث في أي وقت قريب. وبالمثل، فإن الفقاعات والظواهر المتطرفة في السوق غالبا ما تدفع المحللين إلى ترشيد الوضع غير الصحي للسوق، مما يبطل الميزة الصحية للشكوك المتأصلة في النهج الأساسي.

مزايا التحليل الأساسي.

أكبر فائدة مستمدة من دراسة التحليل الأساسي هو القدرة على فهم الأسباب التي تدفع عمل السوق. من خلال فهم ديناميات السوق، يمكننا أن نكون واثقين في الحفاظ على موقف طالما أن السبب الذي أدى إلى وجود التجارة. إن الفهم الدقيق للتحليل الأساسي يضمن أيضا أننا لا نفقد ضغوطنا في مواجهة تقلبات السوق. أولئك الذين يستخدمون الدراسات الأساسية في قياس حركة السعر واثقون من أنهم على مسارات أعظم العباقرة لتداول العملات الأجنبية. وجميع الذين نجحوا في تحقيق الملايين أو المليارات في هذه الأعمال كانوا من مستخدمي التحليل الأساسي؛ وليس هناك ما يدعو للشك في أنه إذا كنا لاستخدام نفس الأساليب يمكننا تحقيق مماثل، إن لم يكن نفس النتائج معهم.

ما هو التحليل الفني؟

وخلافا للتحليل الأساسي، التحليل الفني هو الانضباط الجديد نسبيا التي لا يزال يجري الكمال من قبل ممارسيها. ومع ذلك، فقد جعلت سنوات من الاستخدام المستمر جزءا لا يتجزأ من ترسانة التجار: الدراسات الفنية هي على الأرجح الأدوات الوحيدة المستخدمة لتحديد نقاط الدخول أو الخروج، وفي التداول على المدى القصير، التحليل الفني هو على الارجح الأداة التحليلية الوحيدة التي لديها أي تنبؤية قوة.

ويستند التحليل الفني إلى ثلاثة افتراضات هامة عن أحداث السوق. أولا، يفترض التحليل الفني أن الأسعار تخفض جميع المعلومات المتاحة للجمهور. وثانيا، يفترض أن تحركات الأسعار ليست عشوائية، وأن الأدوات التقنية يمكن استخدامها لتحديد التيارات الكامنة وراء حركة السعر. وثالثا، تدعي أن اتجاهات الأسعار تميل إلى تكرار نفسها. وبعبارة أخرى، توفر التطورات السابقة بعض التوجيهات بشأن اتجاه وحجم العمل المستقبلي للأسعار. ونتیجة لھذه الافتراضات الثلاثة، یرى التحلیل الفني أن عمل السعر ھو النشاط الواعي لکتلة من الجھات الفاعلة المالیة التي تتصرف بشکل جماعي کما لو کانت واحدة کبیرة من المشاعر والمشاعر. وبعبارة أخرى، تماما مثل الحالة مع خلية النحل، أو طبقة النمل، وتستهدف الإجراءات التي تبدو مستقلة من التجار الأفراد نحو تحقيق المسار الأكثر منطقية والمنطقية للأسعار بشكل عام.

وبطبيعة الحال، إذا كانت الإرادة الجماعية للتجار عقلانية وتصدر قرارات ذات مغزى، فإن الخيارات المستقبلية لتلك الهيئة ستعتمد على أفعالها السابقة. وإذا كان مثل هذا الترابط المنطقي، وقطار التفكير بين الماضي والحاضر موجود، سيكون من الممكن لفهم وفهم القواعد وراء هذا القطار من التفكير، وبالتالي لمتابعة ذلك والربح نتيجة لذلك.

وهناك يكمن أساس التحليل الفني. وكما نستنتج أن الشخص الذي يأخذ مفاتيح من جيوبه يعتزم فتح الباب، فإننا نتوقع أن ارتفاع أو انهيار معين في الأسعار، فترة من النشاط المتجه، أو التوحيد يجب أن يؤدي إلى استنتاج منطقي في الأسواق في أو ارتفاعات، أو ارتفاعات أو مستويات متتالية، يتم تحديد طبيعتها بالتحليل الفني.

مزايا التحليل الفني.

التحليل الفني بسيط ومباشر، مع الأدوات المتاحة لكل واحد من مدير صندوق التحوط المخضرم، لمتاجر التجزئة المبتدئ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوات التقنية أسهل في تفسيرها من المؤشرات الأساسية، التي يتطلب فهمها عادة فترة من الدراسة الدؤوبة. وأخيرا، بما أن التحليل الفني يركز على حركة السعر حصرا، فإن التاجر الفني لديه إبرة واحدة فقط في بوصلته: السعر الذي يجب أن يستند إليه أي حساب حول الأرباح أو الخسائر.

وقد تم تنقيح الدراسات الفنية والكمال على مر السنين، واستخدامها نحن الاستفادة من تراث الآلاف من التجار ذوي الخبرة والمعرفة الذين ساهموا في هذا الجهد. من خلال إتقان مختلف جوانب التداول التقني، يمكننا أيضا تقليل دور التخمين والتخمين في تحليل حركة السعر. وفي حين أن الدراسات التقنية يمكن أن تعطي إشارات متضاربة حول المستقبل، فإن الخطأ، إن وجد، هو من جانب المترجم. من خلال التعرف على عيوبنا، يمكننا تحسين مهاراتنا التحليلية، ومع أفضل المهارات والثروة والنجاح سيكون مجرد طرفة واحدة بعيدا.

استنتاج.

إن كلا النوعين من التحليل مفيدان لدراسة إجراءات السوق. نمط التداول الخاص بك، والموقف من التداول تحديد أي نوع من التحليل سوف تجد الأكثر فائدة. ولكن قبل اتخاذ هذا القرار، من الجيد دراسة موضوع التحليل بتفاصيل أكبر قليلا. في الأقسام القليلة المقبلة، سوف يبقى موضوعنا مختلف جوانب تحليل الفوركس.

التقنية مقابل التحليل الأساسي.

مثل أسواق المال الأخرى، فإن سوق الفوركس له طريقتين رئيسيتين لأداء أبحاث السوق التي يمكن أن يستخدمها التجار بعد ذلك ليقوموا باتخاذ قراراتهم التجارية. هؤلاء هم:

التحليل الفني & # 8211؛ تعتمد فقط على إجراءات السعر التاريخية والمؤشرات المحسوبة للتنبؤ بأسعار الصرف المستقبلية. وبالاضافة الى حركة السعر، يتم عادة استخدام عدد من المؤشرات الأخرى ذات الصلة مثل مؤشرات التذبذب والحجم والمتوسط ​​المتحرك في التحليل الفني. التحليل الفني يمكن أن يكون مفيدا جدا لاستدعاء تحركات الأسعار على المدى القصير ونقاط الدخول والخروج في السوق توقيت. تحليل أساسي & # 8211؛ يتكون من مراجعة الأسباب الاقتصادية والسياسية وراء تحركات العملة. وغالبا ما ينطوي على تفسير المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلية لأمة العملة من أجل تحديد القيمة النسبية للعملة مقابل عملة أخرى. ويمكن أن يكون التحليل األساسي أفضل للتنبؤ بتحركات أسعار الصرف األطول أجلا.

في الأساس، كلا من أشكال التحليل يمكن أن توفر فرصا كبيرة للتجار للاستفادة من تداول العملات الأجنبية. التحليل هو أداة، وعندما وضعت في اليد اليمنى وتستخدم في الاعتدال، وعموما تعزيز الأرباح التجارية والفرص.

إيجابيات وسلبيات التحليل الفني.

في حين يشبه بعض المحللين الأساسيين التحليل الفني لقراءة أوراق الشاي أو النخيل، يوفر التحليل الفني واحدة من أفضل والأكثر موضوعية الأدوات المتاحة لتقييم بسرعة وبدقة السوق ومن ثم تداوله بشكل مربح.

واحدة من الفوائد المحتملة للتداول الفني يتكون من حقيقة أن نفس البيانات هو أيضا يشاهد من قبل الملايين من التجار الآخرين.

هذه الظاهرة يمكن أن تؤدي إلى تأثير القطيع في بعض الحالات عندما أنماط الرسم البياني الكلاسيكي يمكن ملاحظتها بوضوح. في جوهرها، فإن العديد من التجار الذين يرون نمط والتجارة وفقا لذلك يمكن أن تساعد في نمط & # 8217؛ ق تتحرك تتحرك الخطوة.

ومع ذلك، فإن عيب هذا هو أن مثل المتداولين الفنيين التفكير يميلون إلى وضع مواقفهم في نفس المستويات. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الانخفاض أو يطالب بتضخم أقوى، وربما يسمح للاعبين الكبار أن يؤدي عمدا إلى مثل هذه المحطات التي يمكن توقعها بشكل معقول استنادا إلى القراءة الخاصة بهم من الرسوم البيانية.

إيجابيات وسلبيات التحليل الأساسي.

وعادة ما ينطوي التحليل الأساسي في سوق الفوركس على مراعاة العوامل الاقتصادية والسياسية الأساسية لبلد ما بالنسبة إلى بلد آخر. وقد تشمل هذه العوامل ما يلي:

تدابير القوة الاقتصادية الشاملة مثل معدلات النمو والعمالة أسعار الفائدة وعائدات الاستثمار أرصدة التجارة والحساب الجاري الاستقرار السياسي.

وعادة ما تكون التنبؤات الأساسية لأسعار الصرف مفيدة للغاية للأطر الزمنية الأطول أجلا وليس كثيرا بالنسبة للتداول قصير الأجل. ومع ذلك، فقد وضعت بعض استراتيجيات التداول الأساسية التي تعمل خلال الفترة المتقلبة التي غالبا ما يتبع مباشرة البيانات الاقتصادية الهامة النشرات.

يفضل بعض التجار التحليل الفني ويتناولون التحليل الأساسي على أساس ما يلي:

معلوماته إلى حد كبير بأسعار بالفعل في السوق انها مضيعة للوقت ومعقدة لأداء وغالبا ما يتطلب خلفية الاقتصاد فإنه لا يعطي إشارات التداول الموضوعية.

بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.