الالتزام من استراتيجية التداول التجار

التزام تجار الفوركس - تقرير كوت.

التزام تقرير التجار هو الكشف عن صافي المراكز الطويلة والقصيرة التي اتخذها كل من المضاربين والتجار التجاريين. انها مورد رائع الذي يتيح لك رؤية كيف يتم وضع اللاعبين في السوق كبيرة في السوق. الفوركس المركزية يتيح لك بالفعل معرفة ما يتم وضع التجار الفردية على، ولكن هل تريد أن تتبع القطيع، مع العلم أن معظم القطيع يفقد المال؟! على الاغلب لا! تقرير كوت (التزام التجار) هو في الواقع تقرير عن مواقف العقود الآجلة للعملات التي تتخذها الجهات الفاعلة المؤسسية: التجار التجاريون (الشركات والبنوك التي تحوط لحماية أنفسهم من تقلبات العملات المعاكسة) والتجار غير التجاريين (المضاربين الذين هم فقط وتبحث لجعل الأرباح، مثل مديري الصناديق والمؤسسات المالية والتجار الأفراد مثلك!).

لماذا هو تقرير كوت مفيدة؟

أولا وقبل كل شيء، إذا كنت المتداول أو المتداول اليوم، كنت قد نظرت أفضل في غيرها من استراتيجيات تداول العملات الأجنبية، وهذا هو واحد للتجار الفوركس على المدى الطويل (الذين التمسك مواقف لأسابيع أو أشهر)! تقرير كوت مفيد للمتداولين على المدى الطويل حيث أنه يساعدك على تحديد المراكز القصيرة الصافية الطويلة أو الصافية. وعندما ترى مثل هذه المواقف المتطرفة، وعادة ما يعني أن انعكاس السوق هو قاب قوسين أو أدنى لأنه إذا كان الجميع طويلة عملة، الذي ترك لشراء؟ لا أحد! وينطبق نفس المنطق على المراكز القصيرة.

أين يمكنني العثور على تقرير كوت؟

يتم نشر تقرير كوت كل يوم جمعة في الساعة 20:30 مساء (بتوقيت جرينتش)، ويتضمن لمحة عن نشاط الثلاثاء السابق. يمكنك العثور عليها هنا على: صفحة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (كفتك). ما عليك سوى التمرير لأسفل إلى & كوت؛ تقارير التراخيص الحالية & كوت؛ القسم وانقر على & كوت؛ تنسيق قصير & كوت؛ أو انقر على الصورة أدناه.

مثال على تقرير بورصة شيكاغو التجارية.

كما ترون، لديك مواقف غير التجارية الخاصة بك في الأعمدة اليسرى، تليها المراكز التجارية. هنا يمكنك أن ترى عدد من المواقف الطويلة (في الصورة أعلاه، كل موقف طويل أو قصير هو لعقد بقيمة 62،500 جنيه استرليني).

إن & كوت؛ الفائدة المفتوحة & كوت؛ العدد هو إجمالي عدد العقود المفتوحة (المشتريات والمبيعات) التي أدلى بها جميع أنواع التجار.

على السطر الثاني ترى التغييرات من الأسبوع الماضي (وهذا أمر عظيم لمعرفة ما إذا كان مديرو الصناديق وحواجز تضيف إلى مواقفهم أو تخفيف).

على السطر الأخير ترى عدد من التجار الذين يشغلون هذه المناصب. هؤلاء هم التجار الذين تكون مواقفهم كبيرة بما فيه الكفاية بحيث يتعين عليهم إبلاغهم ب كفتك. تمثل الأعمدة الأخيرة على اليمين المواقف من قبل التجار الذين ليس مطلوبا منهم الكشف عن مواقفهم إلى كفتك (لأنها ليست كبيرة بما فيه الكفاية).

كيف أفسر هذه البيانات؟

يجب أن تضع في اعتبارك ما يميز المجموعتين من المتداولين الذين يحتفظون بمراكز العقود الآجلة المدرجة في هذا التقرير. ولأنها تحوط (لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة على سبيل المثال)، فإن التجار التجاريين هم الأكثر تداولا في قيعان السوق والأكثر هبوطا في قمم السوق. من ناحية أخرى، فإن التجار غير التجاريين، أو المضاربين، مكرسة لمتابعة هذا الاتجاه، وبيع عندما يتجه السوق إلى أسفل وشراء عندما السوق آخذ في الارتفاع. أنها تبقي إضافة إلى مواقعها حتى عكس اتجاه الأسعار. وغالبا ما تنطوي استراتيجيتها على اتباع المتوسطات المتحركة.

لنلق نظرة على مثال مرئي لفهم كل ذلك:

فوقنا، لدينا مخطط أسبوعي لزوج ور / أوسد. أهم خطين في الأسفل هما الخط الأزرق (التجار التجاريين الذين يحوطون لحماية أنفسهم) والأخضر (التجار غير التجاريين الذين يحاولون الربح من خلال اتباع هذا الاتجاه). لاحظ كيف يبدو أنها تعكس بعضها البعض!

من هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى أن المراكز غير التجارية قصيرة المدى وصلت إلى أدنى مستوى لها في سبتمبر 2008؛ بعد شهرين، عكس زوج يورو / دولار ور / أوسد وارتفع، حيث يبدو أنه لم يبق أحد لبيعه. وعلى العكس من ذلك، سجلت المراكز الطويلة غير التجارية ارتفاعا كبيرا في أكتوبر 2009؛ ومرة أخرى، بعد شهرين تراجع زوج يورو / دولار ور / أوسد وبدأ في الانخفاض، حيث يبدو أنه لم يتبق أحد يريد الشراء. هناك فجوة ظاهرية تتراوح بين شهر إلى شهرين بين الأوضاع المتطرفة على مواقف التجار غير التجاريين وانعكاسات الأسعار.

إذا كنت قد أدركت أن المراكز غير التجارية للمضاربين غير التجاريين كانت منخفضة للغاية في سبتمبر 2008، وكنت قد اشتريت عند مستوى 1.26 وبيعت عندما كانت مراكزهم طويلة في أعلى مستوى في أكتوبر 2009، وكنت قد جعلت 2400 نقاط! نفس الشيء، إذا كنت قد أدركت أن مواقف المضاربين غير التجارية طويلة كانت مرتفعة للغاية في أكتوبر 2009، وكنت قد ذهبت قصيرة عند مستوى 1.48 وبيعها عندما كانت مراكزهم القصيرة في أدنى مستوى لها في مارس 2018، كنت قد جعلت 1200 نقطة أخرى! 2 صفقة بقيمة ربح 3،600 نقطة. ليس سيئا، إيه ؟!

بطبيعة الحال، فإنه من الصعب أن أقول بالضبط عندما كنت قد ضرب المتطرفة الفعلية، لذلك فمن الأفضل في بعض الأحيان لعدم القيام بأي شيء حتى تم تأكيد انعكاس السوق الفعلي.

كما ترون، وهذا هو استراتيجية كبيرة للتاجر على المدى الطويل الذي ليس في عجلة من امرنا ولكن يريد التقاط كامل التحركات الكبيرة من السوق. لسوء الحظ، على الرغم من أن تقرير كوت مجاني، إلا أنه يتم توفيره على أساس أسبوعي، سيكون لديك لتسجيل البيانات بنفسك في جدول بيانات إكسل لتتبع تحركات المراكز التجارية الطويلة والقصيرة للتجار غير التجاريين. ومع ذلك، لأنك تحتاج فقط تلك الأرقام 2 كل أسبوع، وهذا سوف يستغرق سوى دقيقة واحدة من وقتك كل أسبوع - سعر صغير لدفع ثمن كل تلك النقاط يمكنك التقاط.

مرة أخرى هنا هي الروابط التي تحتاجها للحصول على هذه الالتزامات من بيانات التجار:

وهناك مادة مثيرة جدا للاهتمام على تقرير كوت الذي سوف تجد مستشار خبير مجانا لرؤية تقرير كوت مباشرة في ميتاتريدر 4.

كيفية استخدام تقرير كوت للتداول.

وبما أن تقرير كوت يأتي أسبوعيا، فإن فائدته كمؤشر ثقة السوق سيكون أكثر ملاءمة للحركات طويلة الأجل.

السؤال الذي قد تطرحه الآن هو:

كيف هيك هل تتحول كل هذا "العملاقة كبيرة غوبل المتابعة كتلة النص" إلى مؤشر القائم على المشاعر التي من شأنها أن تساعدك على انتزاع بعض النقاط ؟!

العثور على هذه المواقف قد يشير إلى أن انعكاس السوق هو قاب قوسين أو أدنى لأنه إذا كان الجميع طويلة عملة، الذي ترك لشراء؟

وإذا كان الجميع قصير العملة، الذي يترك للبيع؟

نعم هذا صحيح. لا أحد.

لا يمكنك الاستمرار نظرا لأنه لا يوجد طريق آخر. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو العودة إلى الوراء.

دعونا نلقي نظرة على هذا الرسم البياني لل ور / أوسد من تيمينشارتس:

في النصف العلوي، لدينا عمل السعر من ور / أوسد يجري. وفي الوقت نفسه، في النصف السفلي، لدينا بيانات عن المراكز الطويلة والقصيرة للعقود الآجلة لليورو، وتنقسم إلى ثلاث فئات:

التجار) األزرق (كبير غير تجاري) أخضر (صغير غير تجاري) أحمر

تجاهل المواقف التجارية في الوقت الراهن، لأن تلك هي أساسا للتحوط في حين أن تجار التجزئة الصغيرة ليست ذات صلة.

دعونا نلقي نظرة على ما حدث في منتصف عام 2008. كما ترون، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) من يوليو إلى سبتمبر.

كما انخفضت قيمة المراكز القصيرة الصافية للتجار غير التجاريين (الخط الأخضر)، وكذلك اليورو / دولار.

وفي منتصف شهر سبتمبر، بلغت المراكز الصافية قصيرة المدى 45،650. بعد فترة وجيزة، بدأ المستثمرون في إعادة شراء العقود الآجلة لليورو.

وفي الوقت نفسه، ارتفع زوج العملات ور / أوسد بشكل حاد من حوالي 1.2400 إلى مستوى مرتفع بالقرب من 1.4700!

وخلال العام المقبل، تحولت القيمة الصافية لمركز اليورو الآجلة تدريجيا إلى إيجابية. كما كان متوقعا، حذر ور / أوسد في نهاية المطاف، حتى وصل إلى قمة جديدة حول 1.5100.

في أوائل أكتوبر 2009، ارتفعت العقود الآجلة لصافي العقود الآجلة لليورو إلى 51،000 قبل أن تتراجع. بعد فترة وجيزة، بدأ اليورو / الدولار في الانخفاض أيضا.

حبوبا المقدس! فقط عن طريق استخدام كوت كمؤشر، هل يمكن أن يكون اشتعلت اثنين من التحركات مجنون من أكتوبر 2008 إلى يناير 2009 ونوفمبر 2009 إلى مارس 2018.

إذا كنت قد رأيت أن الصفقات القصيرة للمضاربة كانت على مستويات متطرفة، هل يمكن أن يكون قد اشترى ور / أوسد عند حوالي 1.2300.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ما يقرب من 2000 نقطة ربح في غضون بضعة أشهر!

الآن، إذا كنت قد رأيت أيضا أن صافي المراكز الطويلة كانت في أقصى الحدود في نوفمبر 2009، كنت قد بيعت ور / أوسد وكنت يمكن أن أمسك حوالي 1500 نقطة!

مع هذين التحركين، باستخدام تقرير كوت كمؤشر انعكاس معنويات السوق، هل يمكن أن يكون أمسك ما مجموعه 3500 نقطة. جميلة جميلة، إيه؟

التقدم المحرز الخاص بك.

هناك نوعان من الإخفاقات: أولئك الذين ظنوا ولم يفعلوا أبدا، وأولئك الذين فعلوا ولم يفكر. لورانس بيتر.

يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.

نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

كفتك التزام التجار البيانات في استراتيجية التاجر.

ديفيد رودريغيز.

التزام بيانات المتداولين & نداش؛ ما هو و لماذا هو مفيد؟

تقرير لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية (كفتك) يقدم تقرير كوت نظرة فريدة على موقع التجار الآجلة عبر مجموعة واسعة من الأسواق، وكثيرا ما يستخدم كبديل لسوق تداول العملات الأجنبية. في التقرير الأسبوعي، ينظم المنظم الأمريكي المراكز الطويلة والقصيرة والمصلحة المفتوحة عموما وفقا لثلاث مجموعات تجارية منفصلة.

مثل هذا الانهيار يجعلها فريدة من غيرها من تدابير تحديد المواقع، وفهم سلوك المجموعات الثلاث ضروري في استخدام المؤشر كأداة في التداول.

التجار التجاريون & نداش؛ وغالبا ما تكون هذه الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات ذات المصالح التجارية التحوطية في أسواقها المستقبلية. على سبيل المثال: قد ترغب شركة يابانية كبيرة في التحوط من تعرضها لتقلبات سعر صرف الين الياباني / الين الياباني.

التجار غير التجاريين & نداش؛ وكثيرا ما يكون هؤلاء المضاربين الكبار مثل مستشاري تجارة السلع والمؤسسات الكبيرة المماثلة التي تتوقع في أسواق مستقبلية محددة. علی سبیل المثال: یعتقد صندوق سلعي رئیسي أن الدولار الأمریکي سوف یقدر مقابل الیورو، وھکذا یضع الرھانات علی العقود الآجلة للیورو.

غير قابل للتداول للتداول & نداش؛ هؤلاء التجار الذين لا يسقطون في أي من المجموعتين. وغالبا ما ينظر إليها على أنها من المضاربين الصغار، وهذه يمكن القول أنها أقل أهمية ولا تتكرر في تحليل تقرير كوت.

ومع أخذ هذه التعاريف العامة في الاعتبار، يمكننا حينئذ أن نقرر بالضبط الطريقة التي قد نختار بها استخدام هذه المعلومات.

كيف يمكننا التداول باستخدام بيانات التزام المتعاملين؟

وبالنظر إلى أن بيانات التزام التجار تصدر مرة واحدة فقط في الأسبوع وعلى أساس متأخر، فمن الصعب استخدامها كأداة توقيت السوق. هذا لا يحكم بها كمؤشر التداول، ولكن من المهم للحفاظ على هذا التحذير في الاعتبار.

على هذا النحو، فإننا غالبا ما نستخدم المعلومات كوت كمؤشر لتحديد الاتجاهات الأوسع والانتكاسات المحتملة و [مدش]؛ وليس الأوقات الدقيقة للتداول.

كأداة تأكيد الاتجاه:

وبالنظر إلى أن التجار غير التجاريين هم في معظم الأحيان مضاربين كبيرين، فإننا نتوقع منهم أن يتحركوا عموما لصالح الاتجاه الرئيسي. وبالتالي نحن نشاهد عندما التجار في اتجاه واحد إلى أي درجة كبيرة، وننظر إلى وضع أنفسنا وفقا لذلك.

الخط الأخضر في الرسم البياني أعلاه قطع صافي المواقع غير التجارية. وهذا يعني أن عدد العقود الطويلة مطروحا منها تلك التي هي قصيرة و [مدش]؛ تعطينا مقياسا للمشاعر وتحديد المواقع في الجنيه الإسترليني مقابل الدولار. انحسر وضعه صافي الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي عندما تداول الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي فوق المستوى 2.00. على الرغم من أن تحولات الاتجاه في التوقيت صعبة للغاية، فقد شهدنا توطيد الزوج قبل أن يرتفع سعر الفائدة القصير إلى الجانب السلبي. في الواقع، ظل المتداولون على نطاق واسع صافي الصعود إلى الجنيه الإسترليني حتى وقت قريب نسبيا و [مدش]؛ حفظه محصورة ضمن اتجاه هبوطي موسع.

كأداة تحويل الاتجاه:

فمن الصعب جدا أن الوقت قمم السوق الرئيسية والقيعان، ولكن يمكننا الحصول على شعور أفضل عندما المشاعر وتحديد المواقع يقترب من أقصى الحدود من خلال التزام من البيانات التجار.

الرسم البياني أعلاه يبرز تقلبات كبيرة في صافي المراكز التجارية وغير التجارية في زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي. ويمثل الخط باللون الأخضر صافي المواقع غير التجارية، في حين يظهر الخط باللون الأزرق صافي المراكز التجارية. وقد تزامنت العديد من القمم الرئيسية والقيعان السابقة مع تقلبات جديدة في الفرق بين المواقع التجارية وغير التجارية. ومن الواضح أن من المستحيل معرفة أين تحدث مثل هذه التطرفات بالضبط، ولكننا نلاحظ أن الأسابيع اللاحقة ترى نفس الاختلاف معتدلة و وا رن من انعكاس الاتجاه المحتمل.

في كل من الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، وقعت القمم الرئيسية والقيعان في غضون 2-7 أسابيع. هذا هو بالكاد أداة توقيت السوق المثالي، ولكن هذه المؤشرات سوف تعطيك فكرة أفضل من التحولات الاتجاه المحتملة.

استخدام التزام التجار المؤشر على الرسوم البيانية الخاصة بك.

باستخدام استراتيجية التاجر، يمكننا استيراد مؤشر من شأنها أن رسم التزام التجار البيانات على المخططات لدينا كما نرى في الأمثلة أعلاه.

إذا لم يكن لديك بالفعل استراتيجية تاجر مثبت على الجهاز الخاص بك، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وتحميل النظام الأساسي. ويمكن استخدامه مع أي حسابات تداول فكسم القائمة أو يمكن للمرء أن الاشتراك ببساطة للحصول على حساب تجريبي لاختبار النظام الأساسي.

تنزيل التزام التجار المؤشر على تاجر الاستراتيجية.

تحميل الملف COTIndicator. zip وجدت في هذه الصفحة المنتدى الفوركس ديليفس واتبع الاتجاهات ينظر في تلك الصفحة المنتدى.

يجب أن تبدو مساحة عمل مؤشر كوت على النحو التالي تقريبا:

كوت مؤشر مساحة العمل في فكسم استراتيجية التاجر.

في كل من الرسوم البيانية أعلاه، يتم تمثيل المواقع غير التجارية صافي بالخط باللون الأخضر، في حين صافي المواقع التجارية باللون الأزرق. إجمالي الفائدة المفتوحة (بما في ذلك البيانات التجارية وغير التجارية وغير القابلة للإبلاغ) ينظر إليها باللون الأحمر.

يرجى الإبلاغ عن أي مشاكل وردود الفعل على المؤشر في مؤشر منتدى الفوركس أو البريد الإلكتروني درودريجيز @ دايليفكس.

إذا كنت ترغب في اقتراح أفكار لهذا الموضوع أو أي استراتيجية الفوركس الأخرى التي تود أن ترى في هذه السلسلة، لا تتردد في البريد الإلكتروني المؤلف ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز في درودريجيز @ دايليفكس. لتتم إضافته إلى قائمة توزيع المؤلف، البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع & لدكو؛ قائمة التوزيع. وردقوو]؛

عرض المقالات السابقة في هذه السلسلة:

كتبه ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

استخدام التزام التجار (كوت) تقرير في تجارة الفوركس.

في حين أن تقرير التزام التجار (كوت) ليس مؤشر توقيت دقيق، فإنه يمكن أن تساعد في تداول العملات الأجنبية وتوفير سياق لتحركات السوق الحالية والمستقبلية. هناك العديد من الطرق المحتملة لاستخدام تقرير كوت لتحليل زوج الفوركس. هنا هو واحد كوت تقرير استراتيجية الفوركس، جنبا إلى جنب مع أساسيات ما هو تقرير كوت، ولماذا يستحق الاهتمام.

كوت أساسيات تداول الفوركس.

ببساطة، يجب على التجار والمؤسسات الكبيرة الإفصاح عن مواقفهم الآجلة كل يوم ثلاثاء، والتي تسمى & # 8220؛ اعتبارا من & # 8220؛ تاريخ (العملات، أو أزواج العملات الأجنبية، والتجارة عبر سوق العقود الآجلة وكذلك عن طريق أسواق النقد الأجنبي والنقدية) . ثم يتم الكشف عن هذه المواقف للجمهور كل يوم جمعة، في 3:30 بيإم إست، في تقرير كوت نشرت من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (كفتك).

كيف يعطي هؤلاء التجار والمؤسسات الكبرى نظرة ثاقبة حول ما إذا كان من المرجح أن يستمر الاتجاه أو عكس اتجاهه. في حين أن البيانات تظهر فقط معلومات عن العقود الآجلة، وليس المعاملات التي تحدث في سوق الفوركس، فإن تقرير كوت لا يزال تقدير جيد جدا لكيفية وضع التجار الآخرين، وبالتالي ينبغي رصدها من قبل كل من تجار العقود الآجلة للعملة وتجار الفوركس .

قبل الذهاب إلى استراتيجيات كوت فوركس الإبلاغ عن الفوركس أريد أن أوجز بإيجاز بعض العناصر الرئيسية. تقرير كوت لديها قليلا من البيانات، ولكن هناك حقا سوى بضع قطع من المعلومات يهمني: صافي موقف من الإعلانات التجارية، والمواقف الصافية من المضاربين كبيرة، وكيف تغيرت هذه المواقف مع مرور الوقت.

الإعلانات التجارية هي شركات التحوط، والأعمال التجارية، والمنتجين، وما إلى ذلك، الذين لديهم وظائف كبيرة التي غالبا ما تعوض موقف أو معاملة أخرى. وتشمل الإعلانات التجاریة المستوردین أو المصدرین الذین یقومون بتحوط مخاطر العملات الأجنبیة لتکالیف السیطرة أو تطویر الدخل. كمجموعة، هذه هي التجار الاتجاه المعاكس. ويمكنهم تحمل مواقف مقابل اتجاهات كبيرة لأن معاملاتهم غالبا ما تكون تحوطا، وبالتالي لا تعرضهم لخسارة مباشرة. التفكير في منتج الذهب. وهم يعرفون أنها سوف تنتج الذهب، وسوف تحتاج إلى بيعه. ولذلك يبيعون العقود الآجلة للذهب لقفل السعر الذي يمكنهم بيع الذهب بهم. إذا ارتفع سعر الذهب، فقد غاب عن جعل المزيد على الذهب، ولكنهم لا يزالون يحصلون على بيع الذهب بسعر ما يقفلون فيه. إذا انخفض سعر الذهب، فإنها لا تزال تحصل على بيع بسعر هم مقفلة. الإعلانات التجارية تعمل بشكل كبير في هذا النوع من التداول. انهم يريدون الحصول على سعر جيد لأي ما يفعلونه، لكنها ليست عادة المضاربة (على الرغم من أن البعض قد) على ما سيفعل الثمن، فهي ببساطة تأمين أسعار (للسلع أو العملات) لإدارة أعمالهم .

ومن ناحية أخرى، فإن المضاربين الكبار هم في الغالب صناديق تحوط. على الرغم من اسم & # 8220؛ صندوق التحوط & # 8221؛ نادرا ما يتم تحوط هؤلاء المضاربين الكبار، وبالتالي لا يستطيعون تحمل خسائر كبيرة أو القدرة على التجارة مقابل هذا الاتجاه. كمجموعة المضاربين كبيرة هي أتباع الاتجاه. المضاربون هم الناس على الجانب الآخر من المعاملات التجارية.

وبما أن المضاربين الكبار هم متتبعون للاتجاهات وأكثر حساسية لحركات الأسعار (وهم يتكهنون وبالتالي فمن المرجح أن يواجهوا خسارة مباشرة للأموال إذا كانت التجارة تتعارض مع ما يتوقعونه) من الإعلانات التجارية، المضاربون الكبار هم مجموعة من رئيس الوزراء والفوائد والمجموعة التي تستند إليها استراتيجيات كوت لتقرير الفوركس.

حساب الموضع الصافي بمرور الوقت & # 8220؛ باليد & # 8221؛ هو ممكن لأن التقارير تصدر أسبوعيا من قبل كفتك، ولكن هذا هو في نهاية المطاف لا لزوم لها. استخدام مخطط تقرير كوت هو واحد من أسهل الطرق لتتبع البيانات لأغراض التداول.

كوت تقرير البيانات هو رسم بياني على بارشارتس. حدد العقود الآجلة التي ترغب في عرض رسم بياني. يتم عرض البيانات كوت على طول الجزء السفلي من الرسم البياني (نحن نهتم فقط واحد الذي يتضمن المواصفات الكبيرة، المواصفات الصغيرة، كوم المواصفات)

وفيما يلي مثال على مخطط اليورو (فكس) الآجلة يظهر بيانات تقرير كوت على طول القاع. تكرار المخطط هو & # 8220؛ استمرار أسبوعي & # 8221؛ والفترة 5 سنوات.

(اضغط للتكبير)

في الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى صافي المواقف من الإعلانات التجارية (الأحمر) والمضاربات الكبيرة (الأخضر). يظهر الرسم البياني أن المضاربين يتحركون عادة مع السعر، والإعلانات التجارية مقابل السعر. عندما يكون السطر أقل من & # 8220؛ 0 & # 8221؛ علامة يعني أن صافي موقف قصير، بينما فوق & # 8220؛ 0 & # 8221؛ خط يعني صافي موقف طويل.

ومن الأمور الأخرى التي يجب أن نلاحظها أن مستقبل العملة يتعلق بالدولار الأمريكي. لذلك، سوف يتحرك مستقبل اليورو مع ور / أوسد. سيتحرك مستقبل الدولار الكندي مع كاد / أوسد، وهو عكسية لزوج العملات الأجنبية أوسد / كاد الذي يستخدمه معظم تجار الفوركس. عندما يكون الدولار هو العملة الثانية في الزوج، فإن المستقبل وزوج العملات تتحرك في انسجام تام. في أزواج العملات حيث الدولار الأمريكي هو الأول، فإن العقود الآجلة تتحرك مقابل الزوج، مثل حالة العقود الآجلة كاد. تذكر هذا عند تحليل بيانات كوت والعمل على ذلك في سوق الفوركس.

من خلال رؤية البصر البيانات كوت بهذه الطريقة يمكننا استخراج معلومات مفيدة، والتي توفر بعد ذلك الأساس لاستراتيجية كوت تقرير النقد الاجنبى تقريرنا.

كوت تقرير تداول الفوركس & # 8211؛ المستويات القصوى يمكن أن تشير إلى عكس.

فعندما يتراكم المضاربون في وضع ما يمكن أن يكون تأكيدا على وجود اهتمام بهذا الاتجاه. إذا تراكمت السروال عندما ينخفض ​​السعر، أو إذا تراكمت المراكز طويلة األجل مع ارتفاع األسعار، فقد يكون ذلك دليال جيدا على استمرار االتجاه. ولكن المضاربين لديهم حد & # 8211؛ لا يمكنهم شراء أو بيع لأجل غير مسمى. قد ينفدون من المال، يرغبون ببساطة في الحصول على الربح (أو الخسائر) أو قد لا يشعرون بقدر أكبر من القناعة للحفاظ على شراء بأسعار أعلى أو بيع بأسعار أقل. عندما يتم استغلال المضاربين خارج، تريد أو لا ترغب في الاستثمار بعد الآن، ليس هناك مكان اليسار للسعر للذهاب، ولكن لعكس.

لذلك، يمكن استخدام بيانات كوت كنوع من & # 8220؛ ذروة الشراء / ذروة البيع & # 8221؛ مؤشر من حيث صحة التجار داخل السوق. كل سوق العقود الآجلة سيكون مختلفا قليلا، ولكن مستويات كوت الهامة في كثير من الأحيان تكرار وتشير إلى متى المضاربين هي مفرطة.

يظهر الرسم البياني الآجل لليورو أعلاه أنه عندما كان المضاربون 200،000 عقود قصيرة، أو قريبة منه، أدى ذلك عموما إلى انعكاس السعر إلى الاتجاه الصعودي [مع مرور الوقت قد تستمر هذه المستويات القصوى في الدفع إلى الخارج. وهي ليست مستوى واحد مهم (200،000 عقد، على سبيل المثال)، بل بالأحرى يتطلع إلى تطرفات جديدة، ثم الانتكاسات في السعر واتجاه كوت بعد أن تبدأ هذه الظواهر المتطرفة في الظهور].

لا ينصح هذا الأسلوب لاستراتيجية أعلى أو أسفل قطف. فإنه يمكن استخدامها لتوفير سياق لتحليل أخرى واستخدامها لتأكيد الانتكاسات في السعر على الرغم من. المستويات القصوى يمكن أن تبدو سهلة لعزل في وقت متأخر، ولكنها ليست مؤشرات توقيت مثالية. ومع ذلك، فإنه من المفيد جدا لتنبيه التجار عندما عكس يمكن أن يكون في مكان قريب. لا ينبغي أن يتم التصرف في البيانات كوت على وحده على الرغم من؛ انتظر السعر لتأكيد إشارة انعكاس محتملة في بيانات كوت (المزيد عن هذا لاحقا).

دعونا ننظر إلى مثال آخر، ونرى كيف يمكن أن تساعد البيانات كوت في اتخاذ قرار التداول.

يظهر الرسم البياني أدناه العقود الآجلة للدولار الكندي (D6)، جنبا إلى جنب مع بيانات كوت. يمكننا أن نرى أن الدولار الكندي كان في تراجع طويل الأجل مقابل الدولار الأمريكي (يتم تداول العقود الآجلة مقابل الدولار الأمريكي، ما لم يذكر خلاف ذلك). في عام 2018، تراكمت المواصفات الكبيرة على موقع قصير قريب من -65،000 عقد. هذا أدى فقط إلى عثرة طفيفة في السعر. في أوائل عام 2018، أدى نفس الموقف القصير في خطوة أكبر بكثير. وتجدر الإشارة إلى أن هذا هو عندما بدأ النفط لترتد، والاقتصاد الكندي يعتمد اعتمادا كبيرا على سعر النفط. وأشار ارتفاع النفط جنبا إلى جنب مع قراءة متطرفة على المواصفات الكبيرة إلى تحرك أعلى في الدولار الكندي.

(اضغط للتكبير)

في نهاية المطاف على الرغم من أننا نريد العمل السعر للمساعدة في تأكيد الصفقات لدينا. في حين أن مستويات كوت في عامي 2018 و 2018 كانت أكثر تطرفا مما رأيناه في الماضي، كان من الصعب نسبيا جعل التجارة على أساس لهم & # 8230؛ إلا إذا كنت تبحث أيضا في النفط واتخاذ قرار أنه كان من المرجح أن يتحول إلى أعلى، مما من شأنه أن يعزز الدولار الكندي في أوائل عام 2018.

مع بعض نقاط البيانات وراءنا كمرجع، وجاءت الفرصة الرئيسية القادمة لاستخدام كوت في عام 2017. ولكن أولا قليلا من السياق. في عام 2018 ارتفع السعر، وحركة صعودا أكبر من البديل الأخير إلى الجانب السلبي (سبتمبر & # 8217؛ 15 إلى يناير & # 8217؛ 16). هذا هو إيجابي جدا إشارة العمل السعر. وهو يشير إلى أن الاتجاه الهابط قد يكون أكثر. لكننا نريد المزيد من الأدلة، وهذا هو السبب في أنني عادة ما تنتظر سحب قبل اتخاذ التجارة (مع معظم استراتيجيات بلدي). طوال عام 2018 وحتى عام 2017 لدينا تراجع طويل جدا وبطيء الحركة. إنها حركة أضعف بكثير من الخطوة السابقة. هذا علامة إيجابية أخرى (قراءة السعر العمل التداول مع السرعة وحجم).

استنادا إلى حركة السعر، يتم تعيين المرحلة. لدينا اثنين من أسباب العمل السعر مقنعة للنظر في التجارة طويلة. في أيار / مايو، كوت كبير المواصفات مواقف قصيرة زيادة إلى أقل بكثير من -65،000 نقطة من الفائدة. ويصل هذا الموقف في نهاية المطاف إلى 000 9 دولار في أواخر أيار / مايو. وبحلول منتصف يونيو / حزيران، انخفض هذا الوضع القصير إلى ما دون 90،000، ويتجه الموقف نحو الصفر كل أسبوع بعد أن أظهر أن المواصفات الكبيرة تتحول بسرعة إلى تحيزها. السعر يرتفع أيضا خلال هذا الوقت.

إذا كنا صفر على الرسم البياني اليومي يمكننا أن نرى بعض المواقع التجارية المحتملة. الأولى كانت في أسفل هذه القناة الهابطة الضعيفة. تذكر، استنادا إلى حركة السعر كنا نتوقع خطوة أخرى أعلى، وعند هذه النقطة كوت هو في القراءة القصوى، مما يؤكد على التحرك إلى الاتجاه الصعودي من المرجح القادمة.

(اضغط للتكبير)

ويتوطد السعر في أسفل القناة، ثم يكسر فوق ذلك التوحيد، مما يوفر أول دخول محتمل في تجارة طويلة (لاحظ أنه في هذه المرحلة، كانت المواصفات الكبيرة لا تزال تزيد من موقفها القصير). بالنسبة لأولئك الذين قرأوا بلدي دليل استراتيجيات الفوركس، وهذا سيكون التجارة الأمامية الجري. ثم يرتفع السعر إلى أعلى القناة ويتوحد. عند هذه النقطة بدأت المواصفات الكبيرة للشراء (الموقف القصير يتحرك نحو الصفر). لذلك السعر و كوت تؤكد التحرك صعودا. يكسر السعر أعلى من التوطيد والقناة الهبوطية، مما يشير إلى تجارة محتملة أخرى. منذ ذلك الوقت، أصبحت المواصفات الكبيرة صاعدة، التقليب من قصيرة إلى طويلة. وقد ساعد هذا في تغذية التجمع، وهذا هو السبب في أننا نريد أن نتوقع ما هؤلاء الرجال سوف نفعل، ونحن نفعل ذلك من خلال معرفة أن انعكاس كبير غالبا ما يأتي عندما تكون هذه المواقف سبيك كبيرة قريبة جدا.

الرسم البياني أعلاه هو الرسم البياني الآجلة على الرغم من ذلك، وليس الرسم البياني الفوركس. إذا كنت تتداول الدولار / كندي، فإن نفس التحليل ينطبق، ولكن سيتم انقلب رأسا على عقب. تذكر، كنا نتوقع أن كاد لزيادة في عام 2017، على أساس العمل السعر وبيانات كوت. إذا كنا نتوقع أن كاد لترتفع، ماذا سوف أوسد / كاد تفعل؟ وسوف يسقط، لأنه إذا ارتفع الدولار الكندي، ينخفض ​​الدولار الأمريكي. نفس الصفقات والإعدادات موجودة على الرسم البياني أوسكاد، إلا أننا كنا قد ذهبت قصيرة أوسكاد (وهو ما يعادل الذهاب لفترة طويلة كادوسد أو العقود الآجلة كاد).

(اضغط للتكبير)

التداول مع كوت إكستريمس & # 8211؛ التحذيرات.

لديها أدلة أخرى تساعد على تأكيد التجارة. فمن الحكمة أن نفترض فقط أن السعر سوف عكس لأن المواصفات الكبيرة هي بالقرب من مستوى المدقع تاريخيا. مع مرور الوقت، هذه المستويات المتطرفة تميل إلى التوسع. في الرسم البياني الآجلة كاد أعلاه، -99،000 كان متطرفا. وهذا قد يعقد في المستقبل أيضا، ولكن عدة سنوات على الطريق يمكن أن تصل إلى 125،000 أو 150،000. كما يمكن أن تبقى المراكز بالقرب من المستويات القصوى لفترات طويلة من الزمن، دون أن تتسبب في عكس السعر. وهذا هو السبب في أننا بحاجة إلى أدلة أخرى. كوت المتطرفة ينبهنا إلى التجارة المحتملة (أو لتجنب التجارة) ولكن لا يفعلون التجارة سيغنال.

وتركز هذه المقالة على كوت، وكيف يمكن استخدامها كدليل إضافي على اتخاذ الصفقات. لم تناقش المقالة مستويات وقف الخسارة أو أهداف الربح (أخذ الأرباح). هذه هي عناصر استراتيجية التداول، وينبغي النظر فيها في كل صفقة قبل وضعها. البيانات كوت ليست استراتيجية في وخارجها، بل هو مجرد أداة التي يمكن دمجها مع استراتيجية التداول وخطة التداول.

إذا كانت كوت ليست قريبة جدا، وأنا لا تنظر في القرارات التجارية بلدي. لن أستخدم هذا المؤشر بشكل زائد. إذا حصلت على إشارة تجارية صالحة استنادا إلى الاستراتيجيات الخاصة بك، و كوت البيانات ليست قريبة جدا، وهذا لا يعني أنك لا ينبغي أن تأخذ إشارة التجارة الخاصة بك. البيانات كوت هو مجرد قطعة إضافية من البيانات. إذا حصلت على إشارة تجارية صالحة، وأنا أعتبر. انها مجرد أن أحيانا كوت قد تساعد في تحليل أو تأكيد (أو رفض) الصفقات. ولكن كما نستطيع أن نرى من المثال كاد، كانت البيانات كوت فقط ذات الصلة (لكيفية التجارة) عدة مرات على مدى السنوات القليلة الماضية. لا يزال يستحق الانتباه إلى، لأنه عندما تصطدم حركة السعر ومستويات كوت المتطرفة، فإنه يتيح لك معرفة الاتجاه المحتمل للتحرك كبير.

عند النظر إلى البيانات كوت، تبدأ مع الرسم البياني 10 سنوات على الأقل لالتقاط مستويات متطرفة. مواقف طويلة طويلة وقصيرة طويلة المواصفات هي مجالات الاهتمام، ولكن تذكر هذه تميل إلى التوسع الخارج مع مرور الوقت. لاحظ هذه المستويات القصوى، ثم شاهد إشارات التجارة حيث يقترب السعر أو يتجاوز هذه المستويات. إذا كنت تنظر فقط إلى مستويات متطرفة على الرسم البياني 1 أو 2 سنة، قد تكون في عداد المفقودين معلومات تاريخية هامة. إذا نظرنا إلى الرسم البياني الآجل للذهب الكندي (مع بيانات كوت) يعود إلى عام 2007، فإننا نرى أن 65،000 إلى 100،000 منصب عقد كانت كبيرة في الماضي أيضا.

كوت تقرير تداول الفوركس & # 8211؛ استنتاج.

طريقة واحدة أود أن استخدام البيانات كوت على الرسم البياني الخاص بي هو للبحث عن أقصى الحدود في المواصفات الكبيرة. المواقف. في حين أنه ليس مؤشر توقيت دقيق، إذا كانت الشروط الأخرى محاذاة وحصلت على إعداد تجاري صالح، فإن المستوى المتطرف على كوت يمكن أن يعني في كثير من الأحيان انعكاس حاد وحاد للأسعار. وبما أننا نعلم أن مستويات كوت المرتفعة غالبا ما تسبب السعر للتحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأخير، فإننا نكتسب نظرة ثاقبة على الاتجاه الذي نريد أن نتعامل معه قبل حدوث العكس. وبما أن مستويات كوت تصل إلى مستويات متطرفة، فإنها يمكن أن تحذرنا أيضا من تجنب التداول في اتجاه الاتجاه هذا، حيث قد تكون مهيأة لعكس الاتجاه.

فقط لأن القراءة كوت هو في أو بالقرب من المدقع لا يعني أن السعر سيكون انعكاس هائل. في بعض الأحيان لدينا مواقف البقاء على مستويات متطرفة لفترات طويلة من الزمن، ويستمر السعر في التحرك في اتجاه الاتجاه دون أي انتكاسات كبيرة في الأسعار. هذا هو السبب في أننا لا نستخدم كوت في عزلة. نحن نريد أن ندمج هذا النهج مع النهج التقنية أو الأساسية الأخرى، ومن الناحية المثالية مع استراتيجيات محددة للسعر العمل (التي تؤكد متى يمكن أن يبدأ عكس السعر).

لاستراتيجيات تداول العملات الأجنبية الأخرى، تحقق من دليل استراتيجيات التداول الفوركس ليوم وتداول سوينغ الكتاب الإلكتروني، من قبل كوري ميتشل. في أكثر من 300 صفحة، بما في ذلك أكثر من 20 استراتيجية، بل هو أكثر من كتاب إلكتروني & # 8230؛ انها دورة كاملة على تداول العملات الأجنبية.

بواسطة كوري ميتشل، مت.

بعض المقالات الأخرى التي قد تستمتع بها:

احتمالية عالية فوركس إنغولفينغ كاندل ترادينغ ستراتيغي & # 8211؛ استراتيجية التداول باستخدام شموع الشموع كنقطة دخول في اتجاه محدد. مفيدة لملاحظة الانتقال من الانسحاب إلى الاتجاه. يوفر طريقة إدخال بديلة بالمقارنة مع النهج "التقليدي".

أبك استراتيجية تداول العملات - (فيديو) & # 8211؛ نمط السعر بسيط ولكن قوي ينظر في جميع الأسواق. فإنه يحصل لك في اتجاه قوة دفع قوية.

فكر واحد على & لدكو؛ استخدام التزام التجار (كوت) تقرير في تجارة الفوركس & رديقو؛

مقال عظيم مع أمثلة واضحة. لقد سمعت من كوت سابقا، ولدي الآن فكرة أفضل بكثير عن كيفية استخدام البيانات. شكرا كوري.

أضف تعليقاتك أو أسئلتك جيدا: إلغاء الرد.

الحصول على تنبيهات المشاركة.

الاقسام.

المشاركات الاخيرة.

أهم المشاركات & أمب؛ الصفحات.

تويتر تغذية.

الحصول على أفكار التجارة! برو دروس التداول! حر، أكتيونابل بريد إلكتروني واحد في عطلة نهاية الأسبوع.

التزامات التجار - دليل في نهاية المطاف للتاجر الفوركس.

التزامات التجار - دليل في نهاية المطاف.

بعد التحدث إلى العديد من التجار اليوم لاحظت أن معظمهم خصم التزامات تقرير التجار كمؤشر الرائدة وظيفية. وهم يرون أن البيانات المبلغ عنها متأخرة خمسة أيام وبالتالي غير صالحة.

التزامات التجار هي الأولى من 4 خطوات أساسية لتحقيق الربح في الفوركس. فإنه يؤكد التحيز على المدى الطويل في السوق.

وليس هناك طريقة ملموسة أفضل للقيام بذلك.

إذا كنت هذا الرجل الذي يقول دائما & # 8211؛ التزامات التجار غير صالحة، في وقت متأخر، قديمة أو غير ذات صلة، وربما هذه المادة ليست لك.

هذه المقالة هي لأولئك التجار الذين يمكن أن نرى ما بعد 15 دقيقة الرسوم البيانية، ولكن آمل أن تقرر أن تقرأ على أي حال لأنه.

وأعتقد حقا أن هناك ما يكفي من الأدلة لتتمكن من تغيير عقلك وبمجرد الوصول إلى الجزء السفلي من هذه الصفحة، سوف يكون تاجر أفضل بكثير.

هنا هو & # 8211؛ كل ما سوف تحتاج إلى معرفته حول C. O.T.

لماذا تتحرك الأسعار حقا ما هو تقرير التزامات المتداولين المؤهل للحصول على تقارير كفتك. تعريفات حول التزامات التجار كيفية العثور على التقرير كيفية استخدامه في التداول كيفية تقديمه إلى الرسم البياني مدى دقة التزامات التجار حقا.

لماذا تتحرك الأسعار حقا؟

السعر هو نتيجة للمشترين & # 8217؛ والبائعين & # 8217؛ التفاعل. العديد من التجار يعرفون ذلك، ولكن فقط عدد قليل من استخدامه.

التطبيق العملي لهذا القانون الشامل للسوق يمكن أن يكون مفيدا للغاية لمن سبق له أن تجرأ على التنبؤ بالأسعار في المستقبل.

وتخلق الظروف الأساسية والفنية العرض والطلب. هذا هو القانون الوحيد للسعر.

بغض النظر عن مدى تافهة قد يبدو، الطلب والعرض تحديد السعر.

قد تكون مدفوعة جزئيا من العواطف أو المنطق المنطقي ولكن بعد كل & # 8211؛ فإن حجم أوامر تقرر الطريقة التي سوف يذهب السعر.

العرض والطلب هو مبدأ أساسي في الاقتصاد موضح في الرسم البياني أدناه.

وكلما ارتفع السعر (المحور Y) كلما قل الطلب على السلعة (محور X).

هناك طرق عديدة لقياس العرض والطلب في السوق. ولكن التزامات التجار هي إلى حد بعيد الأداة الأكثر دقة وأنا أعلم.

ويمكن اعتبار طريقة تحليل السوق باستخدام التزامات تقرير التجار تحليلا أساسيا.

التحليل الأساسي نفسه لم يجد & # 8217؛ تطبيق واسع للتجار. انها لا سر أن معظم المتداولين يستخدمون التحليل الفني للتداول الحقيقي.

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن التحليل الأساسي يرتبط في كثير من الأحيان مع بيان صحفي اقتصادي، وأنه من المستحيل التنبؤ رد فعل السوق على الأخبار لأن التجار لديهم معرفة محدودة من التمويل والاقتصاد الكلي. العديد من التجار الافتراضي إلى التحليل الفني باعتبارها جوهر تداولهم.

لا يمكن للمرء أن يحافظ على الأرباح على المدى الطويل دون فهم القوى الحقيقية وراء حركة السعر.

ما هي التزامات تقرير التجار.

يتم إصدار التزامات تقرير التجار من قبل كفتك.

يقدم تقرير التزامات المتعاملين (كوت) توزيعا لكل حصة يوم الثلاثاء المفتوحة للأسواق التي يشغل فيها 20 أو أكثر من المتداولين مناصب تساوي أو تزيد عن مستويات الإبلاغ التي حددتها اللجنة. هذا هو أداة أساسية لقياس المشاعر على المدى الطويل في أسواق العقود الآجلة.

ويمكن تتبع تقارير التزامات التجار (كوت) على طول الطريق إلى عام 1924. في ذلك العام، وزارة الزراعة الأمريكية لإدارة العقود الآجلة للحبوب (سلفا لسلطة بورصة السلع الأمريكية، بدورها سلف إلى كفتك)، نشرت أول تقرير سنوي شامل للتحوط والمضاربة في أسواق العقود الآجلة المنظمة.

ابتداء من 30 يونيو 1962، نشرت بيانات كوت كل شهر. في ذلك الوقت، تم الإعلان عن هذا التقرير ل 13 سلعة زراعية كما & # 8220؛ خطوة أخرى إلى الأمام في سياسة تزويد الجمهور مع البيانات الحالية والأساسية لعمليات سوق العقود الآجلة. & # 8221؛ ثم تم تجميع هذه التقارير الأصلية على أساس نهاية الشهر ونشرت في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر من الشهر التالي.

وهو يقدم تقارير عن جميع المراكز المفتوحة في أسواق العقود الآجلة لثلاث مجموعات رئيسية من التجار:

التجار التجاريون - هيدجرز. القطط الدهون مع جيوب عميقة التجار غير التجارية - مديري المال أو المضاربين غير قابل للإبلاغ - سوق التجزئة. أنت وأنا ماتي!

التقرير يكسر كل يوم الثلاثاء الفائدة المفتوحة ويعطينا وجهة نظر قوية على ما بالضبط اللاعبين الكبار قد تم القيام به في السوق وما قد تكون خططهم.

يتم إصداره كل يوم جمعة ويتضمن بيانات من الثلاثاء إلى الثلاثاء.

لا يتم تضمين الأيام الثلاثة السابقة لتاريخ الإصدار.

ببساطة، تقارير كوت تعطينا وجهة نظر في تداول الكتب من التجار الأكثر نفوذا في السوق.

مرة واحدة ونحن نعرف ما يفعله هؤلاء الرجال، فمن الأسهل للقضاء على الضوضاء والآراء والضجيج. تذكر، حجم المال وضعت على جانب واحد من السوق سوف تقلب السعر نحو هذا الاتجاه. هذا هو العرض والطلب في اللعب. هذا هو بسيط كما يحصل.

تتوفر التقارير في شكل قصير وطويل. ويبين التقرير القصير مصلحة مفتوحة بشكل منفصل للمواقف التي لا يمكن الإبلاغ عنها وغير القابلة للإبلاغ.

وبالنسبة للمراكز المبلغ عنها، يتم توفير بيانات إضافية عن الحيازات التجارية وغير التجارية، ونشر، والتغييرات من التقرير السابق، والنسب المئوية من الفائدة المفتوحة حسب الفئة، وأعداد التجار. معظمها غير ذي صلة بالنسبة لنا.

نحن نريد أن نركز على التجارية، أوامر غير التجارية وفتح الفائدة.

وتتيح اتفاقية التجارة الحرة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ البيانات المصنفة المدرجة في التقارير الأسبوعية لالتزامات التجار.

يمكنك الوصول إلى الجدول التاريخي قابل للعرض وفي شكل اكسل عن طريق الذهاب إلى لوحة الجانب الأيسر على الموقع كما في الصورة أدناه.

يمكن أن يكون هذا مفيد إذا كنت تريد أن ترى المزيد من الترابط بين السعر وبيانات C. O.T.

من هو مؤهل للحصول على تقارير كفتك.

عند تعريف أحد التجار التابعين للتقارير إلى اللجنة، يتم تصنيف التاجر إما على أنه & # 8220؛ كومرسيال & # 8221؛ أو & # 8220؛ غير تجارية. & # 8221؛ جميع المتداولين قد أفادوا بأن الصفقات الآجلة في سلعة يتم تصنيفها على أنها سلعة تجارية إذا كان التاجر يستخدم العقود الآجلة في تلك السلعة المعينة للتحوط كما هو معرف في اللائحة 1.3 من كفتك 1.3 كفر (z).

تحدد اللوائح من الذي يقوم على نشاط التداول الذي يبدأ. وسيعفى بعض التجار أو المؤسسات من الضرائب (التحوط فقط) على الآخرين الكشف عن الكتب وما إلى ذلك.

والحقيقة الأهم هي أن هاتين المجموعتين يجب أن تجرى الكثير من التداول ل كفتك للنظر فيها في التقرير.

هؤلاء الرجال واجب ثقيل مع الكثير من رأس المال وراءهم. وأصغر عقد يسمح به للتجارة هو 000 125 يورو.

من حيث المبدأ، أنهم يعرفون ما يفعلونه في كثير من الأحيان من تاجر التجزئة مثلي أو لك.

تعريفات حول التزامات التجار.

هناك عدد قليل من التعريفات الهامة لفهم من أجل فهم كامل لهذا المفهوم.

اهتمام صريح.

هذا هو مفهوم مهم جدا للتجار المستقبل.

الفائدة المفتوحة هي إجمالي عدد العقود المعلقة التي يحتفظ بها المشاركون في السوق في نهاية كل يوم.

على سبيل المثال، إذا بدأ كل من الطرفين في الصفقة بمركز جديد (مشتر جديد جديد وبائع جديد واحد)، فإن الفائدة المفتوحة ستزداد بعقد واحد. إذا كان كل من المتداولين يغلقون موقعا قائما أو قديما (أحد المشترين القدامى وبائع قديم قديم) فإن الفائدة المفتوحة ستنخفض بعقد واحد. والاحتمال الثالث والأخير هو تاجر قديم يمر بموقفه إلى تاجر جديد (أحد المشترين الكبار يبيع لمشتري جديد). في هذه الحالة لن تتغير الفائدة المفتوحة.

زيادة الفائدة المفتوحة تعني أن الأموال الجديدة تتدفق إلى السوق. يفتح المتداولون صفقات جديدة ويخلقون معاملات جديدة. والنتيجة هي أن الاتجاه الحالي (صعودا أو هبوطا أو جانبيا) سيستمر.

ويعني انخفاض الفائدة المفتوحة أن السوق يجري تصفية ويعني أن اتجاه الأسعار السائد يقترب من نهايته.

إذا كانت الفائدة المفتوحة آخذة في الارتفاع مع السعر، فإن السوق الثورية مدعومة بشكل جيد ويجب أن تستمر. وينطبق الشيء نفسه على الأسواق المحملة. إذا زادت الفائدة المفتوحة مع انخفاض السعر، وسوق الدب قوي. إذا بدأت الفائدة المفتوحة في الانخفاض على استمرار ارتفاع الأسعار، فهذا يعني أن الاتجاه الصعودي الحالي قريب من نهايته. الثيران الآن تصفية / بيع مراكزهم الطويلة عن طريق استبدال طويل مع السراويل القصيرة. يجب أن يتبع انخفاض الأسعار بسرعة. إذا كانت الفائدة المفتوحة عند الحد الأقصى للسنوات المتعددة، فإن الاتجاه الحالي قد يكون قريبا من نهايته حيث قد لا يكون هناك العديد من المتداولين الذين تركوا للتعامل. انهم جميعا في موقف بالفعل.

اطلع على مزيد من الموارد الذكية إذا كنت تريد معرفة المزيد حول الاهتمام المفتوح.

انظر هذا الجدول بسيط لتحليل الفائدة المفتوحة.

2. التجار التجاريون.

يتم تصنيف الكيان التجاري عموما على أنه & # 8220؛ كومرسيال & # 8221؛ التاجر عن طريق تقديم بيان مع اللجنة، على نموذج كفتك 40: بيان تاجر التاجر، أنه تجاريا & # 8220؛ & # 8230؛ في أنشطة تجارية محاطة باستخدام أسواق العقود الآجلة أو الخيارات. & # 8221؛

وتسمى هذه المجموعة من التجار هيدجرس أو المنتجين. واعتمادا على السوق، ستشمل هذه المجموعة أساسا منتجين كبيرين لسلعة معينة أو مؤسسات مالية تحوط ضد التغيرات المستقبلية في الأسعار.

على سبيل المثال: منجم الذهب، مصنع السكر، منتجي القمح، نستلة (السكر هو المواد الخام الرئيسية) الخ.

من حيث المبدأ هؤلاء الرجال يريدون بيع منتجاتهم في السوق بسعر مرتفع وشرائه مرة أخرى بأقل سعر ممكن. هذا هو السبب في أن المتداولين التجاريين هم الأكثر صعودا في الجزء السفلي من السوق وأكثر هبوطية في الأعلى.

انظر كيف تم وضع التجار التجاريين (باللون الأحمر) على مستويات متعددة السنوات المتطرفة من أوامرهم. وعكس السعر الحق بعد أن تبدأ اتجاها جديدا على المدى الطويل.

3. التجار غير التجاريين & # 8211؛ المضاربين.

ويطلق على المشترين من السلع والمخاطر المصاحبة لهم المضاربين. الهدف الرئيسي للمضارب هو توليد الربح من الفرق بين الأسعار الحالية والمستقبلية.

وهي توفر سيولة عالية في السوق.

وستدرج في هذا القسم مصارف كبيرة وصناديق استثمار وصناديق تحوط.

هؤلاء الرجال إدارة المال لعملائها وهي عالية الربح مدفوعة. إنهم يتابعون الاتجاه وسيكونون أكثر صعودا في نهاية سوق الثور ومعظم هبوطي في نهاية سوق الدب.

انظر كيف يتم وضع المواقف المضاربة (باللون الأخضر) في المستويات القصوى قبل تحول السوق.

4. عدم الإبلاغ عنها.

الفائدة المفتوحة القصيرة والقصيرة الموضحة ك & # 8220؛ المواضع غير المبلغ عنها & # 8221؛ مشتقة من خلال طرح مجموع طويلة وقصيرة & # 8220؛ بوسيتيونس الإبلاغ عن & # 8221؛ من إجمالي الفائدة المفتوحة. وفقا لذلك، بالنسبة إلى & # 8220؛ المواضع غير المبلغ عنها، & # 8221؛ وعدد التجار المتورطين والتصنيف التجاري / غير التجاري لكل تاجر غير معروف. CFTC.

أساسا، من ترك بعد تصنيف يذهب إلى هذه المجموعة. يشمل هذا القسم تجار التجزئة الصغيرة مثلي وأنت. نحن غير مؤهلين للإبلاغ عن مراكز التداول لدينا إلى كفتك. هم لا يعطيون فئران صغيرة & # 8217؛ ق الحمار حول التداول لدينا.

لا تتحرك الأسواق المفتوحة في الأسواق.

ليس لدينا أي تأثير على أسعار السوق. هذه المجموعة هي "مسموعة" وهي على الجانب الخطأ من السوق في معظم الحالات. وينبغي استخدامه كمؤشر مناقضة.

كيفية العثور على التقرير.

العثور على التقرير مهمة سهلة إلى حد ما.

اتبع الخطوة أدناه للوصول إلى التزامات تقرير التجار.

انتقل إلى cftc. gov/index. ht m واختر التزامات التجار من علامة التبويب تقرير السوق في القائمة الرئيسية.

مرر لأسفل إلى قسم تقارير ليغاسي الحالية واختر تقرير "شكل قصير" بجوار بورصة شيكاغو التجارية.

بمجرد النقر عليها، سترى صفحة أساسية مع العديد من الصكوك. هذا هو المكان الذي تقارير كفتك تقارير عن الأسواق الرئيسية بما في ذلك: السلع والعملات والمؤشرات.

هنا سوف تجد الزبدة، الماشية، الجنيه البريطاني، اليورودولار أو S & أمب؛ P 500 الآجلة.

نحن بعد العملات الرئيسية. هذه هي المفضلة لدينا!

يتم إعطاء كل سوق جدول. وترد جميع المعلومات ذات الصلة في ذلك الجدول.

يتم نشر البيانات كل يوم جمعة ولكن جمعت حتى يوم الثلاثاء السابق.

على سبيل المثال، سيكون هناك مجموعة جديدة من الأرقام نشرت يوم الجمعة 20 مايو. سيتم تجميع البيانات لمدة أسبوع 10 - 17 مايو وما إلى ذلك.

هذا مهم خصوصا عندما الأخبار الهامة ومن المقرر أن يطلق سراحه. في بعض الأحيان تقرير كوت لن تشملها حتى الأسبوع التالي.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

يتضمن القسم غير التجاري / المضاربين ثلاثة صفوف. طويلة، قصيرة و ينتشر. نحن نشعر بالقلق إزاء المراكز الطويلة والقصيرة يتضمن القسم التجاري / المنتجين صفين مع مواقف قصيرة وطويلة. في هذا المثال، عقد التجار التجاريون 181،863 صفقة طويلة و 152،379 صفقة قصيرة. يتضمن قسم غير التجار / التجزئة التجار صفين مع مواقف طويلة وقصيرة. في هذا المثال كان تجار التجزئة 52،837 طويلة و 60،449 قصيرة. إجمالي الفائدة المفتوحة في هذا السوق في نهاية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع. وبلغ مجموع المعاملات 348،978 صفقة. تغيير في الاهتمام المفتوح من الأسبوع السابق. وفي هذه الحالة، كان هناك 483 15 معاملة مغلقة / مغطاة في ذلك الأسبوع. هذا هو النسبة المئوية من الاهتمام المفتوح لكل مجموعة من التجار. انظر التجار التجاريين الذين يحملون 52٪ من السوق كله في الأطوال. التغييرات الأسبوعية في طويلة، قصيرة ومنتشرة في جميع المجموعات. سيخبرك هذا بعدد العقود الإضافية التي تم شراؤها أو تغطيتها منذ آخر تقرير. وفي هذه الحالة، قام التجار غير التجاريين بتخفيض مراكزهم القصيرة بمقدار 11،757 وسندات قصيرة بمقدار 13،504. إجمالي المعاملات التي تحتفظ بها كل مجموعة تجارية. في هذا المثال، احتل المضاربون 101،227 مناصب طويلة و 123،149 من المراكز القصيرة. أنها لا تزال نيت شورت في هذا السوق.

كيفية استخدامه في التداول.

لم يتم تصميم تقرير كوت كأداة دخول السوق.

يمكن أن يكون السوق صعوديا على المدى القصير في اتجاه هبوطي على المدى الطويل.

تم تصميم التقرير لقياس العرض والطلب من المشاركين في السوق الهامة.

ويمكن استخدامه لتأكيد التحيز الأساسي المتوسط ​​/ الطويل الأجل في سوق معين.

انخفاض / شقة غير التجارية صفقات طويلة على ارتفاع الأسعار قد تشير إلى أعلى وشيك. يجب أن يبحث التجار عن إعداد قصير بالقرب من المقاومة.

وقد تؤدي الزيادة في المراكز غير التجارية القصيرة على انخفاض الأسعار إلى دعم الاتجاه الهبوطي.

اعتمادا على التاجر، واحدة من المجموعات قد يتم تحليلها. بعض التجار سوف تنظر في سلوك هيدجرز وتحليل المواقع في السوق. البعض من الرأي أن هؤلاء الرجال.

هي الأكبر في السوق وبالتالي معرفة السوق أفضل.

يقوم تجار آخرون بتحليل تحديد المواقع المضاربة. شخصيا، أود أن ننظر إلى كلتا المجموعتين مصلحة مفتوحة. في معظم الحالات، فإنها ستكون على العكس تماما على أي حال.

هناك نوعان من التقنيات الرئيسية التي قد تستخدم للتداول الخاص بك.

مستويات المتطرفة يتأرجح.

صافي المواقع.

هناك ارتباط قوي بين المراكز العالية أو المنخفضة لعدة سنوات وتقلبات السوق.

على الرسم البياني أدناه نحلل اليورو مقابل الدولار الأميركي واليورو فكس الالتزامات من بيانات التجار.

على الرسم البياني أدناه ترى أن التجار التجاريين (باللون الأحمر) كانوا في مستويات منخفضة أو مرتفعة لعدة سنوات قبل أن يتصدر السعر وعكس. القاعدة هي الانتظار لأعلى أو أدنى مستوى في 3 سنوات إلى "البدء في التفكير" (لم يقل "للدخول") من انعكاس على المدى الطويل. تذكر، التزامات التجار ليست أداة دخول السوق.

سوف تشير التزامات التجار إلى أن الاتجاه الحالي على وشك الانتهاء ولكن لا يزال من المرجح أن تستمر لفترة من الوقت. نحن لا نعرف إذا كان هذا هو 100 أو 500 نقطة. ومع نمو مشاركة السوق بمرور الوقت، قد يكون من الصعب التنبؤ بأعلى أو أسفل. يمكن أن يكون هناك دائما المزيد من التجار في السوق هذا العام مما كانوا عليه في العام الماضي.

يجب أن يتم تحديد الدخول باستخدام إشارات عمل السعر الفني الأخرى. يمكن أن يكون هذا نمط انعكاس شمعدان على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، أعلى مزدوجة / قيعان، والاختلافات وأكثر من ذلك.

وسوف تختلف هذه من السوق إلى السوق، وينبغي أن يتم اختيارها بشكل فردي على أساس تفضيل التاجر.

شخصيا، أجد شمعة اليومية تجتاح موثوقة للغاية للإشارة إلى نهاية الاتجاه الحالي.

هذه هي تقنيتي المفضلة. هو أكثر دقة وموثوقية بالمقارنة مع استراتيجية المستويات القصوى. وهو يقوم على مبدأ أكثر واقعية.

الفرضية الأساسية لهذا المفهوم هو "بدء التفكير" حول تغيير الاتجاه إذا مواقف المضاربة تتحول نيت طويلة أو نيت قصيرة.

سوف يكون المضاربون نيت لونغ إذا كانت مراكزهم الطويلة تتجاوز المراكز القصيرة. أنها سوف تحمل المزيد من الوقت على التوازن.

على سبيل المثال، يحتفظ المضاربون بمراكز بيع قصيرة (123،149) من الأطوال (101،277)، وبالتالي هم نيت شورت.

على الرسم البياني أدناه لاحظت كيف تحول المضاربون الصاعد أو الهبوطي في مناسبات قليلة. يتم وضع علامة عليها مع خط أحمر أفقي. في كل مرة، عكس السعر ومتابعته.

قانون العرض أو الطلب. إذا تحول المضاربون نيت لونغ، ارتفع السعر بشكل كبير. وينطبق الشيء نفسه على الأسواق الدب. مرة واحدة تحولت المضاربين نيت شورت، وسرعان ما تتدفق السعر.

إلى الجانب السلبي. مرة أخرى، هذه ليست أداة دخول. وينبغي تحديد دخول السوق باستخدام مؤشرات تقنية أخرى لتقليل المخاطر.

كيفية إحضاره إلى الرسم البياني.

إذا كنت تستخدم MT4، هناك عدد من المؤشرات للاختيار من بينها. أبسط طريقة هي جوجل "التزامات التجار mt4".

أنا شخصيا استخدام cot4metatrader /. هذا هو موثوق جدا ورخيصة (10 $ في الشهر) الحل.

أحصل على بريد إلكتروني كل يوم جمعة بعد إغلاق ني مع الملف ليتم تحميلها إلى مجلد MT4 الخاص بي. يتم ملء البيانات لجميع العملات الرئيسية على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، لين هو رجل لطيف جدا الذي هو دائما على استعداد للمساعدة.

المؤشرات تأتي مع عدد قليل من الخيارات. يمكنك تتبع الفائدة المفتوحة، مجموع المواقف أو مؤشر لكل مجموعة على حدة.

ما مدى دقة التزامات التجار حقا؟

هذا المؤشر لا يولد العديد من الإشارات. قد يكون هناك أقل من خمس إشارات في السنة عبر العملات الأجنبية الرئيسية بمجرد أن تتكشف، فهي موثوقة للغاية وتسمح للتاجر للبقاء في وضع على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

وقد أثبت التزام التجار أن تكون أداة قوية جدا في مناسبات عديدة.

انظر المواد أدناه ومشاهدة إشارات تتكشف قبل عدة أسابيع من تأرجح السعر.

في معظم الحالات، مشاعر التجزئة على الجانب الآخر من السوق & # 8211؛ هذا أنت & # 8211؛ الرجل الذي يرى أن C. O.T هو بيانات قديمة ويمكن أن تستخدم في التداول.

ترى ما هو رأيك.

استنتاج.

أنا لا أتذكر الأوقات عندما كنت تتداول دون النظر إلى رؤية ما هو المال الذكي القيام به في الأسواق. لا أستطيع أن أتخيل التداول دون C. O.T.

يتنبأ السوق تتوقع عدة مرات قبل مع دقة قاتلة.

بعض الأفكار لتسلب.

تقرير كوت ليس التصميم كأداة دخول السوق. يمكن أن يكون السوق صعوديا على المدى القصير في اتجاه هبوطي طويل الأمد.

تم تصميم تقرير كوت لقياس العرض والطلب من المشاركين في السوق الهامة.

ويمكن استخدامه لتأكيد التحيز الأساسي المتوسط ​​/ الطويل الأجل في سوق معين.

انها ليست مناسبة لتجار اليوم الذين يدخلون السوق عدة مرات في اليوم، واتخاذ بضع نقاط في كل مرة.

لا يحتاج التجار اليوم إلى تحيز طويل الأجل لعملتهم المعطاة. يتم تنفيذ التداول على أساس تقلبات قصيرة الأجل.

سرير نقال. تم تصميم التقرير للتجار مع آفاق أطول. أولئك الذين يخططون تداولهم قبل بضعة أشهر. يدخل المتداولون في الأسواق إلى الأسواق عدة مرات في الربع.

إن التحيز على المدى المتوسط ​​والطويل مهم جدا في هذه الحالة. يجب أن يكون التاجر على يقين من اتجاه السوق على المدى الطويل. وهو يضع أوامره وفقا لذلك ويستخدم التقلبات قصيرة الأجل كفرصة لإضافة إلى المحفظة.

هذه هي الطريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة في هذه اللعبة في تسديدة طويلة.

تحذير! هذا الكتاب الإلكتروني تحسين التداول الخاص بك بشكل كبير.

9 استراتيجيات تداول الفوركس قوية.

42 صفحة الكتاب الإلكتروني يعلمك أنجح استراتيجيات التداول.

وتشمل الاستراتيجيات الزخم وعكس دور، هيكين العشي، مؤشر القوة النسبية والمتوسط ​​المتحرك كروس، الشمعدانات وأكثر من ذلك. هذا الكتاب الإلكتروني يحتوي على تعليمات خطوة بخطوة، والأمثلة ليعلمك كيفية التجارة مربحة.

المؤلف: رومان سادوسكي.

وأعتقد حقا أن الرحلة إلى الربحية والحرية هي وظيفة من العمل الشاق والالتزام والمثابرة والروتين مملة.

ليس هناك سحر للتداول. وأعتقد في اتخاذ قرارات عقلانية هادئة ما، متى وكيف التجارة على أساس عقد من التعلم المكثف.

4 تعليقات.

يتمتع قراءة هذه المادة ولكن لا يمكن الحصول على الرابط إلى المهد mt4 الموقع لتحميل & # 8211؛ هل لا يزال هو الشخص الذي تستخدمه؟

هل يمكنك إرسال رابط؟ شكر.

رؤى عظيمة لكيفية لعب هذا أفضل. أكثر من أداة توقيت إذا كنت استيعاب نيتكم، تأكيدا على التحيز على المدى الطويل. لقد قرأت قليلا جدا على كوت هذه الأشهر القليلة الماضية وكتاباتك جلبت مستوى جديد من الفهم.

أشكركم على اتخاذ هذا عميق كما كان لديك في هذه المادة وتظهر في الواقع كيف أفضل لاستخدام البيانات كوت.

ترك الرد إلغاء الرد.

يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.

جربنا لمدة 30 يوما (لا توجد بطاقة ائتمان مطلوبة)

50 صفحة استراتيجية التداول E-بوك.

دورات شعبية.

المشاركات الاخيرة.

تحذير! هذا الكتاب الإلكتروني تحسين التداول الخاص بك بشكل كبير.

9 استراتيجيات تداول الفوركس قوية.

42 صفحة الكتاب الإلكتروني يعلمك أنجح استراتيجيات التداول.

وتشمل الاستراتيجيات خطوة بخطوة تعليمات الزخم وعكس دور، هيكين العشي، مؤشر القوة النسبية والمتوسط ​​المتحرك كروس، الشمعدانات وأكثر من ذلك.